野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,362,137 | 12,166,953 |
| 投資信託受益証券 | 1,154,637,594 | 1,076,885,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,824 | 1,004,726 |
| 流動資産計 | 1,168,004,555 | 1,090,057,401 |
| 資産の部合計 | 1,168,004,555 | 1,090,057,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,009,275 | 948,917 |
| 未払解約金 | － | 2,276,647 |
| 未払受託者報酬 | 32,291 | 26,909 |
| 未払委託者報酬 | 968,764 | 807,319 |
| 未払利息 | 24 | 25 |
| その他未払費用 | 2,140 | 1,786 |
| 流動負債計 | 2,012,494 | 4,061,603 |
| 負債の部合計 | 2,012,494 | 4,061,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,275,427 | 948,917,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,716,634 | 137,077,830 |
| （分配準備積立金） | 207,620,607 | 206,432,916 |
| 元本等合計 | 1,165,992,061 | 1,085,995,798 |
| 純資産の部合計 | 1,165,992,061 | 1,085,995,798 |
| 負債・純資産合計 | 1,168,004,555 | 1,090,057,401 |
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