DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,552,171 | 12,915,352 |
| 親投資信託受益証券 | 3,343,010,727 | 4,768,699,977 |
| 未収入金 | 101,400 | 27,463,100 |
| 流動資産計 | 3,353,664,298 | 4,809,078,429 |
| 資産の部合計 | 3,353,664,298 | 4,809,078,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,132,780 | 31,467,249 |
| 未払受託者報酬 | 353,180 | 490,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,105,699 | 7,094,453 |
| その他未払費用 | 80,188 | 111,458 |
| 流動負債計 | 9,671,847 | 39,163,927 |
| 負債の部合計 | 9,671,847 | 39,163,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,046,672 | 1,827,393,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,715,945,779 | 2,942,521,057 |
| （分配準備積立金） | 737,251,365 | 1,547,567,315 |
| 元本等合計 | 3,343,992,451 | 4,769,914,502 |
| 純資産の部合計 | 3,343,992,451 | 4,769,914,502 |
| 負債・純資産合計 | 3,353,664,298 | 4,809,078,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
