（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/09/28 9:26

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/09/28 9:26

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年7月5日が休日のため、前計算期間末日を2020年7月6日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在1.※1期首元本額997,070,036円1,135,417,833円期中追加設定元本額447,415,301円560,626,101円期中一部解約元本額309,067,504円424,799,478円2.計算期間末日における受益権の総数1,135,417,833口1,271,244,456口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日	第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(359,814,448円)及び分配準備積立金(95,305,735円)より分配可能額は455,120,183円(1万口当たり4,008.39円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(357,841,099円)、投資信託約款に規定される収益調整金(531,715,016円)及び分配準備積立金(66,934,585円)より分配可能額は956,490,700円(1万口当たり7,524.05円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(359,814,448円)及び分配準備積立金(95,305,735円)より分配可能額は455,120,183円(1万口当たり4,008.39円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(357,841,099円)、投資信託約款に規定される収益調整金(531,715,016円)及び分配準備積立金(66,934,585円)より分配可能額は956,490,700円(1万口当たり7,524.05円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第11期 2021年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△194,456,436545,212,314合計△194,456,436545,212,314e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第10期 2020年7月6日現在第11期 2021年7月5日現在1口当たり純資産額1.2729円1.7524円(1万口当たり純資産額)(12,729円)(17,524円)

2021/09/28 9:26

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年7月6日現在2021年7月5日現在1.※1期首2019年7月6日2020年7月7日期首元本額4,649,472,217円6,697,704,657円期中追加設定元本額2,455,463,969円2,563,269,417円期中一部解約元本額407,231,529円788,417,853円期末元本額の内訳ファンド名新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)20,517,485円30,073,026円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)272,574,554円244,455,917円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)306,201,274円247,588,516円D-I's 新興国株式インデックス121,622,083円135,184,864円iFree 新興国株式インデックス2,442,811,336円3,368,872,878円iFree 8資産バランス1,927,698,988円2,090,080,781円新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)73,329,223円717,072,972円DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド1,048,944,143円1,170,193,060円ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式389,621,996円372,572,544円ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド94,383,575円96,461,663円計6,697,704,657円8,472,556,221円2.期末日における受益権の総数6,697,704,657口8,472,556,221口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年7月7日 至 2021年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年7月6日現在2021年7月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△332,959,7371,973,530,075投資証券58,821,7774,302,535合計△274,137,9601,977,832,610(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月6日から2020年7月6日まで、及び2020年7月7日から2021年7月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2020年7月6日 現在2021年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建271,296,300-274,722,7993,426,4991,410,129,072-1,401,506,391△8,622,681合計271,296,300-274,722,7993,426,4991,410,129,072-1,401,506,391△8,622,681e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2020年7月6日 現在2021年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建----111,658,000-111,159,400498,600アメリカ・ドル----111,658,000-111,159,400498,600買 建145,284,525-145,261,500△23,025213,241,755-212,295,981△945,774アメリカ・ドル145,284,525-145,261,500△23,025213,241,755-212,295,981△945,774合計145,284,525-145,261,500△23,025324,899,755-323,455,381△447,174e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年7月6日現在2021年7月5日現在1口当たり純資産額1.3774円1.9034円(1万口当たり純資産額)(13,774円)(19,034円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルJOYY INC-ADR1,00064.21064,210.000NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR5,2007.57039,364.000SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF29,0006.270181,830.000BAIDU INC - SPON ADR2,800196.700550,760.000VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR5,60018.970106,232.000CANADIAN SOLAR