有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 1,170,193,060 | 2,227,345,470 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,227,345,470 | |||
| 合計 | 2,227,345,470 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年7月6日現在 | 2021年7月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 32,582,772 | 718,630,181 | |
| コール・ローン | 194,655,652 | 123,447,226 | |
| 株式 | 7,624,712,594 | 14,204,803,209 | |
| 投資証券 | 1,268,723,409 | 461,983,406 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,259,710 | 1,297,841 | |
| 未収入金 | - | 388,397,854 | |
| 未収配当金 | 81,553,731 | 107,607,095 | |
| 差入委託証拠金 | 58,700,675 | 138,345,427 | |
| 流動資産合計 | 9,265,188,543 | 16,144,512,239 | |
| 資産合計 | 9,265,188,543 | 16,144,512,239 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 856,236 | 10,367,696 | |
| 未払金 | 19,920 | - | |
| 未払解約金 | 39,191,000 | 7,566,569 | |
| その他未払費用 | 6,249 | 5,940 | |
| 流動負債合計 | 40,073,405 | 17,940,205 | |
| 負債合計 | 40,073,405 | 17,940,205 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,697,704,657 | 8,472,556,221 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,527,410,481 | 7,654,015,813 | |
| 元本等合計 | 9,225,115,138 | 16,126,572,034 | |
| 純資産合計 | 9,225,115,138 | 16,126,572,034 | |
| 負債純資産合計 | 9,265,188,543 | 16,144,512,239 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)新株予約権証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (3)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年7月6日現在 | 2021年7月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年7月6日 | 2020年7月7日 |
| 期首元本額 | 4,649,472,217円 | 6,697,704,657円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,455,463,969円 | 2,563,269,417円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 407,231,529円 | 788,417,853円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 20,517,485円 | 30,073,026円 | ||
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 272,574,554円 | 244,455,917円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 306,201,274円 | 247,588,516円 | ||
| D-I's 新興国株式インデックス | 121,622,083円 | 135,184,864円 | ||
| iFree 新興国株式インデックス | 2,442,811,336円 | 3,368,872,878円 | ||
| iFree 8資産バランス | 1,927,698,988円 | 2,090,080,781円 | ||
| 新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用) | 73,329,223円 | 717,072,972円 | ||
| DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド | 1,048,944,143円 | 1,170,193,060円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 | 389,621,996円 | 372,572,544円 | ||
| ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド | 94,383,575円 | 96,461,663円 | ||
| 計 | 6,697,704,657円 | 8,472,556,221円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 6,697,704,657口 | 8,472,556,221口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年7月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2020年7月6日現在 | 2021年7月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △332,959,737 | 1,973,530,075 | |
| 投資証券 | 58,821,777 | 4,302,535 | |
| 合計 | △274,137,960 | 1,977,832,610 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月6日から2020年7月6日まで、及び2020年7月7日から2021年7月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||||||
| 2020年7月6日 現在 | 2021年7月5日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 271,296,300 | - | 274,722,799 | 3,426,499 | 1,410,129,072 | - | 1,401,506,391 | △8,622,681 |
| 合計 | 271,296,300 | - | 274,722,799 | 3,426,499 | 1,410,129,072 | - | 1,401,506,391 | △8,622,681 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||
| 2020年7月6日 現在 | 2021年7月5日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | - | - | - | - | 111,658,000 | - | 111,159,400 | 498,600 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 111,658,000 | - | 111,159,400 | 498,600 |
| 買 建 | 145,284,525 | - | 145,261,500 | △23,025 | 213,241,755 | - | 212,295,981 | △945,774 |
| アメリカ・ドル | 145,284,525 | - | 145,261,500 | △23,025 | 213,241,755 | - | 212,295,981 | △945,774 |
| 合計 | 145,284,525 | - | 145,261,500 | △23,025 | 324,899,755 | - | 323,455,381 | △447,174 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年7月6日現在 | 2021年7月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3774円 | 1.9034円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,774円) | (19,034円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| JOYY INC-ADR | 1,000 | 64.210 | 64,210.000 | ||||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 5,200 | 7.570 | 39,364.000 | ||||
| SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF | 29,000 | 6.270 | 181,830.000 | ||||
| BAIDU INC - SPON ADR | 2,800 | 196.700 | 550,760.000 | ||||
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 5,600 | 18.970 | 106,232.000 | ||||
| CANADIAN SOLAR INC | 2,300 | 43.080 | 99,084.000 | ||||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 3,400 | 29.300 | 99,620.000 | ||||
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 35,350 | 9.630 | 340,420.500 | ||||
| JD.COM INC-ADR | 7,800 | 76.230 | 594,594.000 | ||||
| NETEASE INC-ADR | 3,000 | 113.310 | 339,930.000 | ||||
