DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年7月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 241,889,110 | 29,745,826 |
| 営業収益合計 | 241,889,110 | 29,745,826 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,961 | 3,472 |
| 受託者報酬 | 480,108 | 691,780 |
| 委託者報酬 | 6,434,554 | 9,271,056 |
| その他費用 | 47,862 | 69,358 |
| 営業費用合計 | 6,965,485 | 10,035,666 |
| 全事業営業利益 | 234,923,625 | 19,710,160 |
| 当期経常利益 | 234,923,625 | 19,710,160 |
| 四半期純利益 | 234,923,625 | 19,710,160 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 60,773,096 | 33,491,395 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,471,146 | 364,739,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,679,962 | 208,179,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,679,962 | 208,179,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,143,389 | 121,130,605 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,143,389 | 121,130,605 |
| 分配金 | － | － |
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