INC2,30043.08099,084.000ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR3,40029.30099,620.000MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR35,3509.630340,420.500JD.COM INC-ADR7,80076.230594,594.000NETEASE INC-ADR3,000113.310339,930.000TRIP.COM GROUP LTD-ADR9,30035.490330,057.000VTB BANK JSC -GDR-REG S191,2171.306249,729.400NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR7,29031.260227,885.400TATNEFT PAO-SPONSORED ADR9,60844.130424,001.040SURGUTNEFTEGAS-SP ADR36,0754.966179,148.450MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR16,99334.180580,820.740MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS20,69414.300295,924.200SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR156,97716.7302,626,225.210NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S2,498224.900561,800.200LUKOIL PJSC-SPON ADR20,28893.2001,890,841.600ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR91,2997.656698,985.140GAZPROM PJSC-SPON ADR392,3397.7523,041,411.920SEVERSTAL - GDR REG S13,46021.460288,851.600TATNEFT PJSC - PREF15,5096.873106,601.340SISTEMA PJSFC319,2000.430137,495.080INTER RAO UES PJSC2,726,1000.063173,805.230ALROSA PJSC180,3101.714309,057.100MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ56,6192.326131,741.480AEROFLOT PJSC164,9100.933153,942.490アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル14,824,369.120(1,647,876,871)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P2,5191,505.0503,791,220.950TATA STEEL LTD34,8721,136.00039,614,592.000AXIS BANK LTD43,190750.65032,420,573.500MARUTI SUZUKI INDIA LTD1,9507,573.85014,769,007.500TATA POWER CO LTD79,437120.9509,607,905.150BANK OF BARODA73,62985.2006,273,190.800HINDUSTAN UNILEVER LTD5,2232,487.30012,991,167.900HINDUSTAN PETROLEUM CORP66,496297.95019,812,483.200STATE BANK OF INDIA78,270424.40033,217,788.000NTPC LTD240,522117.50028,261,335.000JSW STEEL LTD31,764671.30021,323,173.200POWER GRID CORP OF INDIA LTD65,099227.95014,839,317.050INDIAN OIL CORP LTD230,471108.45024,994,579.950BHARAT PETROLEUM CORP LTD68,605462.75031,746,963.750JINDAL STEEL & POWER LTD22,088388.1508,573,457.200ULTRATECH CEMENT LTD1,0976,719.9007,371,730.300SHRIRAM TRANSPORT FINANCE5,3461,362.2007,282,321.200TECH MAHINDRA LTD9,2741,089.40010,103,095.600YES BANK LTD17,64013.550239,022.000TATA MOTORS LTD-A-DVR28,202156.0004,399,512.000REC LTD53,060144.4507,664,517.000COAL INDIA LTD144,050147.65021,268,982.500INDIABULLS HOUSING FINANCE L62,266260.00016,189,160.000GAIL INDIA LTD69,194151.30010,469,052.200HINDALCO INDUSTRIES LTD64,018376.05024,073,968.900GRASIM INDUSTRIES LTD13,6201,489.75020,290,395.000WIPRO LTD16,049538.6008,643,991.400TATA CONSULTANCY SVCS LTD10,8983,325.45036,240,754.100INFOSYS LTD48,7241,567.80076,389,487.200LARSEN & TOUBRO LTD13,5491,485.65020,129,071.850TATA MOTORS LTD110,373344.90038,067,647.700HOUSING DEVELOPMENT FINANCE21,8902,475.70054,193,073.000ICICI BANK LTD22,299640.25014,276,934.750RELIANCE INDUSTRIES LTD52,6812,129.050112,160,483.050OIL & NATURAL GAS CORP LTD238,025118.45028,194,061.250ITC LTD80,434202.40016,279,841.600MAHINDRA & MAHINDRA LTD23,485782.60018,379,361.000HERO MOTOCORP LTD2,9672,919.8508,663,194.950BHARTI AIRTEL LTD29,016525.00015,233,400.000UPL LTD13,776799.35011,011,845.600SUN PHARMACEUTICAL INDUS14,760681.25010,055,250.000HCL TECHNOLOGIES LTD16,274984.65016,024,194.100VEDANTA LTD132,916262.05034,830,637.800インド・ルピー 小計インド・ルピー950,361,741.200(1,425,542,612)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアASTRA INTERNATIONAL TBK PT493,3005,000.0002,466,500,000.000INDAH KIAT PULP & PAPER TBK101,3007,700.000780,010,000.000TELKOM INDONESIA PERSERO TBK1,806,1003,070.0005,544,727,000.000BANK NEGARA INDONESIA PERSER425,0004,830.0002,052,750,000.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT119,40030,500.0003,641,700,000.000BANK MANDIRI PERSERO TBK PT547,4005,950.0003,257,030,000.000PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT857,0001,035.000886,995,000.