有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1,308,070,479	2,513,457,425
親投資信託受益証券 合計			2,513,457,425
合計			2,513,457,425

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年7月5日現在	2022年7月5日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		718,630,181	766,405,071
コール・ローン		123,447,226	312,024,603
株式		14,204,803,209	16,653,004,850
投資証券		461,983,406	2,146,552,598
派生商品評価勘定		1,297,841	2,439,465
未収入金		388,397,854	16,425,984
未収配当金		107,607,095	201,363,594
差入委託証拠金		138,345,427	388,461,194
流動資産合計		16,144,512,239	20,486,677,359
資産合計		16,144,512,239	20,486,677,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,367,696	10,992,624
未払解約金		7,566,569	36,471,495
その他未払費用		5,940	46,828
流動負債合計		17,940,205	47,510,947
負債合計		17,940,205	47,510,947
純資産の部
元本等
元本	※1	8,472,556,221	10,636,828,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,654,015,813	9,802,337,897
元本等合計		16,126,572,034	20,439,166,412
純資産合計		16,126,572,034	20,439,166,412
負債純資産合計		16,144,512,239	20,486,677,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年7月5日現在	2022年7月5日現在
1.	※1	期首	2020年7月7日	2021年7月6日
		期首元本額	6,697,704,657円	8,472,556,221円
		期中追加設定元本額	2,563,269,417円	3,341,651,046円
		期中一部解約元本額	788,417,853円	1,177,378,752円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	30,073,026円	53,866,340円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	244,455,917円	268,619,744円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	247,588,516円	331,756,132円
		D-I's 新興国株式インデックス	135,184,864円	131,615,787円
		iFree 新興国株式インデックス	3,368,872,878円	4,355,550,315円
		iFree 8資産バランス	2,090,080,781円	2,693,696,590円
		ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	4,956,741円
		新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)	717,072,972円	1,038,632,015円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1,170,193,060円	1,308,070,479円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	372,572,544円	355,867,895円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	96,461,663円	94,196,477円
	計		8,472,556,221円	10,636,828,515円
2.		期末日における受益権の総数	8,472,556,221口	10,636,828,515口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年7月5日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年7月5日現在	2022年7月5日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,973,530,075	△3,451,057,578
投資証券		4,302,535	△313,395,413
合計		1,977,832,610	△3,764,452,991
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月7日から2021年7月5日まで、及び2021年7月6日から2022年7月5日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年7月5日 現在				2022年7月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,410,129,072	-	1,401,506,391	△8,622,681	1,537,207,111	-	1,526,214,487	△10,992,624
合計	1,410,129,072	-	1,401,506,391	△8,622,681	1,537,207,111	-	1,526,214,487	△10,992,624

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年7月5日 現在				2022年7月5日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	111,658,000	-	111,159,400	498,600	31,186	-	31,186	0
アメリカ・ドル	111,658,000	-	111,159,400	498,600	-	-	-	-
チリ・ペソ	-	-	-	-	31,186	-	31,186	0
買 建	213,241,755	-	212,295,981	△945,774	282,553,075	-	284,992,540	2,439,465
アメリカ・ドル	213,241,755	-	212,295,981	△945,774	282,553,075	-	284,992,540	2,439,465
合計	324,899,755	-	323,455,381	△447,174	282,584,261	-	285,023,726	2,439,465

