有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1,170,193,060	2,227,345,470
親投資信託受益証券 合計			2,227,345,470
合計			2,227,345,470

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		32,582,772	718,630,181
コール・ローン		194,655,652	123,447,226
株式		7,624,712,594	14,204,803,209
投資証券		1,268,723,409	461,983,406
派生商品評価勘定		4,259,710	1,297,841
未収入金		-	388,397,854
未収配当金		81,553,731	107,607,095
差入委託証拠金		58,700,675	138,345,427
流動資産合計		9,265,188,543	16,144,512,239
資産合計		9,265,188,543	16,144,512,239
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		856,236	10,367,696
未払金		19,920	-
未払解約金		39,191,000	7,566,569
その他未払費用		6,249	5,940
流動負債合計		40,073,405	17,940,205
負債合計		40,073,405	17,940,205
純資産の部
元本等
元本	※1	6,697,704,657	8,472,556,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,527,410,481	7,654,015,813
元本等合計		9,225,115,138	16,126,572,034
純資産合計		9,225,115,138	16,126,572,034
負債純資産合計		9,265,188,543	16,144,512,239

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
1.	※1	期首	2019年7月6日	2020年7月7日
		期首元本額	4,649,472,217円	6,697,704,657円
		期中追加設定元本額	2,455,463,969円	2,563,269,417円
		期中一部解約元本額	407,231,529円	788,417,853円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	20,517,485円	30,073,026円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	272,574,554円	244,455,917円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	306,201,274円	247,588,516円
		D-I's 新興国株式インデックス	121,622,083円	135,184,864円
		iFree 新興国株式インデックス	2,442,811,336円	3,368,872,878円
		iFree 8資産バランス	1,927,698,988円	2,090,080,781円
		新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)	73,329,223円	717,072,972円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1,048,944,143円	1,170,193,060円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	389,621,996円	372,572,544円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	94,383,575円	96,461,663円
	計		6,697,704,657円	8,472,556,221円
2.		期末日における受益権の総数	6,697,704,657口	8,472,556,221口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年7月7日 至 2021年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年7月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△332,959,737	1,973,530,075
投資証券		58,821,777	4,302,535
合計		△274,137,960	1,977,832,610
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月6日から2020年7月6日まで、及び2020年7月7日から2021年7月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年7月6日 現在				2021年7月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	271,296,300	-	274,722,799	3,426,499	1,410,129,072	-	1,401,506,391	△8,622,681
合計	271,296,300	-	274,722,799	3,426,499	1,410,129,072	-	1,401,506,391	△8,622,681

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年7月6日 現在				2021年7月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	111,658,000	-	111,159,400	498,600
アメリカ・ドル	-	-	-	-	111,658,000	-	111,159,400	498,600
買 建	145,284,525	-	145,261,500	△23,025	213,241,755	-	212,295,981	△945,774
アメリカ・ドル	145,284,525	-	145,261,500	△23,025	213,241,755	-	212,295,981	△945,774
合計	145,284,525	-	145,261,500	△23,025	324,899,755	-	323,455,381	△447,174

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年7月6日現在	2021年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.3774円	1.9034円
(1万口当たり純資産額)	(13,774円)	(19,034円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	JOYY INC-ADR	1,000	64.210	64,210.000
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	5,200	7.570	39,364.000
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	29,000	6.270	181,830.000
	BAIDU INC - SPON ADR	2,800	196.700	550,760.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	5,600	18.970	106,232.000
	CANADIAN SOLAR INC	2,300	43.080	99,084.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	3,400	29.300	99,620.000
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	35,350	9.630	340,420.500
	JD.COM INC-ADR	7,800	76.230	594,594.000
	NETEASE INC-ADR	3,000	113.310	339,930.000
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	9,300	35.490	330,057.000
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	191,217	1.306	249,729.400
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	7,290	31.260	227,885.400
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	9,608	44.130	424,001.040
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	36,075	4.966	179,148.450
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	16,993	34.180	580,820.740
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	20,694	14.300	295,924.200
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	156,977	16.730	2,626,225.210
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	2,498	224.900	561,800.200
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	20,288	93.200	1,890,841.600
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	91,299	7.656	698,985.140