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER1,345,2003,990.0005,367,348,000.000ADARO ENERGY TBK PT1,289,5001,260.0001,624,770,000.000インドネシア・ルピア 小計インドネシア・ルピア25,621,830,000.000(197,288,091)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元INDUSTRIAL BANK CO LTD -A73,70020.7901,532,223.000BANK OF BEIJING CO LTD -A149,5004.880729,560.000GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A17,50016.640291,200.000PING AN INSURANCE GROUP CO-A24,90062.3001,551,270.000IND & COMM BK OF CHINA-A379,6005.2501,992,900.000SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A9,30020.780193,254.000CHINA LIFE INSURANCE CO-A9,40031.990300,706.000GREAT WALL MOTOR CO LTD-A2,90041.880121,452.000KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A3002,013.000603,900.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A8,00040.330322,640.000POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A50,00012.090604,500.000SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A173,3009.9301,720,869.000CITIC SECURITIES CO-A14,80023.650350,020.000CHINA MERCHANTS BANK-A38,80053.0502,058,340.000PING AN BANK CO LTD-A46,40021.8101,011,984.000GF SECURITIES CO LTD-A13,40014.730197,382.000CHINA STATE CONSTRUCTION -A394,0004.6301,824,220.000HAIER SMART HOME CO LTD-A10,10025.700259,570.000SAIC MOTOR CORP LTD-A63,00021.0401,325,520.000SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A33,7003.690124,353.000CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A42,1005.950250,495.000CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A28,9003.960114,444.000COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A13,20030.660404,712.000METALLURGICAL CORP OF CHIN-A90,3002.960267,288.000ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A70,4005.140361,856.000JIANGXI COPPER CO LTD-A6,80022.060150,008.000YANZHOU COAL MINING CO-A8,10014.730119,313.000CHINA CONSTRUCTION BANK-A30,6006.680204,408.000AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A804,6003.0302,437,938.000BANK OF CHINA LTD-A258,1003.080794,948.000CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A208,9004.310900,359.000BANK OF COMMUNICATIONS CO-A331,5004.9001,624,350.000CHINA SHENHUA ENERGY CO-A39,80019.280767,344.000CHINA VANKE CO LTD -A34,40024.050827,320.000CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A15,30028.190431,307.000CHINA CITIC BANK CORP LTD-A48,7005.090247,883.000CHINA MINSHENG BANKING-A303,3004.3901,331,487.000CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A253,0003.760951,280.000CGN POWER CO LTD-A18,9002.67050,463.000HUATAI SECURITIES CO LTD-A15,40015.550239,470.000HAITONG SECURITIES CO LTD-A22,90011.420261,518.000CHINA RAILWAY GROUP LTD-A185,0005.220965,700.000BAOSHAN IRON & STEEL CO-A91,5007.630698,145.000NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A5,20044.550231,660.000HUAXIA BANK CO LTD-A117,4006.180725,532.000AIR CHINA LTD-A20,7007.620157,734.000BYD CO LTD -A700239.040167,328.000GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A7,10013.12093,152.000WEICHAI POWER CO LTD-A9,80017.140167,972.000ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A13,0009.840127,920.000HUANENG POWER INTL INC-A66,5004.220280,630.000オフショア・人民元 小計オフショア・人民元33,469,827.000(574,840,932)サウジアラビア・リアル株サウジアラビア・リアルサウジアラビア・リアルSAUDI BASIC INDUSTRIES CORP13,173121.8001,604,471.400SAUDI TELECOM CO5,452131.600717,483.200AL RAJHI BANK24,162112.8002,725,473.600ETIHAD ETISALAT CO17,69032.500574,925.000ALINMA BANK32,92521.960723,033.000THE SAUDI NATIONAL BANK11,84258.100688,020.200SAUDI ARABIAN OIL CO28,03735.050982,696.850SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO28,52519.380552,814.500SAUDI ELECTRICITY CO36,61724.160884,666.720サウジアラビア・リアル 小計サウジアラビア・リアル9,453,584.470(280,582,387)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルYANGZIJIANG SHIPBUILDING142,7001.440205,488.000シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル205,488.000(16,950,705)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツBANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG27,100112.0003,035,200.000SIAM