DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)PDFをみる: 営業収益（個別）9億9443万→0; 営業利益（個別）9億8027万→0; 経常利益（個別）9億8027万→0; 純利益（個別）9億8027万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月6日至 2023年7月5日	自 2023年7月6日至 2024年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	2,777
有価証券売買等損益	477,328,389	994,434,836
営業収益合計	477,328,390	994,437,613
営業費用
支払利息	2,811	1,273
受託者報酬	672,367	903,115
委託者報酬	9,719,910	13,055,362
その他費用	152,647	205,094
営業費用合計	10,547,735	14,164,844
営業利益又は営業損失（△）	466,780,655	980,272,769
経常利益又は経常損失（△）	466,780,655	980,272,769
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	466,780,655	980,272,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,666,519	40,437,861
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,715,945,779	2,942,521,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	385,839,592	636,615,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	385,839,592	636,615,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	206,836,293	349,875,610
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,836,293	349,875,610
分配金	－	－