野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,709 | 221,829 |
| 投資信託受益証券 | 14,857,219,718 | 10,211,672,280 |
| 親投資信託受益証券 | 3,273,264 | 21,885,071 |
| 未収入金 | 144,396,319 | 151,143,048 |
| 未収利息 | 912 | 834 |
| 流動資産合計 | 3,305,973 | 22,106,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,305,973 | 22,106,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,298 | 22,070 |
| 未払解約金 | 169,128,675 | 276,353,893 |
| 未払受託者報酬 | 11 | 301 |
| 未払委託者報酬 | 180 | 2,695 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債合計 | 3,489 | 25,067 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,489 | 25,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,298,916 | 22,070,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,568 | 11,388 |
| （分配準備積立金） | 801 | 1,166 |
| 元本等合計 | 3,302,484 | 22,081,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,302,484 | 22,081,833 |
| 負債純資産合計 | 3,305,973 | 22,106,900 |
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