半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 7月31日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,011,381 | 23,695,280 |
| 親投資信託受益証券 | 696,112,902 | 638,092,327 |
| 未収入金 | 12,969,309 | 2,017,254 |
| 流動資産合計 | 738,093,592 | 663,804,861 |
| 資産合計 | 738,093,592 | 663,804,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,809,689 | - |
| 未払解約金 | 484,784 | 2,069,885 |
| 未払受託者報酬 | 365,103 | 295,440 |
| 未払委託者報酬 | 8,307,541 | 6,722,726 |
| 未払利息 | 46 | 32 |
| その他未払費用 | 767,481 | 341,869 |
| 流動負債合計 | 24,734,644 | 9,429,952 |
| 負債合計 | 24,734,644 | 9,429,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,193,782 | 252,349,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 417,165,166 | 402,025,308 |
| (分配準備積立金) | 126,774,683 | 104,433,909 |
| 元本等合計 | 713,358,948 | 654,374,909 |
| 純資産合計 | 713,358,948 | 654,374,909 |
| 負債純資産合計 | 738,093,592 | 663,804,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