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 9,300 | 35.490 | 330,057.000 | ||||
| VTB BANK JSC -GDR-REG S | 191,217 | 1.306 | 249,729.400 | ||||
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR | 7,290 | 31.260 | 227,885.400 | ||||
| TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | 9,608 | 44.130 | 424,001.040 | ||||
| SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | 36,075 | 4.966 | 179,148.450 | ||||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 16,993 | 34.180 | 580,820.740 | ||||
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 20,694 | 14.300 | 295,924.200 | ||||
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 156,977 | 16.730 | 2,626,225.210 | ||||
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 2,498 | 224.900 | 561,800.200 | ||||
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 20,288 | 93.200 | 1,890,841.600 | ||||
| ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR | 91,299 | 7.656 | 698,985.140 | ||||
| GAZPROM PJSC-SPON ADR | 392,339 | 7.752 | 3,041,411.920 | ||||
| SEVERSTAL - GDR REG S | 13,460 | 21.460 | 288,851.600 | ||||
| TATNEFT PJSC - PREF | 15,509 | 6.873 | 106,601.340 | ||||
| SISTEMA PJSFC | 319,200 | 0.430 | 137,495.080 | ||||
| INTER RAO UES PJSC | 2,726,100 | 0.063 | 173,805.230 | ||||
| ALROSA PJSC | 180,310 | 1.714 | 309,057.100 | ||||
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 56,619 | 2.326 | 131,741.480 | ||||
| AEROFLOT PJSC | 164,910 | 0.933 | 153,942.490 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 14,824,369.120 | |||||||
| (1,647,876,871) | |||||||
| インド・ルピー | 株 | インド・ルピー | インド・ルピー | ||||
| RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P | 2,519 | 1,505.050 | 3,791,220.950 | ||||
| TATA STEEL LTD | 34,872 | 1,136.000 | 39,614,592.000 | ||||
| AXIS BANK LTD | 43,190 | 750.650 | 32,420,573.500 | ||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 1,950 | 7,573.850 | 14,769,007.500 | ||||
| TATA POWER CO LTD | 79,437 | 120.950 | 9,607,905.150 | ||||
| BANK OF BARODA | 73,629 | 85.200 | 6,273,190.800 | ||||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 5,223 | 2,487.300 | 12,991,167.900 | ||||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 66,496 | 297.950 | 19,812,483.200 | ||||
| STATE BANK OF INDIA | 78,270 | 424.400 | 33,217,788.000 | ||||
| NTPC LTD | 240,522 | 117.500 | 28,261,335.000 | ||||
| JSW STEEL LTD | 31,764 | 671.300 | 21,323,173.200 | ||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 65,099 | 227.950 | 14,839,317.050 | ||||
| INDIAN OIL CORP LTD | 230,471 | 108.450 | 24,994,579.950 | ||||
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 68,605 | 462.750 | 31,746,963.750 | ||||
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 22,088 | 388.150 | 8,573,457.200 | ||||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 1,097 | 6,719.900 | 7,371,730.300 | ||||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 5,346 | 1,362.200 | 7,282,321.200 | ||||
| TECH MAHINDRA LTD | 9,274 | 1,089.400 | 10,103,095.600 | ||||
| YES BANK LTD | 17,640 | 13.550 | 239,022.000 | ||||
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | 28,202 | 156.000 | 4,399,512.000 | ||||
| REC LTD | 53,060 | 144.450 | 7,664,517.000 | ||||
| COAL INDIA LTD | 144,050 | 147.650 | 21,268,982.500 | ||||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | 62,266 | 260.000 | 16,189,160.000 | ||||
| GAIL INDIA LTD | 69,194 | 151.300 | 10,469,052.200 | ||||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 64,018 | 376.050 | 24,073,968.900 | ||||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 13,620 | 1,489.750 | 20,290,395.000 | ||||
| WIPRO LTD | 16,049 | 538.600 | 8,643,991.400 | ||||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 10,898 | 3,325.450 | 36,240,754.100 | ||||
| INFOSYS LTD | 48,724 | 1,567.800 | 76,389,487.200 | ||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 13,549 | 1,485.650 | 20,129,071.850 | ||||
| TATA MOTORS LTD | 110,373 | 344.900 | 38,067,647.700 | ||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 21,890 | 2,475.700 | 54,193,073.000 | ||||
| ICICI BANK LTD | 22,299 | 640.250 | 14,276,934.750 | ||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 52,681 | 2,129.050 | 112,160,483.050 | ||||
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 238,025 | 118.450 | 28,194,061.250 | ||||
| ITC LTD | 80,434 | 202.400 | 16,279,841.600 | ||||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 23,485 | 782.600 | 18,379,361.000 | ||||
| HERO MOTOCORP LTD | 2,967 | 2,919.850 | 8,663,194.950 | ||||
| BHARTI AIRTEL LTD | 29,016 | 525.000 | 15,233,400.000 | ||||
| UPL LTD | 13,776 | 799.350 | 11,011,845.600 | ||||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 14,760 | 681.250 | 10,055,250.000 | ||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 16,274 | 984.650 | 16,024,194.100 | ||||
| VEDANTA LTD | 132,916 | 262.050 | 34,830,637.800 | ||||
| インド・ルピー 小計 | インド・ルピー | ||||||
| 950,361,741.200 | |||||||
