野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,092,421,356 | 7,180,560,821 |
| 投資信託受益証券 | 85,959,034,328 | 189,706,752,252 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,197 | 1,000,787 |
| 未収入金 | － | 18,846,296 |
| 未収利息 | 14,466 | 19,753 |
| 流動資産合計 | 91,052,470,347 | 196,888,333,613 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,052,470,347 | 196,888,333,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,753,831,796 | 1,755,104,010 |
| 未払収益分配金 | 1,011,494,422 | 2,246,715,308 |
| 未払解約金 | 2,476,159 | 1,126,151,997 |
| 未払受託者報酬 | 3,040,753 | 3,464,038 |
| 未払委託者報酬 | 105,935,103 | 142,970,307 |
| その他未払費用 | 234,338 | 314,903 |
| 流動負債合計 | 3,877,012,571 | 5,274,720,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,877,012,571 | 5,274,720,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,291,201,877 | 187,226,275,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,884,255,899 | 4,387,337,339 |
| （分配準備積立金） | 3,106,190,462 | 5,132,315,559 |
| 元本等合計 | 87,175,457,776 | 191,613,613,050 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,175,457,776 | 191,613,613,050 |
| 負債純資産合計 | 91,052,470,347 | 196,888,333,613 |
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