DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2011年7月5日: 173万
2012年7月5日 -33.87%: 114万
2013年7月5日 -41.67%: 67万
2014年7月7日 +999.99%: 6291万
2015年7月6日 -7.36%: 5828万
2016年7月5日 -30.56%: 4046万
2017年7月5日 +204.71%: 1億2331万
2018年7月5日 -30.6%: 8557万
2019年7月5日 +49.78%: 1億2817万
2020年7月6日 -25.64%: 9530万
2021年7月5日 +345.7%: 4億2477万
2022年7月5日 -19.15%: 3億4344万
2023年7月5日 +114.66%: 7億3725万
2024年7月5日 +109.91%: 15億4756万
2025年7月7日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/09/30 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/09/30 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/09/30 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/30 9:01

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	①新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)、②新興国の企業のDR(預託証券)、③FTSE RAFI エマージングインデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。

2025/09/30 9:01

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2010年7月6日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2025/09/30 9:01

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2025/09/30 9:01

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2024年7月6日から2025年7月7日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/09/30 9:01

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/09/30 9:01

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.374%(税抜0.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2025/09/30 9:01

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/30 9:01

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/30 9:01

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000

2025/09/30 9:01

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。2025/09/30 9:01

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/30 9:01

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年9月27日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年3月28日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年9月27日有価証券報告書、有価証券届出書2025年3月28日半期報告書、有価証券届出書

2025/09/30 9:01

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	△25.8
第7計算期間	35.2
第8計算期間	2.8
第9計算期間	6.3
第10計算期間	△14.8
第11計算期間	37.7
第12計算期間	0.6
第13計算期間	16.5
第14計算期間	27.1
第15計算期間	6.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第6計算期間△25.8第7計算期間35.2第8計算期間2.8第9計算期間6.3第10計算期間△14.8第11計算期間37.7第12計算期間0.6第13計算期間16.5第14計算期間27.1第15計算期間6.2

2025/09/30 9:01

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/09/30 9:01

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/09/30 9:01

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/30 9:01

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2025/09/30 9:01

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2025/09/30 9:01

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/30 9:01

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2025/09/30 9:01

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,827,464,050	3.05805,588,439,769	3.18325,817,183,563	99.97

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド日本親投資信託受益証券1,827,464,0503.0580
5,588,439,7693.1832

2025/09/30 9:01

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,817,183,563	99.97
	内日本	5,817,183,563	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,645,838	0.03
純資産総額		5,818,829,401	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,817,183,56399.97内日本5,817,183,56399.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,645,8380.03純資産総額5,818,829,401100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/30 9:01

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/30 9:01

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/09/30 9:01

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2023年7月6日至2024年7月5日	第15期自2024年7月6日至2025年7月7日
営業収益
	受取利息	2,777	39,486
	有価証券売買等損益	994,434,836	345,976,349
	営業収益合計	994,437,613	346,015,835
営業費用
	支払利息	1,273	-
	受託者報酬	903,115	1,172,829
	委託者報酬	13,055,362	16,953,980
	その他費用	205,094	266,402
	営業費用合計	14,164,844	18,393,211
営業利益又は営業損失(△)		980,272,769	327,622,624
経常利益又は経常損失(△)		980,272,769	327,622,624
当期純利益又は当期純損失(△)		980,272,769	327,622,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,437,861	△30,231,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,715,945,779	2,942,521,057
剰余金増加額又は欠損金減少額		636,615,980	776,632,614
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,615,980	776,632,614
剰余金減少額又は欠損金増加額		349,875,610	543,306,681
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,875,610	543,306,681
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,942,521,057	3,533,700,656

2025/09/30 9:01

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/30 9:01

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2025/09/30 9:01提出）

2025/09/30 9:01

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/30 9:01

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/30 9:01

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2025/09/30 9:01

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権の取得申込者に対し、1円以上1円単位をもって受益権の取得の申込みに応じることができます。