| (1,425,542,612) | |||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 493,300 | 5,000.000 | 2,466,500,000.000 | ||||
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 101,300 | 7,700.000 | 780,010,000.000 | ||||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1,806,100 | 3,070.000 | 5,544,727,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 425,000 | 4,830.000 | 2,052,750,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 119,400 | 30,500.000 | 3,641,700,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 547,400 | 5,950.000 | 3,257,030,000.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT | 857,000 | 1,035.000 | 886,995,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1,345,200 | 3,990.000 | 5,367,348,000.000 | ||||
| ADARO ENERGY TBK PT | 1,289,500 | 1,260.000 | 1,624,770,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 25,621,830,000.000 | |||||||
| (197,288,091) | |||||||
| オフショア・人民元 | 株 | オフショア・人民元 | オフショア・人民元 | ||||
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 73,700 | 20.790 | 1,532,223.000 | ||||
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 149,500 | 4.880 | 729,560.000 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 17,500 | 16.640 | 291,200.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 24,900 | 62.300 | 1,551,270.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 379,600 | 5.250 | 1,992,900.000 | ||||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 9,300 | 20.780 | 193,254.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 9,400 | 31.990 | 300,706.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 2,900 | 41.880 | 121,452.000 | ||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 300 | 2,013.000 | 603,900.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 8,000 | 40.330 | 322,640.000 | ||||
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 50,000 | 12.090 | 604,500.000 | ||||
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 173,300 | 9.930 | 1,720,869.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO-A | 14,800 | 23.650 | 350,020.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 38,800 | 53.050 | 2,058,340.000 | ||||
| PING AN BANK CO LTD-A | 46,400 | 21.810 | 1,011,984.000 | ||||
| GF SECURITIES CO LTD-A | 13,400 | 14.730 | 197,382.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 394,000 | 4.630 | 1,824,220.000 | ||||
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 10,100 | 25.700 | 259,570.000 | ||||
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 63,000 | 21.040 | 1,325,520.000 | ||||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 33,700 | 3.690 | 124,353.000 | ||||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 42,100 | 5.950 | 250,495.000 | ||||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 28,900 | 3.960 | 114,444.000 | ||||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 13,200 | 30.660 | 404,712.000 | ||||
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 90,300 | 2.960 | 267,288.000 | ||||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 70,400 | 5.140 | 361,856.000 | ||||
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 6,800 | 22.060 | 150,008.000 | ||||
| YANZHOU COAL MINING CO-A | 8,100 | 14.730 | 119,313.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 30,600 | 6.680 | 204,408.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 804,600 | 3.030 | 2,437,938.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD-A | 258,100 | 3.080 | 794,948.000 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 208,900 | 4.310 | 900,359.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 331,500 | 4.900 | 1,624,350.000 | ||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 39,800 | 19.280 | 767,344.000 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD -A | 34,400 | 24.050 | 827,320.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 15,300 | 28.190 | 431,307.000 | ||||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-A | 48,700 | 5.090 | 247,883.000 | ||||
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 303,300 | 4.390 | 1,331,487.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 253,000 | 3.760 | 951,280.000 | ||||
| CGN POWER CO LTD-A | 18,900 | 2.670 | 50,463.000 | ||||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 15,400 | 15.550 | 239,470.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 22,900 | 11.420 | 261,518.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 185,000 | 5.220 | 965,700.000 | ||||
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 91,500 | 7.630 | 698,145.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 5,200 | 44.550 | 231,660.000 | ||||
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 117,400 | 6.180 | 725,532.000 | ||||
| AIR CHINA LTD-A | 20,700 | 7.620 | 157,734.000 | ||||
| BYD CO LTD -A | 700 | 239.040 | 167,328.000 | ||||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 7,100 | 13.120 | 93,152.000 | ||||
