グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年10月23日-平成23年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月22日 | 2011年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,610,584 | 59,532,051 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,064,012 | 750,032,610 |
| 未収入金 | 18,894,054 | － |
| 未収利息 | 61 | 126 |
| 流動資産合計 | 2,151,568,711 | 809,564,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,151,568,711 | 809,564,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 35,500,755 |
| 未払解約金 | 33,395,685 | 6,179,757 |
| 未払受託者報酬 | 273,664 | 309,358 |
| 未払委託者報酬 | 8,757,214 | 9,899,198 |
| その他未払費用 | 55,273 | 61,803 |
| 流動負債合計 | 42,481,836 | 51,950,871 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,481,836 | 51,950,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,028,677,440 | 710,015,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 80,409,435 | 47,598,814 |
| （分配準備積立金） | 80,318,468 | 31,519,695 |
| 元本等合計 | 2,109,086,875 | 757,613,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,109,086,875 | 757,613,916 |
| 負債純資産合計 | 2,151,568,711 | 809,564,787 |
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