有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
グローバル鉄道関連株オープン
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 958,869,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,486,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,383,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 748,911,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,784 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
鉄道運営株 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 488,694,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,648,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,046,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 260,025,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,231 | 円 |
鉄道産業株 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 486,154,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,562,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,592,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,437,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,255 | 円 |
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