有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成26年 4 月22日現在) | 第9期計算期間末 (平成26年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,140,984 | 9,507,906 |
| 親投資信託受益証券 | 577,518,682 | 645,737,216 |
| 未収入金 | 15,408,860 | 60,576,244 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 603,068,534 | 715,821,373 |
| 資産合計 | 603,068,534 | 715,821,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,408,857 | 58,769,114 |
| 未払受託者報酬 | 132,335 | 147,459 |
| 未払委託者報酬 | 4,234,628 | 4,718,710 |
| その他未払費用 | 26,411 | 29,429 |
| 流動負債合計 | 19,802,231 | 63,664,712 |
| 負債合計 | 19,802,231 | 63,664,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,628,571 | 587,691,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,637,732 | 64,465,516 |
| (分配準備積立金) | 29,517,803 | 9,637,830 |
| 元本等合計 | 583,266,303 | 652,156,661 |
| 純資産合計 | 583,266,303 | 652,156,661 |
| 負債純資産合計 | 603,068,534 | 715,821,373 |
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