グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,424,410 | 10,589,348 |
| 親投資信託受益証券 | 324,242,796 | 336,309,910 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 34,384,653 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 334,667,214 | 381,283,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 334,667,214 | 381,283,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 32,325,975 |
| 未払解約金 | 2,918,367 | 4,514,464 |
| 未払受託者報酬 | 96,366 | 92,161 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,654 | 2,948,972 |
| その他未払費用 | 19,211 | 18,370 |
| 流動負債合計 | 6,117,598 | 39,899,942 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,117,598 | 39,899,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 383,798,116 | 323,259,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,248,500 | 18,124,223 |
| （分配準備積立金） | 14,686,678 | 19,029,242 |
| 元本等合計 | 328,549,616 | 341,383,977 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 328,549,616 | 341,383,977 |
| 負債純資産合計 | 334,667,214 | 381,283,919 |
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