	GAZPROM PJSC-SPON ADR	392,339	7.752	3,041,411.920
	SEVERSTAL - GDR REG S	13,460	21.460	288,851.600
	TATNEFT PJSC - PREF	15,509	6.873	106,601.340
	SISTEMA PJSFC	319,200	0.430	137,495.080
	INTER RAO UES PJSC	2,726,100	0.063	173,805.230
	ALROSA PJSC	180,310	1.714	309,057.100
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	56,619	2.326	131,741.480
	AEROFLOT PJSC	164,910	0.933	153,942.490
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				14,824,369.120
				(1,647,876,871)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P	2,519	1,505.050	3,791,220.950
	TATA STEEL LTD	34,872	1,136.000	39,614,592.000
	AXIS BANK LTD	43,190	750.650	32,420,573.500
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,950	7,573.850	14,769,007.500
	TATA POWER CO LTD	79,437	120.950	9,607,905.150
	BANK OF BARODA	73,629	85.200	6,273,190.800
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	5,223	2,487.300	12,991,167.900
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	66,496	297.950	19,812,483.200
	STATE BANK OF INDIA	78,270	424.400	33,217,788.000
	NTPC LTD	240,522	117.500	28,261,335.000
	JSW STEEL LTD	31,764	671.300	21,323,173.200
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	65,099	227.950	14,839,317.050
	INDIAN OIL CORP LTD	230,471	108.450	24,994,579.950
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	68,605	462.750	31,746,963.750
	JINDAL STEEL & POWER LTD	22,088	388.150	8,573,457.200
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,097	6,719.900	7,371,730.300
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,346	1,362.200	7,282,321.200
	TECH MAHINDRA LTD	9,274	1,089.400	10,103,095.600
	YES BANK LTD	17,640	13.550	239,022.000
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	28,202	156.000	4,399,512.000
	REC LTD	53,060	144.450	7,664,517.000
	COAL INDIA LTD	144,050	147.650	21,268,982.500
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	62,266	260.000	16,189,160.000
	GAIL INDIA LTD	69,194	151.300	10,469,052.200
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	64,018	376.050	24,073,968.900
	GRASIM INDUSTRIES LTD	13,620	1,489.750	20,290,395.000
	WIPRO LTD	16,049	538.600	8,643,991.400
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	10,898	3,325.450	36,240,754.100
	INFOSYS LTD	48,724	1,567.800	76,389,487.200
	LARSEN & TOUBRO LTD	13,549	1,485.650	20,129,071.850
	TATA MOTORS LTD	110,373	344.900	38,067,647.700
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	21,890	2,475.700	54,193,073.000
	ICICI BANK LTD	22,299	640.250	14,276,934.750
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	52,681	2,129.050	112,160,483.050
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	238,025	118.450	28,194,061.250
	ITC LTD	80,434	202.400	16,279,841.600
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	23,485	782.600	18,379,361.000
	HERO MOTOCORP LTD	2,967	2,919.850	8,663,194.950
	BHARTI AIRTEL LTD	29,016	525.000	15,233,400.000
	UPL LTD	13,776	799.350	11,011,845.600
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	14,760	681.250	10,055,250.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	16,274	984.650	16,024,194.100
	VEDANTA LTD	132,916	262.050	34,830,637.800
インド・ルピー 小計				インド・ルピー
				950,361,741.200
				(1,425,542,612)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	493,300	5,000.000	2,466,500,000.000
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	101,300	7,700.000	780,010,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,806,100	3,070.000	5,544,727,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	425,000	4,830.000	2,052,750,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	119,400	30,500.000	3,641,700,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	547,400	5,950.000	3,257,030,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	857,000	1,035.000	886,995,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,345,200	3,990.000	5,367,348,000.000
	ADARO ENERGY TBK PT	1,289,500	1,260.000	1,624,770,000.000
インドネシア・ルピア 小計				インドネシア・ルピア
				25,621,830,000.000
				(197,288,091)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	73,700	20.790	1,532,223.000
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	149,500	4.880	729,560.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	17,500	16.640	291,200.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	24,900	62.300	1,551,270.000
	IND & COMM BK OF CHINA-A	379,600	5.250	1,992,900.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	9,300	20.780	193,254.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	9,400	31.990	300,706.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	2,900	41.880	121,452.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	300	2,013.000	603,900.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	8,000	40.330	322,640.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	50,000	12.090	604,500.000