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 9,800 | 17.140 | 167,972.000 | ||||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 13,000 | 9.840 | 127,920.000 | ||||
| HUANENG POWER INTL INC-A | 66,500 | 4.220 | 280,630.000 | ||||
| オフショア・人民元 小計 | オフショア・人民元 | ||||||
| 33,469,827.000 | |||||||
| (574,840,932) | |||||||
| サウジアラビア・リアル | 株 | サウジアラビア・リアル | サウジアラビア・リアル | ||||
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 13,173 | 121.800 | 1,604,471.400 | ||||
| SAUDI TELECOM CO | 5,452 | 131.600 | 717,483.200 | ||||
| AL RAJHI BANK | 24,162 | 112.800 | 2,725,473.600 | ||||
| ETIHAD ETISALAT CO | 17,690 | 32.500 | 574,925.000 | ||||
| ALINMA BANK | 32,925 | 21.960 | 723,033.000 | ||||
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 11,842 | 58.100 | 688,020.200 | ||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 28,037 | 35.050 | 982,696.850 | ||||
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 28,525 | 19.380 | 552,814.500 | ||||
| SAUDI ELECTRICITY CO | 36,617 | 24.160 | 884,666.720 | ||||
| サウジアラビア・リアル 小計 | サウジアラビア・リアル | ||||||
| 9,453,584.470 | |||||||
| (280,582,387) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 142,700 | 1.440 | 205,488.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 205,488.000 | |||||||
| (16,950,705) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG | 27,100 | 112.000 | 3,035,200.000 | ||||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 45,800 | 428.000 | 19,602,400.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | 38,500 | 120.000 | 4,620,000.000 | ||||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 113,900 | 29.750 | 3,388,525.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 16,900 | 118.500 | 2,002,650.000 | ||||
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 164,100 | 96.750 | 15,876,675.000 | ||||
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 3,168,300 | 1.120 | 3,548,496.000 | ||||
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 91,700 | 41.750 | 3,828,475.000 | ||||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 41,200 | 171.500 | 7,065,800.000 | ||||
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 641,800 | 10.600 | 6,803,080.000 | ||||
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 372,300 | 13.500 | 5,026,050.000 | ||||
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 152,000 | 23.400 | 3,556,800.000 | ||||
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 67,000 | 118.000 | 7,906,000.000 | ||||
| IRPC PCL - NVDR | 1,120,200 | 3.860 | 4,323,972.000 | ||||
| BANGCHAK CORP PCL-NVDR | 104,800 | 24.700 | 2,588,560.000 | ||||
| PTT PCL-NVDR | 1,036,800 | 38.750 | 40,176,000.000 | ||||
| THAI OIL PCL-NVDR | 96,100 | 54.000 | 5,189,400.000 | ||||
| CP ALL PCL-NVDR | 144,700 | 59.750 | 8,645,825.000 | ||||
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 53,900 | 62.250 | 3,355,275.000 | ||||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 18,700 | 112.000 | 2,094,400.000 | ||||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 327,100 | 8.000 | 2,616,800.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 229,400 | 26.500 | 6,079,100.000 | ||||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 140,400 | 60.000 | 8,424,000.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 169,753,483.000 | |||||||
| (587,347,051) | |||||||
| チリ・ペソ | 株 | チリ・ペソ | チリ・ペソ | ||||
| CENCOSUD SA | 46,115 | 1,430.000 | 65,944,450.000 | ||||
| BANCO SANTANDER CHILE | 2,898,696 | 35.470 | 102,816,747.120 | ||||
| ENEL AMERICAS SA | 1,221,763 | 109.000 | 133,172,167.000 | ||||
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 1,472 | 35,250.000 | 51,888,000.000 | ||||
| FALABELLA SA | 21,593 | 3,125.000 | 67,478,125.000 | ||||
| BANCO DE CHILE | 1,034,539 | 71.500 | 73,969,538.500 | ||||
| チリ・ペソ 小計 | チリ・ペソ | ||||||
| 495,269,027.620 | |||||||
| (74,846,045) | |||||||
| トルコ・リラ | 株 | トルコ・リラ | トルコ・リラ | ||||
| IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A | 32,496 | 14.630 | 475,416.480 | ||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 241,841 | 8.400 | 2,031,464.400 | ||||
| AKBANK T.A.S. | 334,274 | 5.330 | 1,781,680.420 | ||||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 249,856 | 5.150 | 1,286,758.400 | ||||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 87,760 | 16.050 | 1,408,548.000 | ||||
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 19,990 | 95.650 | 1,912,043.500 | ||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 84,222 | 18.170 | 1,530,313.740 | ||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 127,923 | 9.140 | 1,169,216.220 | ||||
| TURKIYE HALK BANKASI | 110,822 | 4.960 | 549,677.120 | ||||
| YAPI VE KREDI BANKASI | 237,787 | 2.190 | 520,753.530 | ||||
| KOC HOLDING AS | 80,781 | 19.450 | 1,571,190.450 | ||||
| TURK HAVA YOLLARI AO | 129,489 | 13.740 | 1,779,178.860 | ||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 12,396 | 62.450 | 774,130.200 | ||||
