インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月23日-平成24年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,038,695,320 | 110,404,213 |
| 親投資信託受益証券 | 7,710,235,684 | 4,982,680,164 |
| 未収入金 | 214,681,029 | 30,551,541 |
| 未収利息 | 2,271 | 241 |
| 流動資産合計 | 8,963,614,304 | 5,123,636,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,963,614,304 | 5,123,636,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 742,529,136 | － |
| 未払解約金 | 301,467,220 | 41,727,592 |
| 未払受託者報酬 | 3,974,120 | 1,514,070 |
| 未払委託者報酬 | 127,172,016 | 48,450,235 |
| その他未払費用 | 794,767 | 302,753 |
| 流動負債合計 | 1,175,937,259 | 91,994,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,175,937,259 | 91,994,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,425,291,361 | 5,349,188,954 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 362,385,684 | -317,547,445 |
| （分配準備積立金） | 294,876,448 | 133,004,948 |
| 元本等合計 | 7,787,677,045 | 5,031,641,509 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,787,677,045 | 5,031,641,509 |
| 負債純資産合計 | 8,963,614,304 | 5,123,636,159 |
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