DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 29,745,826 | 95,269,770 |
| 営業収益合計 | 29,745,826 | 95,269,771 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,472 | 3,936 |
| 受託者報酬 | 691,780 | 746,610 |
| 委託者報酬 | 9,271,056 | 10,005,671 |
| その他費用 | 69,358 | 74,797 |
| 営業費用合計 | 10,035,666 | 10,831,014 |
| 全事業営業利益 | 19,710,160 | 84,438,757 |
| 当期経常利益 | 19,710,160 | 84,438,757 |
| 四半期純利益 | 19,710,160 | 84,438,757 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,491,395 | 11,493,275 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,739,118 | 492,848,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,179,812 | 158,890,821 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 208,179,812 | 158,890,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,130,605 | 103,726,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,130,605 | 103,726,480 |
| 分配金 | － | － |
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