有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.052%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

販売会社毎の純資産総額	信託報酬率(年率)
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	1.90%	1.02%	0.80%	0.08%
300億円超の部分		0.97%	0.85%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。