野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 75,921,500 | 28,408,680 |
| 受取利息 | 25,157 | 21,061 |
| 有価証券売買等損益 | 87,856,007 | 40,708,832 |
| 営業収益合計 | 163,802,664 | 69,138,573 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 355,727 | 225,615 |
| 委託者報酬 | 12,764,642 | 7,337,725 |
| その他費用 | 28,158 | 16,201 |
| 営業費用合計 | 13,148,527 | 7,579,541 |
| 営業利益 | 150,654,137 | 61,559,032 |
| 経常利益 | 150,654,137 | 61,559,032 |
| 当期純利益 | 150,654,137 | 61,559,032 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,692,249 | 40,014,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,399,507 | 4,311,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,399,507 | 4,311,886 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,786,435 | 303,471,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,786,435 | 303,471,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 2,244,057 | 342,493 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 356,305,120 | 78,347,661 |
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