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	173,300	9.930	1,720,869.000
	CITIC SECURITIES CO-A	14,800	23.650	350,020.000
	CHINA MERCHANTS BANK-A	38,800	53.050	2,058,340.000
	PING AN BANK CO LTD-A	46,400	21.810	1,011,984.000
	GF SECURITIES CO LTD-A	13,400	14.730	197,382.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	394,000	4.630	1,824,220.000
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	10,100	25.700	259,570.000
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	63,000	21.040	1,325,520.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	33,700	3.690	124,353.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	42,100	5.950	250,495.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	28,900	3.960	114,444.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	13,200	30.660	404,712.000
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	90,300	2.960	267,288.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	70,400	5.140	361,856.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	6,800	22.060	150,008.000
	YANZHOU COAL MINING CO-A	8,100	14.730	119,313.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	30,600	6.680	204,408.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	804,600	3.030	2,437,938.000
	BANK OF CHINA LTD-A	258,100	3.080	794,948.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	208,900	4.310	900,359.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	331,500	4.900	1,624,350.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	39,800	19.280	767,344.000
	CHINA VANKE CO LTD -A	34,400	24.050	827,320.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	15,300	28.190	431,307.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	48,700	5.090	247,883.000
	CHINA MINSHENG BANKING-A	303,300	4.390	1,331,487.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	253,000	3.760	951,280.000
	CGN POWER CO LTD-A	18,900	2.670	50,463.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,400	15.550	239,470.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	22,900	11.420	261,518.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	185,000	5.220	965,700.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	91,500	7.630	698,145.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	5,200	44.550	231,660.000
	HUAXIA BANK CO LTD-A	117,400	6.180	725,532.000
	AIR CHINA LTD-A	20,700	7.620	157,734.000
	BYD CO LTD -A	700	239.040	167,328.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	7,100	13.120	93,152.000
	WEICHAI POWER CO LTD-A	9,800	17.140	167,972.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	13,000	9.840	127,920.000
	HUANENG POWER INTL INC-A	66,500	4.220	280,630.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元
				33,469,827.000
				(574,840,932)
サウジアラビア・リアル		株	サウジアラビア・リアル	サウジアラビア・リアル
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	13,173	121.800	1,604,471.400
	SAUDI TELECOM CO	5,452	131.600	717,483.200
	AL RAJHI BANK	24,162	112.800	2,725,473.600
	ETIHAD ETISALAT CO	17,690	32.500	574,925.000
	ALINMA BANK	32,925	21.960	723,033.000
	THE SAUDI NATIONAL BANK	11,842	58.100	688,020.200
	SAUDI ARABIAN OIL CO	28,037	35.050	982,696.850
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	28,525	19.380	552,814.500
	SAUDI ELECTRICITY CO	36,617	24.160	884,666.720
サウジアラビア・リアル 小計				サウジアラビア・リアル
				9,453,584.470
				(280,582,387)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	142,700	1.440	205,488.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				205,488.000
				(16,950,705)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	27,100	112.000	3,035,200.000
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	45,800	428.000	19,602,400.000
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	38,500	120.000	4,620,000.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	113,900	29.750	3,388,525.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	16,900	118.500	2,002,650.000
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	164,100	96.750	15,876,675.000
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	3,168,300	1.120	3,548,496.000
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	91,700	41.750	3,828,475.000
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	41,200	171.500	7,065,800.000
	KRUNG THAI BANK - NVDR	641,800	10.600	6,803,080.000
	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	372,300	13.500	5,026,050.000
