野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,132,336 | 8,815,038 |
| 投資信託受益証券 | 1,005,609,690 | 801,524,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,726 | 1,004,529 |
| 流動資産計 | 1,016,746,752 | 811,343,997 |
| 資産の部合計 | 1,016,746,752 | 811,343,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 885,160 | 796,214 |
| 未払受託者報酬 | 27,844 | 25,871 |
| 未払委託者報酬 | 835,331 | 776,154 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 1,843 | 1,714 |
| 流動負債計 | 1,750,194 | 1,599,965 |
| 負債の部合計 | 1,750,194 | 1,599,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,160,818 | 796,214,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,835,740 | 13,529,989 |
| （分配準備積立金） | 196,251,170 | 186,761,100 |
| 元本等合計 | 1,014,996,558 | 809,744,032 |
| 純資産の部合計 | 1,014,996,558 | 809,744,032 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,746,752 | 811,343,997 |
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