CEMENT PCL-NVDR45,800428.00019,602,400.000KASIKORNBANK PCL-FOREIGN38,500120.0004,620,000.000MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR113,90029.7503,388,525.000KASIKORNBANK PCL-NVDR16,900118.5002,002,650.000SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR164,10096.75015,876,675.000TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR3,168,3001.1203,548,496.000INDORAMA VENTURES PCL-NVDR91,70041.7503,828,475.000ADVANCED INFO SERVICE-NVDR41,200171.5007,065,800.000KRUNG THAI BANK - NVDR641,80010.6006,803,080.000BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR372,30013.5005,026,050.000BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR152,00023.4003,556,800.000PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR67,000118.0007,906,000.000IRPC PCL - NVDR1,120,2003.8604,323,972.000BANGCHAK CORP PCL-NVDR104,80024.7002,588,560.000PTT PCL-NVDR1,036,80038.75040,176,000.000THAI OIL PCL-NVDR96,10054.0005,189,400.000CP ALL PCL-NVDR144,70059.7508,645,825.000AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR53,90062.2503,355,275.000BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR18,700112.0002,094,400.000LAND & HOUSES PUB - NVDR327,1008.0002,616,800.000CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR229,40026.5006,079,100.000PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR140,40060.0008,424,000.000タイ・バーツ 小計タイ・バーツ169,753,483.000(587,347,051)チリ・ペソ株チリ・ペソチリ・ペソCENCOSUD SA46,1151,430.00065,944,450.000BANCO SANTANDER CHILE2,898,69635.470102,816,747.120ENEL AMERICAS SA1,221,763109.000133,172,167.000SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B1,47235,250.00051,888,000.000FALABELLA SA21,5933,125.00067,478,125.000BANCO DE CHILE1,034,53971.50073,969,538.500チリ・ペソ 小計チリ・ペソ495,269,027.620(74,846,045)トルコ・リラ株トルコ・リラトルコ・リラIS YATIRIM MENKUL DEGERLER A32,49614.630475,416.480TURKIYE GARANTI BANKASI241,8418.4002,031,464.400AKBANK T.A.S.334,2745.3301,781,680.420TURKIYE IS BANKASI-C249,8565.1501,286,758.400TURKCELL ILETISIM HIZMET AS87,76016.0501,408,548.000TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE19,99095.6501,912,043.500EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK84,22218.1701,530,313.740HACI OMER SABANCI HOLDING127,9239.1401,169,216.220TURKIYE HALK BANKASI110,8224.960549,677.120YAPI VE KREDI BANKASI237,7872.190520,753.530KOC HOLDING AS80,78119.4501,571,190.450TURK HAVA YOLLARI AO129,48913.7401,779,178.860BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS12,39662.450774,130.200トルコ・リラ 小計トルコ・リラ16,790,371.320(215,240,807)ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアルULTRAPAR PARTICIPACOES RIGHTS SA90,2930.010902.930CIA PARANAENSE DE ENERGIA16,4005.62092,168.000ENERGISA SA-UNITS10,60045.660483,996.000RUMO SA28,50019.750562,875.000IRB BRASIL RESSEGUROS SA176,5005.7201,009,580.000BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT18,40031.460578,864.000PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA75,50029.3902,218,945.000CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC10,80039.210423,468.000TIM SA48,52611.480557,078.480PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR443,80029.18012,950,084.000BANCO BRADESCO SA-PREF421,21826.00010,951,668.000ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF485,73630.01014,576,937.360CIA SIDERURGICA NACIONAL SA18,50045.070833,795.000VALE SA94,890113.58010,777,606.200GERDAU SA-PREF57,00029.7601,696,320.000PETROBRAS - PETROLEO BRAS367,30030.03011,030,019.000CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF107,48712.1101,301,667.570ITAUSA SA136,10011.2301,528,403.000BRASKEM SA-PREF A26,10060.0001,566,000.000CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B22,20043.250960,150.000BANCO DO BRASIL S.A.154,30032.1404,959,202.000COSAN