野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,653,547 |
| 投資信託受益証券 | 1,032,014,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,197 |
| 未収利息 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,066,668,779 |
| 資産合計 | 1,066,668,779 |
| 負債の部 | |
| 負債合計 | 22,075,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,032,030,518 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,562,402 |
| （分配準備積立金） | 18,420,356 |
| 元本等合計 | 1,044,592,920 |
| 純資産合計 | 1,044,592,920 |
| 負債純資産合計 | 1,066,668,779 |
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