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	152,000	23.400	3,556,800.000
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	67,000	118.000	7,906,000.000
	IRPC PCL - NVDR	1,120,200	3.860	4,323,972.000
	BANGCHAK CORP PCL-NVDR	104,800	24.700	2,588,560.000
	PTT PCL-NVDR	1,036,800	38.750	40,176,000.000
	THAI OIL PCL-NVDR	96,100	54.000	5,189,400.000
	CP ALL PCL-NVDR	144,700	59.750	8,645,825.000
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	53,900	62.250	3,355,275.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	18,700	112.000	2,094,400.000
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	327,100	8.000	2,616,800.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	229,400	26.500	6,079,100.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	140,400	60.000	8,424,000.000
タイ・バーツ 小計				タイ・バーツ
				169,753,483.000
				(587,347,051)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	CENCOSUD SA	46,115	1,430.000	65,944,450.000
	BANCO SANTANDER CHILE	2,898,696	35.470	102,816,747.120
	ENEL AMERICAS SA	1,221,763	109.000	133,172,167.000
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1,472	35,250.000	51,888,000.000
	FALABELLA SA	21,593	3,125.000	67,478,125.000
	BANCO DE CHILE	1,034,539	71.500	73,969,538.500
チリ・ペソ 小計				チリ・ペソ
				495,269,027.620
				(74,846,045)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	32,496	14.630	475,416.480
	TURKIYE GARANTI BANKASI	241,841	8.400	2,031,464.400
	AKBANK T.A.S.	334,274	5.330	1,781,680.420
	TURKIYE IS BANKASI-C	249,856	5.150	1,286,758.400
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	87,760	16.050	1,408,548.000
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	19,990	95.650	1,912,043.500
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	84,222	18.170	1,530,313.740
	HACI OMER SABANCI HOLDING	127,923	9.140	1,169,216.220
	TURKIYE HALK BANKASI	110,822	4.960	549,677.120
	YAPI VE KREDI BANKASI	237,787	2.190	520,753.530
	KOC HOLDING AS	80,781	19.450	1,571,190.450
	TURK HAVA YOLLARI AO	129,489	13.740	1,779,178.860
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	12,396	62.450	774,130.200
トルコ・リラ 小計				トルコ・リラ
				16,790,371.320
				(215,240,807)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	ULTRAPAR PARTICIPACOES RIGHTS SA	90,293	0.010	902.930
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	16,400	5.620	92,168.000
	ENERGISA SA-UNITS	10,600	45.660	483,996.000
	RUMO SA	28,500	19.750	562,875.000
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	176,500	5.720	1,009,580.000
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	18,400	31.460	578,864.000
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	75,500	29.390	2,218,945.000
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	10,800	39.210	423,468.000
	TIM SA	48,526	11.480	557,078.480
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	443,800	29.180	12,950,084.000
	BANCO BRADESCO SA-PREF	421,218	26.000	10,951,668.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	485,736	30.010	14,576,937.360
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	18,500	45.070	833,795.000
	VALE SA	94,890	113.580	10,777,606.200
	GERDAU SA-PREF	57,000	29.760	1,696,320.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	367,300	30.030	11,030,019.000
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	107,487	12.110	1,301,667.570
	ITAUSA SA	136,100	11.230	1,528,403.000
	BRASKEM SA-PREF A	26,100	60.000	1,566,000.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	22,200	43.250	960,150.000
	BANCO DO BRASIL S.A.	154,300	32.140	4,959,202.000
	COSAN SA	64,400	24.430	1,573,292.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	37,200	43.560	1,620,432.000
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	79,200	5.970	472,824.000
	EMBRAER SA	71,200	18.950	1,349,240.000
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	94,900	13.990	1,327,651.000
	CCR SA	88,600	13.420	1,189,012.000
	BRF SA	57,100	26.860	1,533,706.000
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,000	36.530	949,780.000
	LOJAS RENNER S.A.	19,705	43.390	854,999.950
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	14,784	21.370	315,934.080
	JBS SA	96,500	29.530	2,849,645.000
	SUZANO SA	12,245	59.200	724,904.000
	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	37,900	19.260	729,954.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	90,600	16.420	1,487,652.000
	CIELO SA	244,228	3.630	886,547.640
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	37,000	24.460	905,020.000
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,818	34.110	641,881.980
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER	18,654	14.490	270,296.460