2025/09/30 9:01

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末 (2016年7月5日)	603,512,923	603,512,923	1.0114	1.0114
第7計算期間末 (2017年7月5日)	1,085,699,806	1,085,699,806	1.3670	1.3670
第8計算期間末 (2018年7月5日)	1,264,081,278	1,264,081,278	1.4056	1.4056
第9計算期間末 (2019年7月5日)	1,489,918,977	1,489,918,977	1.4943	1.4943
第10計算期間末 (2020年7月6日)	1,445,225,554	1,445,225,554	1.2729	1.2729
第11計算期間末 (2021年7月5日)	2,227,733,878	2,227,733,878	1.7524	1.7524
第12計算期間末 (2022年7月5日)	2,514,255,776	2,514,255,776	1.7626	1.7626
第13計算期間末 (2023年7月5日)	3,343,992,451	3,343,992,451	2.0540	2.0540
第14計算期間末 (2024年7月5日)	4,769,914,502	4,769,914,502	2.6102	2.6102
2024年7月末日	4,370,546,437	-	2.3815	-
8月末日	4,388,645,689	-	2.3464	-
9月末日	4,710,714,814	-	2.5164	-
10月末日	4,934,669,636	-	2.6110	-
11月末日	4,640,694,645	-	2.4532	-
12月末日	4,906,126,041	-	2.6110	-
2025年1月末日	4,914,824,102	-	2.5852	-
2月末日	4,962,387,611	-	2.6128	-
3月末日	5,052,215,552	-	2.6252	-
4月末日	4,747,951,314	-	2.4602	-
5月末日	5,170,499,930	-	2.6219	-
6月末日	5,430,719,809	-	2.7438	-
第15計算期間末 (2025年7月7日)	5,528,354,794	5,528,354,794	2.7716	2.7716
7月末日	5,818,829,401	-	2.8855	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2016年7月5日)603,512,923603,512,9231.01141.0114第7計算期間末 (2017年7月5日)1,085,699,8061,085,699,8061.36701.3670第8計算期間末 (2018年7月5日)1,264,081,2781,264,081,2781.40561.4056第9計算期間末 (2019年7月5日)1,489,918,9771,489,918,9771.49431.4943第10計算期間末 (2020年7月6日)1,445,225,5541,445,225,5541.27291.2729第11計算期間末 (2021年7月5日)2,227,733,8782,227,733,8781.75241.7524第12計算期間末 (2022年7月5日)2,514,255,7762,514,255,7761.76261.7626第13計算期間末 (2023年7月5日)3,343,992,4513,343,992,4512.05402.0540第14計算期間末 (2024年7月5日)4,769,914,5024,769,914,5022.61022.61022024年7月末日4,370,546,437-2.3815-8月末日4,388,645,689-2.3464-9月末日4,710,714,814-2.5164-10月末日4,934,669,636-2.6110-11月末日4,640,694,645-2.4532-12月末日4,906,126,041-2.6110-2025年1月末日4,914,824,102-2.5852-2月末日4,962,387,611-2.6128-3月末日5,052,215,552-2.6252-4月末日4,747,951,314-2.4602-5月末日5,170,499,930-2.6219-6月末日5,430,719,809-2.7438-第15計算期間末 (2025年7月7日)5,528,354,7945,528,354,7942.77162.77167月末日5,818,829,401-2.8855-

2025/09/30 9:01

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	5,831,767,803円
Ⅱ 負債総額	12,938,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,818,829,401円
Ⅳ 発行済数量	2,016,564,968口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8855円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,831,767,803円Ⅱ 負債総額12,938,402円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,818,829,401円Ⅳ 発行済数量2,016,564,968口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8855円

(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	51,500,620,526円
Ⅱ 負債総額	366,620,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,133,999,783円
Ⅳ 発行済数量	16,063,494,240口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1832円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額51,500,620,526円Ⅱ 負債総額366,620,743円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,133,999,783円Ⅳ 発行済数量16,063,494,240口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1832円

2025/09/30 9:01

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月6日から翌年7月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2025/09/30 9:01

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第6計算期間	329,262,389	185,585,786
第7計算期間	495,229,707	297,729,926
第8計算期間	413,588,397	308,474,897
第9計算期間	348,311,922	250,584,046
第10計算期間	447,415,301	309,067,504
第11計算期間	560,626,101	424,799,478
第12計算期間	468,217,486	313,034,510
第13計算期間	471,505,144	269,885,904
第14計算期間	529,561,969	330,215,196
第15計算期間	507,878,141	340,617,448

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第6計算期間329,262,389185,585,786第7計算期間495,229,707297,729,926第8計算期間413,588,397308,474,897第9計算期間348,311,922250,584,046第10計算期間447,415,301309,067,504第11計算期間560,626,101424,799,478第12計算期間468,217,486313,034,510第13計算期間471,505,144269,885,904第14計算期間529,561,969330,215,196第15計算期間507,878,141340,617,448

