野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,545,263 | 220,806,869 |
| 投資信託受益証券 | 17,253,580,482 | 11,984,628,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,378 | 1,001,870 |
| 未収入金 | 8,938,668 | 171,727,675 |
| 未収利息 | 1,137 | 520 |
| 流動資産合計 | 17,718,066,928 | 12,378,164,984 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,718,066,928 | 12,378,164,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,305,172 | － |
| 未払収益分配金 | 112,889,210 | 75,975,576 |
| 未払解約金 | 120,948,273 | 206,600,439 |
| 未払受託者報酬 | 321,034 | 240,036 |
| 未払委託者報酬 | 13,402,685 | 9,906,927 |
| その他未払費用 | 29,505 | 21,812 |
| 流動負債合計 | 273,895,879 | 292,744,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 273,895,879 | 292,744,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,814,868,490 | 12,662,596,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,370,697,441 | -577,175,952 |
| （分配準備積立金） | 711,962,725 | 646,581,462 |
| 元本等合計 | 17,444,171,049 | 12,085,420,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,444,171,049 | 12,085,420,194 |
| 負債純資産合計 | 17,718,066,928 | 12,378,164,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
