有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| (平成26年 5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 618,543,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,627,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,915,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 461,537,994 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,785 | 円 |
(参考)鉄道運営株 マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年 5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 305,804,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,648,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,156,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,516,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,993 | 円 |
(参考)鉄道産業株 マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年 5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 305,264,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,930,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,333,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,550,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,519 | 円 |
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