野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,744,592 | 454,545,263 |
| 投資信託受益証券 | 16,422,993,312 | 17,253,580,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,787 | 1,001,378 |
| 未収入金 | － | 8,938,668 |
| 未収利息 | 1,754 | 1,137 |
| 流動資産合計 | 17,061,740,445 | 17,718,066,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,061,740,445 | 17,718,066,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 157,517,052 | 26,305,172 |
| 未払収益分配金 | 96,464,010 | 112,889,210 |
| 未払解約金 | 195,033,214 | 120,948,273 |
| 未払受託者報酬 | 297,455 | 321,034 |
| 未払委託者報酬 | 12,276,763 | 13,402,685 |
| その他未払費用 | 27,032 | 29,505 |
| 流動負債合計 | 461,615,526 | 273,895,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 461,615,526 | 273,895,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,077,335,116 | 18,814,868,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 522,789,803 | -1,370,697,441 |
| （分配準備積立金） | 556,643,889 | 711,962,725 |
| 元本等合計 | 16,600,124,919 | 17,444,171,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,600,124,919 | 17,444,171,049 |
| 負債純資産合計 | 17,061,740,445 | 17,718,066,928 |
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