グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月24日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,280,853 | 6,424,410 |
| 親投資信託受益証券 | 446,775,114 | 324,242,796 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 17 | 8 |
| 流動資産合計 | 455,055,984 | 334,667,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 455,055,984 | 334,667,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,918,367 |
| 未払受託者報酬 | 117,564 | 96,366 |
| 未払委託者報酬 | 3,762,082 | 3,083,654 |
| その他未払費用 | 23,449 | 19,211 |
| 流動負債合計 | 3,903,095 | 6,117,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,903,095 | 6,117,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,198,442 | 383,798,116 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,045,553 | -55,248,500 |
| （分配準備積立金） | 17,807,606 | 14,686,678 |
| 元本等合計 | 451,152,889 | 328,549,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 451,152,889 | 328,549,616 |
| 負債純資産合計 | 455,055,984 | 334,667,214 |
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