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	33,200	40.870	1,356,884.000
	RAIA DROGASIL SA	23,500	24.800	582,800.000
	TELEFONICA BRASIL S.A.	36,900	41.960	1,548,324.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	73,200	18.950	1,387,140.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	51,600	26.670	1,376,172.000
	LOJAS AMERICANAS SA	4,693	20.410	95,784.130
	COGNA EDUCACAO	264,300	4.340	1,147,062.000
	BANCO BRADESCO S.A.	126,765	21.980	2,786,294.700
	AMBEV SA	187,200	17.430	3,262,896.000
ブラジル・レアル 小計				ブラジル・レアル
				112,285,858.480
				(2,467,055,054)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYAN BANKING BHD	58,300	8.110	472,813.000
	GENTING BHD	87,800	4.950	434,610.000
	PUBLIC BANK BERHAD	261,700	4.110	1,075,587.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	136,000	4.640	631,040.000
	TENAGA NASIONAL BHD	49,700	9.730	483,581.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット
				3,097,631.000
				(82,871,231)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	8,800	212.110	1,866,568.000
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	896,500	14.800	13,268,200.000
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	75,800	57.500	4,358,500.000
	CEMEX SAB-CPO	896,719	16.470	14,768,961.930
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	75,600	167.670	12,675,852.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	57,400	94.800	5,441,520.000
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	159,300	63.800	10,163,340.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	65,300	130.380	8,513,814.000
メキシコ・ペソ 小計				メキシコ・ペソ
				71,056,755.930
				(398,841,571)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	460,000	4.020	1,849,200.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	62,000	11.400	706,800.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	78,000	23.300	1,817,400.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	51,000	15.720	801,720.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	49,200	23.650	1,163,580.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,079,800	3.910	8,132,018.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	246,000	6.910	1,699,860.000
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	354,000	0.990	350,460.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	29,000	32.150	932,350.000
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	71,500	11.120	795,080.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	21,500	574.500	12,351,750.000
	AIR CHINA LTD-H	110,000	5.650	621,500.000
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	60,500	19.200	1,161,600.000
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	258,000	2.600	670,800.000
	PETROCHINA CO LTD-H	2,052,000	3.790	7,777,080.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	15,500	69.650	1,079,575.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	612,000	2.970	1,817,640.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	35,500	40.700	1,444,850.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	105,000	13.120	1,377,600.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,708,000	6.070	28,577,560.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	124,200	12.900	1,602,180.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	704,000	3.670	2,583,680.000
	GF SECURITIES CO LTD-H	50,000	10.020	501,000.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	48,400	11.180	541,112.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	27,500	52.900	1,454,750.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	475,000	5.230	2,484,250.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	76,000	4.790	364,040.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	245,000	14.940	3,660,300.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	109,120	11.040	1,204,684.800
	SINOPHARM GROUP CO-H	102,800	22.800	2,343,840.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	110,000	31.500	3,465,000.000
	YANZHOU COAL MINING CO-H	182,000	10.200	1,856,400.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	128,500	7.470	959,895.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	22,000	46.200	1,016,400.000
	BYD CO LTD-H	5,000	221.200	1,106,000.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,523,000	2.700	6,812,100.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	82,000	7.250	594,500.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	25,400	10.900	276,860.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	35,800	26.000	930,800.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	390,000	2.600	1,014,000.000
	CITIC LTD	215,000	8.400	1,806,000.000
