有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 平成25年10月22日現在 | 第8期計算期間末 平成26年 4 月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,392,415 | 10,140,984 |
| 親投資信託受益証券 | 447,333,289 | 577,518,682 |
| 未収入金 | 11,516,126 | 15,408,860 |
| 未収利息 | 7 | 8 |
| 流動資産合計 | 468,241,837 | 603,068,534 |
| 資産合計 | 468,241,837 | 603,068,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,488,204 | 15,408,857 |
| 未払解約金 | 12,327 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,636 | 132,335 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,208 | 4,234,628 |
| その他未払費用 | 23,462 | 26,411 |
| 流動負債合計 | 16,405,837 | 19,802,231 |
| 負債合計 | 16,405,837 | 19,802,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,273,476 | 513,628,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,562,524 | 69,637,732 |
| (分配準備積立金) | 23,256,510 | 29,517,803 |
| 元本等合計 | 451,836,000 | 583,266,303 |
| 純資産合計 | 451,836,000 | 583,266,303 |
| 負債純資産合計 | 468,241,837 | 603,068,534 |
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