有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

【提出】
2019/10/31 9:37
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券グローバル医療戦略マザーファンド122,026,1314.4167538,952,8134.1863510,837,99297.44


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.44
合 計97.44

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