マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月21日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月24日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 501,301 | 1,031,433 |
| 親投資信託受益証券 | 24,369,968 | 36,062,910 |
| 未収入金 | 8 | 4 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 24,871,278 | 37,094,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,871,278 | 37,094,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 292,590 |
| 未払受託者報酬 | 221 | 122 |
| 未払委託者報酬 | 3,014 | 1,865 |
| その他未払費用 | 256 | 185 |
| 流動負債合計 | 3,491 | 294,762 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,491 | 294,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,826,090 | 36,713,222 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,697 | 86,364 |
| （分配準備積立金） | 16,315 | 16,380 |
| 元本等合計 | 24,867,787 | 36,799,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,867,787 | 36,799,586 |
| 負債純資産合計 | 24,871,278 | 37,094,348 |
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