グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月23日-平成25年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,589,348 | 9,392,415 |
| 親投資信託受益証券 | 336,309,910 | 447,333,289 |
| 未収入金 | 34,384,653 | 11,516,126 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 381,283,919 | 468,241,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 381,283,919 | 468,241,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,325,975 | 12,488,204 |
| 未払解約金 | 4,514,464 | 12,327 |
| 未払受託者報酬 | 92,161 | 117,636 |
| 未払委託者報酬 | 2,948,972 | 3,764,208 |
| その他未払費用 | 18,370 | 23,462 |
| 流動負債合計 | 39,899,942 | 16,405,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,899,942 | 16,405,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,259,754 | 416,273,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,124,223 | 35,562,524 |
| （分配準備積立金） | 19,029,242 | 23,256,510 |
| 元本等合計 | 341,383,977 | 451,836,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 341,383,977 | 451,836,000 |
| 負債純資産合計 | 381,283,919 | 468,241,837 |
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