SA64,40024.4301,573,292.000CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER37,20043.5601,620,432.000CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB79,2005.970472,824.000EMBRAER SA71,20018.9501,349,240.000METALURGICA GERDAU SA-PREF94,90013.9901,327,651.000CCR SA88,60013.4201,189,012.000BRF SA57,10026.8601,533,706.000CIA SANEAMENTO BASICO DE SP26,00036.530949,780.000LOJAS RENNER S.A.19,70543.390854,999.950LOJAS AMERICANAS SA-PREF14,78421.370315,934.080JBS SA96,50029.5302,849,645.000SUZANO SA12,24559.200724,904.000MARFRIG GLOBAL FOODS SA37,90019.260729,954.000B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO90,60016.4201,487,652.000CIELO SA244,2283.630886,547.640EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD37,00024.460905,020.000SUL AMERICA SA - UNITS18,81834.110641,881.980CIA ENERGETICA DE MINAS GER18,65414.490270,296.460BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT33,20040.8701,356,884.000RAIA DROGASIL SA23,50024.800582,800.000TELEFONICA BRASIL S.A.36,90041.9601,548,324.000ULTRAPAR PARTICIPACOES SA73,20018.9501,387,140.000ITAU UNIBANCO HOLDING SA51,60026.6701,376,172.000LOJAS AMERICANAS SA4,69320.41095,784.130COGNA EDUCACAO264,3004.3401,147,062.000BANCO BRADESCO S.A.126,76521.9802,786,294.700AMBEV SA187,20017.4303,262,896.000ブラジル・レアル 小計ブラジル・レアル112,285,858.480(2,467,055,054)マレーシア・リンギット株マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットMALAYAN BANKING BHD58,3008.110472,813.000GENTING BHD87,8004.950434,610.000PUBLIC BANK BERHAD261,7004.1101,075,587.000CIMB GROUP HOLDINGS BHD136,0004.640631,040.000TENAGA NASIONAL BHD49,7009.730483,581.000マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット3,097,631.000(82,871,231)メキシコ・ペソ株メキシコ・ペソメキシコ・ペソGRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B8,800212.1101,866,568.000AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L896,50014.80013,268,200.000GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO75,80057.5004,358,500.000CEMEX SAB-CPO896,71916.47014,768,961.930FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD75,600167.67012,675,852.000GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B57,40094.8005,441,520.000WALMART DE MEXICO SAB DE CV159,30063.80010,163,340.000GRUPO FINANCIERO BANORTE-O65,300130.3808,513,814.000メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ71,056,755.930(398,841,571)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルCHINA RAILWAY GROUP LTD-H460,0004.0201,849,200.000CHINA MERCHANTS PORT HOLDING62,00011.400706,800.000GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT78,00023.3001,817,400.000JIANGXI COPPER CO LTD-H51,00015.720801,720.000CHINA GAS HOLDINGS LTD49,20023.6501,163,580.000CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H2,079,8003.9108,132,018.000DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H246,0006.9101,699,860.000GOME RETAIL HOLDINGS LTD354,0000.990350,460.000CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS29,00032.150932,350.000FOSUN INTERNATIONAL LTD71,50011.120795,080.000TENCENT HOLDINGS LTD21,500574.50012,351,750.000AIR CHINA LTD-H110,0005.650621,500.000SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD60,50019.2001,161,600.000CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP258,0002.600670,800.000PETROCHINA CO LTD-H2,052,0003.7907,777,080.000ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS15,50069.6501,079,575.000HUANENG POWER INTL INC-H612,0002.9701,817,640.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H35,50040.7001,444,850.000CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H105,00013.1201,377,600.