| トルコ・リラ 小計 | トルコ・リラ | ||||||
| 16,790,371.320 | |||||||
| (215,240,807) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES RIGHTS SA | 90,293 | 0.010 | 902.930 | ||||
| CIA PARANAENSE DE ENERGIA | 16,400 | 5.620 | 92,168.000 | ||||
| ENERGISA SA-UNITS | 10,600 | 45.660 | 483,996.000 | ||||
| RUMO SA | 28,500 | 19.750 | 562,875.000 | ||||
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 176,500 | 5.720 | 1,009,580.000 | ||||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 18,400 | 31.460 | 578,864.000 | ||||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 75,500 | 29.390 | 2,218,945.000 | ||||
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC | 10,800 | 39.210 | 423,468.000 | ||||
| TIM SA | 48,526 | 11.480 | 557,078.480 | ||||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 443,800 | 29.180 | 12,950,084.000 | ||||
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 421,218 | 26.000 | 10,951,668.000 | ||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 485,736 | 30.010 | 14,576,937.360 | ||||
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 18,500 | 45.070 | 833,795.000 | ||||
| VALE SA | 94,890 | 113.580 | 10,777,606.200 | ||||
| GERDAU SA-PREF | 57,000 | 29.760 | 1,696,320.000 | ||||
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 367,300 | 30.030 | 11,030,019.000 | ||||
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 107,487 | 12.110 | 1,301,667.570 | ||||
| ITAUSA SA | 136,100 | 11.230 | 1,528,403.000 | ||||
| BRASKEM SA-PREF A | 26,100 | 60.000 | 1,566,000.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 22,200 | 43.250 | 960,150.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 154,300 | 32.140 | 4,959,202.000 | ||||
| COSAN SA | 64,400 | 24.430 | 1,573,292.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 37,200 | 43.560 | 1,620,432.000 | ||||
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 79,200 | 5.970 | 472,824.000 | ||||
| EMBRAER SA | 71,200 | 18.950 | 1,349,240.000 | ||||
| METALURGICA GERDAU SA-PREF | 94,900 | 13.990 | 1,327,651.000 | ||||
| CCR SA | 88,600 | 13.420 | 1,189,012.000 | ||||
| BRF SA | 57,100 | 26.860 | 1,533,706.000 | ||||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 26,000 | 36.530 | 949,780.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 19,705 | 43.390 | 854,999.950 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 14,784 | 21.370 | 315,934.080 | ||||
| JBS SA | 96,500 | 29.530 | 2,849,645.000 | ||||
| SUZANO SA | 12,245 | 59.200 | 724,904.000 | ||||
| MARFRIG GLOBAL FOODS SA | 37,900 | 19.260 | 729,954.000 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 90,600 | 16.420 | 1,487,652.000 | ||||
| CIELO SA | 244,228 | 3.630 | 886,547.640 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 37,000 | 24.460 | 905,020.000 | ||||
| SUL AMERICA SA - UNITS | 18,818 | 34.110 | 641,881.980 | ||||
| CIA ENERGETICA DE MINAS GER | 18,654 | 14.490 | 270,296.460 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 33,200 | 40.870 | 1,356,884.000 | ||||
| RAIA DROGASIL SA | 23,500 | 24.800 | 582,800.000 | ||||
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 36,900 | 41.960 | 1,548,324.000 | ||||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 73,200 | 18.950 | 1,387,140.000 | ||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 51,600 | 26.670 | 1,376,172.000 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA | 4,693 | 20.410 | 95,784.130 | ||||
| COGNA EDUCACAO | 264,300 | 4.340 | 1,147,062.000 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 126,765 | 21.980 | 2,786,294.700 | ||||
| AMBEV SA | 187,200 | 17.430 | 3,262,896.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 112,285,858.480 | |||||||
| (2,467,055,054) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| MALAYAN BANKING BHD | 58,300 | 8.110 | 472,813.000 | ||||
| GENTING BHD | 87,800 | 4.950 | 434,610.000 | ||||
| PUBLIC BANK BERHAD | 261,700 | 4.110 | 1,075,587.000 | ||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 136,000 | 4.640 | 631,040.000 | ||||
| TENAGA NASIONAL BHD | 49,700 | 9.730 | 483,581.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 3,097,631.000 | |||||||
| (82,871,231) | |||||||
| メキシコ・ペソ | 株 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 8,800 | 212.110 | 1,866,568.000 | ||||
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 896,500 | 14.800 | 13,268,200.000 | ||||
| GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | 75,800 | 57.500 | 4,358,500.000 | ||||
| CEMEX SAB-CPO | 896,719 | 16.470 | 14,768,961.930 | ||||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 75,600 | 167.670 | 12,675,852.000 | ||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 57,400 | 94.800 | 5,441,520.000 | ||||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 159,300 | 63.800 | 10,163,340.000 | ||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 65,300 | 130.380 | 8,513,814.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 71,056,755.930 | |||||||