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	116,500	10.400	1,211,600.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	5,490,000	4.550	24,979,500.000
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,676,000	1.060	1,776,560.000
	MEITUAN-CLASS B	5,200	304.000	1,580,800.000
	SEAZEN GROUP LTD	124,000	7.330	908,920.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	95,100	212.000	20,161,200.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	86,000	11.040	949,440.000
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	215,000	1.770	380,550.000
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	25,000	26.950	673,750.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	318,000	17.840	5,673,120.000
	CGN POWER CO LTD-H	457,000	1.700	776,900.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	194,000	74.900	14,530,600.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	104,000	26.600	2,766,400.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	58,500	20.050	1,172,925.000
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	733,580	3.710	2,721,581.800
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	244,000	8.650	2,110,600.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	6,000	175.900	1,055,400.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	89,900	24.450	2,198,055.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	290,000	1.800	522,000.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	96,000	6.830	655,680.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6,400	191.200	1,223,680.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	33,000	45.600	1,504,800.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	360,000	6.890	2,480,400.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	41,500	24.500	1,016,750.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	56,000	16.740	937,440.000
	SUNNY OPTICAL TECH	3,700	236.600	875,420.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	292,000	4.510	1,316,920.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	88,200	24.100	2,125,620.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	60,600	16.400	993,840.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	195,000	15.320	2,987,400.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	13,200	148.400	1,958,880.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	66,000	11.040	728,640.000
	KUNLUN ENERGY CO LTD	202,000	7.140	1,442,280.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	62,000	10.460	648,520.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	128,000	5.240	670,720.000
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	268,000	9.030	2,420,040.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	852,100	5.220	4,447,962.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	142,000	10.060	1,428,520.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	198,000	3.060	605,880.000
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	380,000	1.980	752,400.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	101,000	64.700	6,534,700.000
	BANK OF CHINA LTD-H	3,350,000	2.780	9,313,000.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	44,000	19.040	837,760.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	240,000	2.910	698,400.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	127,200	6.760	859,872.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	94,000	7.300	686,200.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	58,000	42.750	2,479,500.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				250,487,340.600
				(3,584,473,844)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	22,000	154.000	3,388,000.000
	TAIWAN CEMENT	148,145	50.500	7,481,322.500
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	116,000	112.000	12,992,000.000
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	9,000	211.000	1,899,000.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	88,112	73.400	6,467,420.800
	FORMOSA PLASTICS CORP	80,600	105.000	8,463,000.000
	NAN YA PLASTICS CORP	62,140	84.500	5,250,830.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	59,390	85.100	5,054,089.000
	CHINA STEEL CORP	320,686	38.950	12,490,719.700
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	67,616	56.900	3,847,350.400
	DELTA ELECTRONICS INC	34,000	299.000	10,166,000.000
	YAGEO CORPORATION	8,000	556.000	4,448,000.000
	WINBOND ELECTRONICS CORP	75,000	34.800	2,610,000.000
	ACER INC	173,000	28.650	4,956,450.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	67,000	65.000	4,355,000.000
	QUANTA COMPUTER INC	72,000	88.900	6,400,800.000