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H4,708,0006.07028,577,560.000CHINA TAIPING INSURANCE HOLD124,20012.9001,602,180.000CHINA CITIC BANK CORP LTD-H704,0003.6702,583,680.000GF SECURITIES CO LTD-H50,00010.020501,000.000HUATAI SECURITIES CO LTD-H48,40011.180541,112.000HENGAN INTL GROUP CO LTD27,50052.9001,454,750.000POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H475,0005.2302,484,250.000CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H76,0004.790364,040.000CHINA SHENHUA ENERGY CO-H245,00014.9403,660,300.000CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT109,12011.0401,204,684.800SINOPHARM GROUP CO-H102,80022.8002,343,840.000CHINA RESOURCES LAND LTD110,00031.5003,465,000.000YANZHOU COAL MINING CO-H182,00010.2001,856,400.000SINO BIOPHARMACEUTICAL128,5007.470959,895.000CHINA RESOURCES GAS GROUP LT22,00046.2001,016,400.000BYD CO LTD-H5,000221.2001,106,000.000AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H2,523,0002.7006,812,100.000CHINA RESOURCES CEMENT82,0007.250594,500.000GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H25,40010.900276,860.000NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H35,80026.000930,800.000PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H390,0002.6001,014,000.000CITIC LTD215,0008.4001,806,000.000CHINA HONGQIAO GROUP LTD116,50010.4001,211,600.000IND & COMM BK OF CHINA-H5,490,0004.55024,979,500.000CHINA TOWER CORP LTD-H1,676,0001.0601,776,560.000MEITUAN-CLASS B5,200304.0001,580,800.000SEAZEN GROUP LTD124,0007.330908,920.000ALIBABA GROUP HOLDING LTD95,100212.00020,161,200.000GUANGDONG INVESTMENT LTD86,00011.040949,440.000METALLURGICAL CORP OF CHIN-H215,0001.770380,550.000HAIER SMART HOME CO LTD-H25,00026.950673,750.000CHINA OVERSEAS LAND & INVEST318,00017.8405,673,120.000CGN POWER CO LTD-H457,0001.700776,900.000PING AN INSURANCE GROUP CO-H194,00074.90014,530,600.000SUNAC CHINA HOLDINGS LTD104,00026.6002,766,400.000COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H58,50020.0501,172,925.000CHINA MINSHENG BANKING COR-H733,5803.7102,721,581.800COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO244,0008.6502,110,600.000ANTA SPORTS PRODUCTS LTD6,000175.9001,055,400.000CHINA VANKE CO LTD-H89,90024.4502,198,055.000SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H290,0001.800522,000.000GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H96,0006.830655,680.000SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP6,400191.2001,223,680.000CHINA MENGNIU DAIRY CO33,00045.6001,504,800.000PICC PROPERTY & CASUALTY-H360,0006.8902,480,400.000GREAT WALL MOTOR COMPANY-H41,50024.5001,016,750.000WEICHAI POWER CO LTD-H56,00016.740937,440.000SUNNY OPTICAL TECH3,700236.600875,420.000ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H292,0004.5101,316,920.000CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H88,20024.1002,125,620.000SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H60,60016.400993,840.000CHINA LIFE INSURANCE CO-H195,00015.3202,987,400.000ENN ENERGY HOLDINGS LTD13,200148.4001,958,880.000NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS66,00011.040728,640.000KUNLUN ENERGY CO LTD202,0007.1401,442,280.000ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H62,00010.460648,520.000CHINA STATE CONSTRUCTION INT128,0005.240670,720.000CHINA NATIONAL BUILDING MA-H268,0009.0302,420,040.000BANK OF COMMUNICATIONS CO-H852,1005.2204,447,962.000CHINA EVERGRANDE GROUP142,00010.0601,428,520.000CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H198,0003.060605,880.000GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD380,0001.980752,400.000CHINA MERCHANTS BANK-H101,00064.7006,534,700.000BANK OF CHINA LTD-H3,350,0002.7809,313,000.000CITIC SECURITIES CO LTD-H44,00019.040837,760.000CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H240,0002.910698,400.000HAITONG SECURITIES CO LTD-H127,2006.760859,872.000BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE94,0007.300686,200.000LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD58,00042.7502,479,500.000香港・ドル 小計香港・ドル250,487,340.600(3,584,473,844)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルMICRO-STAR INTERNATIONAL CO22,000154.0003,388,000.000TAIWAN CEMENT148,14550.5007,481,322.500ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT116,000112.00012,992,000.000WALSIN