グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月25日-平成24年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,220,641 | 8,280,853 |
| 親投資信託受益証券 | 570,629,223 | 446,775,114 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 582,849,880 | 455,055,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 582,849,880 | 455,055,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 197,308 | 117,564 |
| 未払委託者報酬 | 6,313,764 | 3,762,082 |
| その他未払費用 | 39,398 | 23,449 |
| 流動負債合計 | 6,550,470 | 3,903,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,550,470 | 3,903,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 759,815,579 | 515,198,442 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,516,169 | -64,045,553 |
| （分配準備積立金） | 27,812,988 | 17,807,606 |
| 元本等合計 | 576,299,410 | 451,152,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 576,299,410 | 451,152,889 |
| 負債純資産合計 | 582,849,880 | 455,055,984 |
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