| (398,841,571) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 460,000 | 4.020 | 1,849,200.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 62,000 | 11.400 | 706,800.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 78,000 | 23.300 | 1,817,400.000 | ||||
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 51,000 | 15.720 | 801,720.000 | ||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 49,200 | 23.650 | 1,163,580.000 | ||||
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 2,079,800 | 3.910 | 8,132,018.000 | ||||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 246,000 | 6.910 | 1,699,860.000 | ||||
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 354,000 | 0.990 | 350,460.000 | ||||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 29,000 | 32.150 | 932,350.000 | ||||
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 71,500 | 11.120 | 795,080.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 21,500 | 574.500 | 12,351,750.000 | ||||
| AIR CHINA LTD-H | 110,000 | 5.650 | 621,500.000 | ||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 60,500 | 19.200 | 1,161,600.000 | ||||
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 258,000 | 2.600 | 670,800.000 | ||||
| PETROCHINA CO LTD-H | 2,052,000 | 3.790 | 7,777,080.000 | ||||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 15,500 | 69.650 | 1,079,575.000 | ||||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 612,000 | 2.970 | 1,817,640.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 35,500 | 40.700 | 1,444,850.000 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 105,000 | 13.120 | 1,377,600.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 4,708,000 | 6.070 | 28,577,560.000 | ||||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 124,200 | 12.900 | 1,602,180.000 | ||||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 704,000 | 3.670 | 2,583,680.000 | ||||
| GF SECURITIES CO LTD-H | 50,000 | 10.020 | 501,000.000 | ||||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 48,400 | 11.180 | 541,112.000 | ||||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 27,500 | 52.900 | 1,454,750.000 | ||||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 475,000 | 5.230 | 2,484,250.000 | ||||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 76,000 | 4.790 | 364,040.000 | ||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 245,000 | 14.940 | 3,660,300.000 | ||||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 109,120 | 11.040 | 1,204,684.800 | ||||
| SINOPHARM GROUP CO-H | 102,800 | 22.800 | 2,343,840.000 | ||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 110,000 | 31.500 | 3,465,000.000 | ||||
| YANZHOU COAL MINING CO-H | 182,000 | 10.200 | 1,856,400.000 | ||||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 128,500 | 7.470 | 959,895.000 | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 22,000 | 46.200 | 1,016,400.000 | ||||
| BYD CO LTD-H | 5,000 | 221.200 | 1,106,000.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 2,523,000 | 2.700 | 6,812,100.000 | ||||
| CHINA RESOURCES CEMENT | 82,000 | 7.250 | 594,500.000 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H | 25,400 | 10.900 | 276,860.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 35,800 | 26.000 | 930,800.000 | ||||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 390,000 | 2.600 | 1,014,000.000 | ||||
| CITIC LTD | 215,000 | 8.400 | 1,806,000.000 | ||||
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 116,500 | 10.400 | 1,211,600.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 5,490,000 | 4.550 | 24,979,500.000 | ||||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1,676,000 | 1.060 | 1,776,560.000 | ||||
| MEITUAN-CLASS B | 5,200 | 304.000 | 1,580,800.000 | ||||
| SEAZEN GROUP LTD | 124,000 | 7.330 | 908,920.000 | ||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 95,100 | 212.000 | 20,161,200.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 86,000 | 11.040 | 949,440.000 | ||||
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-H | 215,000 | 1.770 | 380,550.000 | ||||
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 25,000 | 26.950 | 673,750.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 318,000 | 17.840 | 5,673,120.000 | ||||
| CGN POWER CO LTD-H | 457,000 | 1.700 | 776,900.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 194,000 | 74.900 | 14,530,600.000 | ||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 104,000 | 26.600 | 2,766,400.000 | ||||
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 58,500 | 20.050 | 1,172,925.000 | ||||