TECHNOLOGY CORP9,000211.0001,899,000.000UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO88,11273.4006,467,420.800FORMOSA PLASTICS CORP80,600105.0008,463,000.000NAN YA PLASTICS CORP62,14084.5005,250,830.000FORMOSA CHEMICALS & FIBRE59,39085.1005,054,089.000CHINA STEEL CORP320,68638.95012,490,719.700LITE-ON TECHNOLOGY CORP67,61656.9003,847,350.400DELTA ELECTRONICS INC34,000299.00010,166,000.000YAGEO CORPORATION8,000556.0004,448,000.000WINBOND ELECTRONICS CORP75,00034.8002,610,000.000ACER INC173,00028.6504,956,450.000FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD67,00065.0004,355,000.000QUANTA COMPUTER INC72,00088.9006,400,800.000AU OPTRONICS CORP668,00022.60015,096,800.000CHUNGHWA TELECOM CO LTD83,400114.0009,507,600.000MEDIATEK INC16,003957.00015,314,871.000CATCHER TECHNOLOGY CO LTD36,000181.0006,516,000.000EVA AIRWAYS CORP169,00020.1503,405,350.000CHINA LIFE INSURANCE CO LTD118,00026.0003,068,000.000FUBON FINANCIAL HOLDING CO188,41172.90013,735,161.900CATHAY FINANCIAL HOLDING CO196,83853.90010,609,568.200CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL412,00013.1505,417,800.000E.SUN FINANCIAL HOLDING CO206,50526.0005,369,130.000YUANTA FINANCIAL HOLDING CO255,38126.5006,767,596.500MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT176,99332.5505,761,122.150SHIN KONG FINANCIAL HOLDING424,3349.4304,001,469.620CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT247,02822.4005,533,427.200FIRST FINANCIAL HOLDING CO146,74722.4503,294,470.150LARGAN PRECISION CO LTD2,0003,105.0006,210,000.000NOVATEK MICROELECTRONICS COR8,000493.5003,948,000.000TAIWAN MOBILE CO LTD34,000102.0003,468,000.000WISTRON CORP133,11032.3504,306,108.500INNOLUX CORP660,00021.25014,025,000.000PEGATRON CORP168,00068.00011,424,000.000ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING24,000104.0002,496,000.000CHAILEASE HOLDING CO LTD26,471201.5005,333,906.500POWERTECH TECHNOLOGY INC32,400107.5003,483,000.000FORMOSA PETROCHEMICAL CORP36,000110.0003,960,000.000COMPAL ELECTRONICS185,00022.0504,079,250.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC214,000588.000125,832,000.000HON HAI PRECISION INDUSTRY916,902111.500102,234,573.000PRESIDENT CHAIN STORE CORP13,000260.5003,386,500.000ASUSTEK COMPUTER INC31,760371.00011,782,960.000UNITED MICROELECTRONICS CORP206,00052.60010,835,600.000台湾・ドル 小計台湾・ドル530,473,247.120(2,106,031,838)南アフリカ・ランド株南アフリカ・ランド南アフリカ・ランドGOLD FIELDS LTD24,142132.3703,195,676.540CAPITEC BANK HOLDINGS LTD1,5031,670.0002,510,010.000NEPI ROCKCASTLE PLC15,107101.9801,540,611.860MULTICHOICE GROUP LTD11,808118.1801,395,469.440OLD MUTUAL LTD129,57713.1901,709,120.630VODACOM GROUP LTD14,150127.7701,807,945.500SHOPRITE HOLDINGS LTD15,717155.5602,444,936.520NEDBANK GROUP LTD13,946168.3302,347,530.180BIDVEST GROUP LTD9,087187.2101,701,177.270BID CORP LTD6,849312.4502,139,970.050STANDARD BANK GROUP LTD32,036126.1304,040,700.680SASOL LTD27,310218.8705,977,339.700DISCOVERY LTD13,047122.9001,603,476.300SANLAM LTD53,07260.9403,234,207.680FIRSTRAND LTD121,52853.0406,445,845.120WOOLWORTHS HOLDINGS LTD27,89554.0001,506,330.000ABSA GROUP LTD25,581132.7903,396,900.990NASPERS LTD-N SHS2,6732,959.5807,910,957.340MTN GROUP LTD43,366104.4904,531,313.340IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD6,445241.1201,554,018.400ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT11,970161.7701,936,386.900ANGLOGOLD ASHANTI LTD12,225270.7403,309,796.500MR PRICE GROUP LTD7,944208.8501,659,104.400SIBANYE STILLWATER LTD34,47759.8802,064,482.760南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド69,963,308.100(545,014,170)合計14,204,803,209[14,204,803,209]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルINVESCO FTSE RAFI EMERGING M178,6004,156,022.000アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル4,156,022.000(461,983,406)投資証券 合計461,983,406[461,983,406]合計461,983,406[461,983,406]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/09/28 9:26