グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,610,584 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,064,012 |
| 未収入金 | 18,894,054 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,151,568,711 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,151,568,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 33,395,685 |
| 未払受託者報酬 | 273,664 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,214 |
| その他未払費用 | 55,273 |
| 流動負債合計 | 42,481,836 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 42,481,836 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,028,677,440 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 80,409,435 |
| （分配準備積立金） | 80,318,468 |
| 元本等合計 | 2,109,086,875 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,109,086,875 |
| 負債純資産合計 | 2,151,568,711 |
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