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 733,580 | 3.710 | 2,721,581.800 | ||||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 244,000 | 8.650 | 2,110,600.000 | ||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 6,000 | 175.900 | 1,055,400.000 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 89,900 | 24.450 | 2,198,055.000 | ||||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 290,000 | 1.800 | 522,000.000 | ||||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 96,000 | 6.830 | 655,680.000 | ||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 6,400 | 191.200 | 1,223,680.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 33,000 | 45.600 | 1,504,800.000 | ||||
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 360,000 | 6.890 | 2,480,400.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 41,500 | 24.500 | 1,016,750.000 | ||||
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 56,000 | 16.740 | 937,440.000 | ||||
| SUNNY OPTICAL TECH | 3,700 | 236.600 | 875,420.000 | ||||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 292,000 | 4.510 | 1,316,920.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 88,200 | 24.100 | 2,125,620.000 | ||||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 60,600 | 16.400 | 993,840.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 195,000 | 15.320 | 2,987,400.000 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 13,200 | 148.400 | 1,958,880.000 | ||||
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 66,000 | 11.040 | 728,640.000 | ||||
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 202,000 | 7.140 | 1,442,280.000 | ||||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 62,000 | 10.460 | 648,520.000 | ||||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 128,000 | 5.240 | 670,720.000 | ||||
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 268,000 | 9.030 | 2,420,040.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 852,100 | 5.220 | 4,447,962.000 | ||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 142,000 | 10.060 | 1,428,520.000 | ||||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 198,000 | 3.060 | 605,880.000 | ||||
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 380,000 | 1.980 | 752,400.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 101,000 | 64.700 | 6,534,700.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD-H | 3,350,000 | 2.780 | 9,313,000.000 | ||||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 44,000 | 19.040 | 837,760.000 | ||||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 240,000 | 2.910 | 698,400.000 | ||||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 127,200 | 6.760 | 859,872.000 | ||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 94,000 | 7.300 | 686,200.000 | ||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 58,000 | 42.750 | 2,479,500.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 250,487,340.600 | |||||||
| (3,584,473,844) | |||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 22,000 | 154.000 | 3,388,000.000 | ||||
| TAIWAN CEMENT | 148,145 | 50.500 | 7,481,322.500 | ||||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 116,000 | 112.000 | 12,992,000.000 | ||||
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 9,000 | 211.000 | 1,899,000.000 | ||||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 88,112 | 73.400 | 6,467,420.800 | ||||
| FORMOSA PLASTICS CORP | 80,600 | 105.000 | 8,463,000.000 | ||||
| NAN YA PLASTICS CORP | 62,140 | 84.500 | 5,250,830.000 | ||||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 59,390 | 85.100 | 5,054,089.000 | ||||
| CHINA STEEL CORP | 320,686 | 38.950 | 12,490,719.700 | ||||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 67,616 | 56.900 | 3,847,350.400 | ||||
| DELTA ELECTRONICS INC | 34,000 | 299.000 | 10,166,000.000 | ||||
| YAGEO CORPORATION | 8,000 | 556.000 | 4,448,000.000 | ||||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 75,000 | 34.800 | 2,610,000.000 | ||||
| ACER INC | 173,000 | 28.650 | 4,956,450.000 | ||||
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 67,000 | 65.000 | 4,355,000.000 | ||||
| QUANTA COMPUTER INC | 72,000 | 88.900 | 6,400,800.000 | ||||
| AU OPTRONICS CORP | 668,000 | 22.600 | 15,096,800.000 | ||||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 83,400 | 114.000 | 9,507,600.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 16,003 | 957.000 | 15,314,871.000 | ||||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 36,000 | 181.000 | 6,516,000.000 | ||||
| EVA AIRWAYS CORP | 169,000 | 20.150 | 3,405,350.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 118,000 | 26.000 | 3,068,000.000 | ||||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 188,411 | 72.900 | 13,735,161.900 | ||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 196,838 | 53.900 | 10,609,568.200 | ||||
