野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,166,953 | 10,132,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,076,885,722 | 1,005,609,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,726 | 1,004,726 |
| 流動資産計 | 1,090,057,401 | 1,016,746,752 |
| 資産の部合計 | 1,090,057,401 | 1,016,746,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 948,917 | 885,160 |
| 未払解約金 | 2,276,647 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,909 | 27,844 |
| 未払委託者報酬 | 807,319 | 835,331 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 1,786 | 1,843 |
| 流動負債計 | 4,061,603 | 1,750,194 |
| 負債の部合計 | 4,061,603 | 1,750,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,917,968 | 885,160,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,077,830 | 129,835,740 |
| （分配準備積立金） | 206,432,916 | 196,251,170 |
| 元本等合計 | 1,085,995,798 | 1,014,996,558 |
| 純資産の部合計 | 1,085,995,798 | 1,014,996,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,090,057,401 | 1,016,746,752 |
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