野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,806,869 | 147,472,502 |
| 投資信託受益証券 | 11,984,628,050 | 6,993,885,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,870 | 1,002,461 |
| 未収入金 | 171,727,675 | 42,924,762 |
| 未収利息 | 520 | 374 |
| 流動資産合計 | 12,378,164,984 | 7,185,285,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,378,164,984 | 7,185,285,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,975,576 | 22,370,842 |
| 未払解約金 | 206,600,439 | 89,365,422 |
| 未払受託者報酬 | 240,036 | 154,210 |
| 未払委託者報酬 | 9,906,927 | 5,821,517 |
| その他未払費用 | 21,812 | 12,841 |
| 流動負債合計 | 292,744,790 | 117,724,832 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 292,744,790 | 117,724,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,662,596,146 | 7,456,947,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -577,175,952 | -389,386,479 |
| （分配準備積立金） | 646,581,462 | 491,490,467 |
| 元本等合計 | 12,085,420,194 | 7,067,561,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,085,420,194 | 7,067,561,011 |
| 負債純資産合計 | 12,378,164,984 | 7,185,285,843 |
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