	AU OPTRONICS CORP	668,000	22.600	15,096,800.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	83,400	114.000	9,507,600.000
	MEDIATEK INC	16,003	957.000	15,314,871.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	36,000	181.000	6,516,000.000
	EVA AIRWAYS CORP	169,000	20.150	3,405,350.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	118,000	26.000	3,068,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	188,411	72.900	13,735,161.900
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	196,838	53.900	10,609,568.200
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	412,000	13.150	5,417,800.000
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	206,505	26.000	5,369,130.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	255,381	26.500	6,767,596.500
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	176,993	32.550	5,761,122.150
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	424,334	9.430	4,001,469.620
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	247,028	22.400	5,533,427.200
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	146,747	22.450	3,294,470.150
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,000	3,105.000	6,210,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	8,000	493.500	3,948,000.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	34,000	102.000	3,468,000.000
	WISTRON CORP	133,110	32.350	4,306,108.500
	INNOLUX CORP	660,000	21.250	14,025,000.000
	PEGATRON CORP	168,000	68.000	11,424,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	24,000	104.000	2,496,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	26,471	201.500	5,333,906.500
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	32,400	107.500	3,483,000.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	36,000	110.000	3,960,000.000
	COMPAL ELECTRONICS	185,000	22.050	4,079,250.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	214,000	588.000	125,832,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	916,902	111.500	102,234,573.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	13,000	260.500	3,386,500.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	31,760	371.000	11,782,960.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	206,000	52.600	10,835,600.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				530,473,247.120
				(2,106,031,838)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	GOLD FIELDS LTD	24,142	132.370	3,195,676.540
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,503	1,670.000	2,510,010.000
	NEPI ROCKCASTLE PLC	15,107	101.980	1,540,611.860
	MULTICHOICE GROUP LTD	11,808	118.180	1,395,469.440
	OLD MUTUAL LTD	129,577	13.190	1,709,120.630
	VODACOM GROUP LTD	14,150	127.770	1,807,945.500
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	15,717	155.560	2,444,936.520
	NEDBANK GROUP LTD	13,946	168.330	2,347,530.180
	BIDVEST GROUP LTD	9,087	187.210	1,701,177.270
	BID CORP LTD	6,849	312.450	2,139,970.050
	STANDARD BANK GROUP LTD	32,036	126.130	4,040,700.680
	SASOL LTD	27,310	218.870	5,977,339.700
	DISCOVERY LTD	13,047	122.900	1,603,476.300
	SANLAM LTD	53,072	60.940	3,234,207.680
	FIRSTRAND LTD	121,528	53.040	6,445,845.120
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,895	54.000	1,506,330.000
	ABSA GROUP LTD	25,581	132.790	3,396,900.990
	NASPERS LTD-N SHS	2,673	2,959.580	7,910,957.340
	MTN GROUP LTD	43,366	104.490	4,531,313.340
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	6,445	241.120	1,554,018.400
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,970	161.770	1,936,386.900
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	12,225	270.740	3,309,796.500
	MR PRICE GROUP LTD	7,944	208.850	1,659,104.400
	SIBANYE STILLWATER LTD	34,477	59.880	2,064,482.760
南アフリカ・ランド 小計				南アフリカ・ランド
				69,963,308.100
				(545,014,170)
合計				14,204,803,209
				[14,204,803,209]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	178,600	4,156,022.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				4,156,022.000
				(461,983,406)
投資証券 合計				461,983,406
				[461,983,406]
合計				461,983,406
				[461,983,406]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	29銘柄	78.1%	21.9%	14.4%
		投資証券	1銘柄
	インド・ルピー	株式	43銘柄	100%	-%	9.7%
	インドネシア・ルピア	株式	9銘柄	100%	-%	1.3%
	オフショア・人民元	株式	51銘柄	100%	-%	3.9%
	サウジアラビア・リアル	株式	9銘柄	100%	-%	1.9%
	シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0.1%
	タイ・バーツ	株式	23銘柄	100%	-%	4.0%
	チリ・ペソ	株式	6銘柄	100%	-%	0.5%
	トルコ・リラ	株式	13銘柄	100%	-%	1.5%
	ブラジル・レアル	株式	48銘柄	100%	-%	16.8%
	マレーシア・リンギット	株式	5銘柄	100%	-%	0.6%
	メキシコ・ペソ	株式	8銘柄	100%	-%	2.7%
	香港・ドル	株式	88銘柄	100%	-%	24.5%
	台湾・ドル	株式	47銘柄	100%	-%	14.4%
	南アフリカ・ランド	株式	24銘柄	100%	-%	3.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。