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 412,000 | 13.150 | 5,417,800.000 | ||||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 206,505 | 26.000 | 5,369,130.000 | ||||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 255,381 | 26.500 | 6,767,596.500 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 176,993 | 32.550 | 5,761,122.150 | ||||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 424,334 | 9.430 | 4,001,469.620 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 247,028 | 22.400 | 5,533,427.200 | ||||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 146,747 | 22.450 | 3,294,470.150 | ||||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 2,000 | 3,105.000 | 6,210,000.000 | ||||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 8,000 | 493.500 | 3,948,000.000 | ||||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 34,000 | 102.000 | 3,468,000.000 | ||||
| WISTRON CORP | 133,110 | 32.350 | 4,306,108.500 | ||||
| INNOLUX CORP | 660,000 | 21.250 | 14,025,000.000 | ||||
| PEGATRON CORP | 168,000 | 68.000 | 11,424,000.000 | ||||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 24,000 | 104.000 | 2,496,000.000 | ||||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 26,471 | 201.500 | 5,333,906.500 | ||||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 32,400 | 107.500 | 3,483,000.000 | ||||
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 36,000 | 110.000 | 3,960,000.000 | ||||
| COMPAL ELECTRONICS | 185,000 | 22.050 | 4,079,250.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 214,000 | 588.000 | 125,832,000.000 | ||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 916,902 | 111.500 | 102,234,573.000 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 13,000 | 260.500 | 3,386,500.000 | ||||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 31,760 | 371.000 | 11,782,960.000 | ||||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 206,000 | 52.600 | 10,835,600.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 530,473,247.120 | |||||||
| (2,106,031,838) | |||||||
| 南アフリカ・ランド | 株 | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | ||||
| GOLD FIELDS LTD | 24,142 | 132.370 | 3,195,676.540 | ||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1,503 | 1,670.000 | 2,510,010.000 | ||||
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 15,107 | 101.980 | 1,540,611.860 | ||||
| MULTICHOICE GROUP LTD | 11,808 | 118.180 | 1,395,469.440 | ||||
| OLD MUTUAL LTD | 129,577 | 13.190 | 1,709,120.630 | ||||
| VODACOM GROUP LTD | 14,150 | 127.770 | 1,807,945.500 | ||||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 15,717 | 155.560 | 2,444,936.520 | ||||
| NEDBANK GROUP LTD | 13,946 | 168.330 | 2,347,530.180 | ||||
| BIDVEST GROUP LTD | 9,087 | 187.210 | 1,701,177.270 | ||||
| BID CORP LTD | 6,849 | 312.450 | 2,139,970.050 | ||||
| STANDARD BANK GROUP LTD | 32,036 | 126.130 | 4,040,700.680 | ||||
| SASOL LTD | 27,310 | 218.870 | 5,977,339.700 | ||||
| DISCOVERY LTD | 13,047 | 122.900 | 1,603,476.300 | ||||
| SANLAM LTD | 53,072 | 60.940 | 3,234,207.680 | ||||
| FIRSTRAND LTD | 121,528 | 53.040 | 6,445,845.120 | ||||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 27,895 | 54.000 | 1,506,330.000 | ||||
| ABSA GROUP LTD | 25,581 | 132.790 | 3,396,900.990 | ||||
| NASPERS LTD-N SHS | 2,673 | 2,959.580 | 7,910,957.340 | ||||
| MTN GROUP LTD | 43,366 | 104.490 | 4,531,313.340 | ||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 6,445 | 241.120 | 1,554,018.400 | ||||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 11,970 | 161.770 | 1,936,386.900 | ||||
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 12,225 | 270.740 | 3,309,796.500 | ||||
| MR PRICE GROUP LTD | 7,944 | 208.850 | 1,659,104.400 | ||||
| SIBANYE STILLWATER LTD | 34,477 | 59.880 | 2,064,482.760 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||||
| 69,963,308.100 | |||||||
| (545,014,170) | |||||||
| 合計 | 14,204,803,209 | ||||||
| [14,204,803,209] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| INVESCO FTSE RAFI EMERGING M | 178,600 | 4,156,022.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 4,156,022.000 | |||||
| (461,983,406) | |||||
| 投資証券 合計 | 461,983,406 | ||||
| [461,983,406] | |||||
| 合計 | 461,983,406 | ||||
| [461,983,406] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 29銘柄 | 78.1% | 21.9% | 14.4% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| インド・ルピー | 株式 | 43銘柄 | 100% | -% | 9.7% | |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 1.3% | |
| オフショア・人民元 | 株式 | 51銘柄 | 100% | -% | 3.9% | |
| サウジアラビア・リアル | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 1.9% | |
| シンガポール・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.1% | |
| タイ・バーツ | 株式 | 23銘柄 | 100% | -% | 4.0% | |
| チリ・ペソ | 株式 | 6銘柄 | 100% | -% | 0.5% | |
| トルコ・リラ | 株式 | 13銘柄 | 100% | -% | 1.5% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 48銘柄 | 100% | -% | 16.8% | |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 5銘柄 | 100% | -% | 0.6% | |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 8銘柄 | 100% | -% | 2.7% | |
| 香港・ドル | 株式 | 88銘柄 | 100% | -% | 24.5% | |
| 台湾・ドル | 株式 | 47銘柄 | 100% | -% | 14.4% | |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 24銘柄 | 100% | -% | 3.7% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
