グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月23日-平成23年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月22日 | 2011年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,532,051 | 12,220,641 |
| 親投資信託受益証券 | 750,032,610 | 570,629,223 |
| 未収利息 | 126 | 16 |
| 流動資産合計 | 809,564,787 | 582,849,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 809,564,787 | 582,849,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,500,755 | － |
| 未払解約金 | 6,179,757 | － |
| 未払受託者報酬 | 309,358 | 197,308 |
| 未払委託者報酬 | 9,899,198 | 6,313,764 |
| その他未払費用 | 61,803 | 39,398 |
| 流動負債合計 | 51,950,871 | 6,550,470 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,950,871 | 6,550,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,015,102 | 759,815,579 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,598,814 | -183,516,169 |
| （分配準備積立金） | 31,519,695 | 27,812,988 |
| 元本等合計 | 757,613,916 | 576,299,410 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 757,613,916 | 576,299,410 |
| 負債純資産合計 | 809,564,787 | 582,849,880 |
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