インドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,385,820 | 51,384,449 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,926,045 | 2,296,930,095 |
| 未収入金 | 84,729,167 | 38,482,715 |
| 未収利息 | 117 | 59 |
| 流動資産計 | 3,923,041,149 | 2,386,797,318 |
| 資産の部合計 | 3,923,041,149 | 2,386,797,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,163,970 | 39,258,880 |
| 未払解約金 | 27,856,349 | 7,609,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,770 | 613,365 |
| 未払委託者報酬 | 38,296,379 | 19,627,606 |
| その他未払費用 | 239,296 | 122,608 |
| 流動負債計 | 127,752,764 | 67,232,317 |
| 負債の部合計 | 127,752,764 | 67,232,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,089,854 | 356,620,954 |
| （分配準備積立金） | 646,601,145 | 283,587,423 |
| 元本 | 3,008,198,531 | 1,962,944,047 |
| 元本等合計 | 3,795,288,385 | 2,319,565,001 |
| 純資産の部合計 | 3,795,288,385 | 2,319,565,001 |
| 負債・純資産合計 | 3,923,041,149 | 2,386,797,318 |
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