インドネシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,404,213 | 81,385,820 |
| 親投資信託受益証券 | 4,982,680,164 | 3,756,926,045 |
| 未収入金 | 30,551,541 | 84,729,167 |
| 未収利息 | 241 | 117 |
| 流動資産合計 | 5,123,636,159 | 3,923,041,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,123,636,159 | 3,923,041,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 60,163,970 |
| 未払解約金 | 41,727,592 | 27,856,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,070 | 1,196,770 |
| 未払委託者報酬 | 48,450,235 | 38,296,379 |
| その他未払費用 | 302,753 | 239,296 |
| 流動負債合計 | 91,994,650 | 127,752,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,994,650 | 127,752,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,349,188,954 | 3,008,198,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -317,547,445 | 787,089,854 |
| （分配準備積立金） | 133,004,948 | 646,601,145 |
| 元本等合計 | 5,031,641,509 | 3,795,288,385 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,031,641,509 | 3,795,288,385 |
| 負債純資産合計 | 5,123,636,159 | 3,923,041,149 |
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