マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,824 | 501,301 |
| 親投資信託受益証券 | 16,761,250 | 24,369,968 |
| 未収入金 | 294,260 | 8 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 17,407,334 | 24,871,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,407,334 | 24,871,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 199 | 221 |
| 未払委託者報酬 | 3,009 | 3,014 |
| その他未払費用 | 200 | 256 |
| 流動負債合計 | 303,678 | 3,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 303,678 | 3,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,088,863 | 24,826,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,793 | 41,697 |
| （分配準備積立金） | 11,001 | 16,315 |
| 元本等合計 | 17,103,656 | 24,867,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,103,656 | 24,867,787 |
| 負債純資産合計 | 17,407,334 | 24,871,278 |
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