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#40 課税上の取扱い（連結）

投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。2025/09/30 9:01

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/30 9:01

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/09/30 9:01

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2025/09/30 9:01

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/09/30 9:01

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/09/30 9:01

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/09/30 9:01

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		44,555,188,397	87.13
	内中国	18,689,975,245	36.55
	内台湾	7,749,067,420	15.15
	内タイ	1,163,863,993	2.28
	内マレーシア	227,416,840	0.44
	内インドネシア	506,045,568	0.99
	内インド	5,640,728,670	11.03
	内サウジアラビア	924,628,170	1.81
	内トルコ	786,461,743	1.54
	内カナダ	32,390,740	0.06
	内メキシコ	1,163,316,800	2.28
	内チリ	122,331,801	0.24
	内ブラジル	5,857,427,782	11.46
	内南アフリカ	1,691,533,625	3.31
投資証券		3,687,889,345	7.21
	内アメリカ	3,687,889,345	7.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,890,922,041	5.65
純資産総額		51,133,999,783	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式44,555,188,39787.13内中国18,689,975,24536.55内台湾7,749,067,42015.15内タイ1,163,863,9932.28内マレーシア227,416,8400.44内インドネシア506,045,5680.99内インド5,640,728,67011.03内サウジアラビア924,628,1701.81内トルコ786,461,7431.54内カナダ32,390,7400.06内メキシコ1,163,316,8002.28内チリ122,331,8010.24内ブラジル5,857,427,78211.46内南アフリカ1,691,533,6253.31投資証券3,687,889,3457.21内アメリカ3,687,889,3457.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,890,922,0415.65純資産総額51,133,999,783100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,419,236,599	4.73
	内アメリカ	2,419,236,599	4.73
為替予約取引(買建)		14,927,170	0.03
	内日本	14,927,170	0.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,419,236,5994.73内アメリカ2,419,236,5994.73為替予約取引(買建)14,927,1700.03内日本14,927,1700.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	アメリカ	投資証券	-	1,035,500	3,544.573,670,558,237	3,561.453,687,889,345	7.21
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	428,000	5,452.122,333,509,500	5,803.872,484,058,500	4.86
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	8,592,000	156.151,341,676,886	155.771,338,408,490	2.62
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	534,800	1,999.001,069,066,270	2,227.241,191,129,022	2.33
5	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	10,101,000	116.591,177,701,853	115.071,162,332,171	2.27
6	VALE SA	ブラジル	株式	素材	755,090	1,479.441,117,116,632	1,442.991,089,593,469	2.13
7	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	102,500	9,449.13968,536,440	10,441.981,070,302,950	2.09
8	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	879,500	951.95837,240,905	1,070.82941,791,467	1.84
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	999,902	809.02808,945,716	861.78861,703,045	1.69
10	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	8,967,000	87.11781,129,717	87.11781,129,717	1.53
11	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	ブラジル	株式	エネルギー	783,300	860.86674,317,428	878.28687,963,329	1.35
12	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	株式	エネルギー	260,907	2,611.68681,406,376	2,411.27629,117,483	1.23
13	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	ブラジル	株式	金融	584,519	1,011.22591,079,856	939.93549,408,178	1.07
14	HDFC BANK LIMITED	インド	株式	金融	157,809	3,401.70536,819,349	3,464.11546,668,997	1.07
15	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	ブラジル	株式	エネルギー	539,700	942.07508,438,547	964.58520,588,998	1.02
16	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	5,521,800	79.50439,002,978	89.96496,766,528	0.97
17	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	192,895	2,362.28455,672,772	2,413.63465,578,702	0.91
18	BANCO BRADESCO SA-PREF	ブラジル	株式	金融	1,085,759	446.78485,098,307	419.71455,707,228	0.89
19	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	2,884,000	129.52373,553,561	148.73428,955,778	0.84
20	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	3,741,000	108.22404,865,236	98.90369,999,864	0.72
21	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	52,003	6,482.25337,096,447	6,934.50360,614,804	0.71
22	BAIDU INC-CLASS A	中国	株式	コミュニケーション・サービス	203,300	1,633.81332,155,199	1,626.21330,608,493	0.65
23	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	315,500	987.13311,442,039	989.99312,342,161	0.61
24	ICICI BANK LTD	インド	株式	金融	120,003	2,467.18296,069,962	2,534.90304,196,085	0.59
25	XIAOMI CORP-CLASS B	中国	株式	情報技術	259,000	1,093.65283,255,350	1,041.34269,708,355	0.53
26	INFOSYS LTD	インド	株式	情報技術	98,020	2,805.59275,004,618	2,597.49254,605,970	0.50
27	SIBANYE STILLWATER LTD	南アフリカ	株式	素材	734,423	290.35213,240,746	339.79249,553,924	0.49
28	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	中国	株式	金融	1,677,000	147.59247,517,150	139.60234,120,604	0.46
29	UNITED MICROELECTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	1,073,000	219.84235,892,344	213.81229,422,154	0.45
30	AMERICA MOVIL L	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	1,654,100	134.68222,782,172	135.63224,355,678	0.44

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1INVESCO FTSE RAFI EMERGING Mアメリカ投資証券-1,035,5003,544.57
3,670,558,2373,561.45

2025/09/30 9:01