野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,614,721 | 13,105,348 |
| 投資信託受益証券 | 2,574,828,438 | 415,587,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,953 | 1,003,446 |
| 未収入金 | 11,418,588 | 2,822,656 |
| 未収利息 | 80 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,620,864,780 | 432,518,477 |
| 資産合計 | 2,620,864,780 | 432,518,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,244,057 | 342,493 |
| 未払解約金 | 5,109,761 | 3,755,371 |
| 未払受託者報酬 | 355,727 | 225,615 |
| 未払委託者報酬 | 12,764,642 | 7,337,725 |
| その他未払費用 | 28,158 | 16,201 |
| 流動負債合計 | 20,502,345 | 11,677,405 |
| 負債合計 | 20,502,345 | 11,677,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,244,057,315 | 342,493,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 356,305,120 | 78,347,661 |
| （分配準備積立金） | 435,667,293 | 74,230,364 |
| 元本等合計 | 2,600,362,435 | 420,841,072 |
| 純資産合計 | 2,600,362,435 | 420,841,072 |
| 負債純資産合計 | 2,620,864,780 | 432,518,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
