マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,031,433 | 384,897 |
| 親投資信託受益証券 | 36,062,910 | 18,761,868 |
| 未収入金 | 4 | 6 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 37,094,348 | 19,146,771 |
| 資産の部合計 | 37,094,348 | 19,146,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 292,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 122 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,865 | 1,393 |
| その他未払費用 | 185 | 181 |
| 流動負債計 | 294,762 | 1,641 |
| 負債の部合計 | 294,762 | 1,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,364 | 52,938 |
| （分配準備積立金） | 16,380 | 15,430 |
| 元本 | 36,713,222 | 19,092,192 |
| 元本等合計 | 36,799,586 | 19,145,130 |
| 純資産の部合計 | 36,799,586 | 19,145,130 |
| 負債・純資産合計 | 37,094,348 | 19,146,771 |
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