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年7月5日現在	2022年7月5日現在
1口当たり純資産額	1.9034円	1.9215円
(1万口当たり純資産額)	(19,034円)	(19,215円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	JOYY INC-ADR	3,400	30.970	105,298.000
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	13,700	20.210	276,877.000
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	29,000	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	30,900	10.180	314,562.000
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	46,900	4.810	225,589.000
	CANADIAN SOLAR INC	4,400	31.120	136,928.000
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	35,350	0.000	0.000
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	29,300	6.210	181,953.000
	SBERBANK ROSSII	698,708	0.000	0.000
	JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	3,000	67.240	201,720.000
	BANK VTB	382,434,000	0.000	0.000
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	16,700	27.790	464,093.000
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	7,290	0.000	0.000
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	9,608	0.000	0.000
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	36,075	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	18,293	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	23,394	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	2,698	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	23,088	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	97,499	0.000	0.000
	GAZPROM PJSC-SPON ADR	426,739	0.000	0.000
	SEVERSTAL - GDR REG S	13,460	0.000	0.000
	TATNEFT PJSC - PREF	21,009	0.000	0.000
	SISTEMA PJSFC	319,200	0.000	0.000
	INTER RAO UES PJSC	2,726,100	0.000	0.000
	ALROSA PJSC	180,310	0.000	0.000
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	56,619	0.000	0.000
	AEROFLOT PJSC	164,910	0.000	0.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,907,020.000
				(259,621,703)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	TATA STEEL LTD	42,577	854.550	36,384,175.350
	AXIS BANK LTD	52,655	654.350	34,454,799.250
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,350	8,443.350	19,841,872.500
	TATA POWER CO LTD	55,646	211.450	11,766,346.700
	BANK OF BARODA	87,329	98.450	8,597,540.050
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	9,166	2,375.200	21,771,083.200
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	52,485	226.900	11,908,846.500
	STATE BANK OF INDIA	75,156	473.450	35,582,608.200
	NTPC LTD	182,905	141.400	25,862,767.000
	JSW STEEL LTD	30,041	551.500	16,567,611.500
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	133,250	210.700	28,075,775.000
	INDIAN OIL CORP LTD	218,692	74.350	16,259,750.200
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	71,540	316.350	22,631,679.000
	JINDAL STEEL & POWER LTD	26,088	332.300	8,669,042.400
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,597	5,709.050	9,117,352.850
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4,617	1,680.400	7,758,406.800
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	9,020	1,264.850	11,408,947.000
	TECH MAHINDRA LTD	11,702	999.950	11,701,414.900
	YES BANK LTD	17,640	12.650	223,146.000
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	28,175	196.800	5,544,840.000
	REC LTD	72,516	129.050	9,358,189.800
	COAL INDIA LTD	165,798	182.050	30,183,525.900
	INDUS TOWERS LTD	41,172	210.000	8,646,120.000
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	78,703	94.600	7,445,303.800
	GAIL INDIA LTD	129,403	133.550	17,281,770.650
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	65,918	340.500	22,445,079.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	13,711	1,350.800	18,520,818.800
	WIPRO LTD	15,583	420.300	6,549,534.900
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	13,539	3,235.050	43,799,341.950
	INFOSYS LTD	50,275	1,488.000	74,809,200.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	18,947	1,581.700	29,968,469.900
	TATA MOTORS LTD	128,911	408.450	52,653,697.950
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	35,093	2,216.850	77,795,917.050
	ICICI BANK LTD	26,764	720.100	19,272,756.400
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	70,002	2,413.700	168,963,827.400
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	231,658	126.000	29,188,908.000
	ITC LTD	90,971	291.900	26,554,434.900
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	36,370	1,091.200	39,686,944.000
	HERO MOTOCORP LTD	5,806	2,760.450	16,027,172.700
	BHARTI AIRTEL LTD	41,367	681.900	28,208,157.300
	UPL LTD	17,176	654.500	11,241,692.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	15,416	829.400	12,786,030.400
	HCL TECHNOLOGIES LTD	18,004	984.600	17,726,738.400
	VEDANTA LTD	79,458	216.600	17,210,602.800
インド・ルピー 小計				インド・ルピー
				1,130,452,238.400
				(1,955,682,372)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	482,900	6,500.000	3,138,850,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,256,300	3,990.000	5,012,637,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	315,500	7,650.000	2,413,575,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	701,600	7,050.000	4,946,280,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	444,100	7,400.000	3,286,340,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,507,200	4,040.000	6,089,088,000.000
	ADARO ENERGY TBK PT	850,400	2,770.000	2,355,608,000.000
インドネシア・ルピア 小計				インドネシア・ルピア
				27,242,378,000.000
				(247,905,640)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	104,400	19.670	2,053,548.000
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	186,000	4.530	842,580.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	51,800	46.460	2,406,628.000
	IND & COMM BK OF CHINA-A	301,200	4.770	1,436,724.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	13,000	18.330	238,290.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	2,900	36.140	104,806.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	600	2,018.000	1,210,800.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	15,900	36.000	572,400.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	56,400	17.420	982,488.000
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	271,900	7.960	2,164,324.000
	CITIC SECURITIES CO-A	21,500	21.440	460,960.000
	CHINA MERCHANTS BANK-A	51,200	41.050	2,101,760.000
	PING AN BANK CO LTD-A	78,600	14.940	1,174,284.000
	GF SECURITIES CO LTD-A	14,800	18.310	270,988.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	480,400	5.410	2,598,964.000
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	10,100	27.180	274,518.000
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,100	17.220	1,499,862.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	43,900	3.680	161,552.000
	CHINA COAL ENERGY CO-A	26,200	10.280	269,336.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	17,160	13.930	239,038.800
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	107,900	3.520	379,808.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	70,400	4.720	332,288.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	13,500	17.720	239,220.000
	YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	4,100	38.790	159,039.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	30,600	6.090	186,354.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,081,300	3.020	3,265,526.000
	BANK OF CHINA LTD-A	314,400	3.290	1,034,376.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	284,900	4.100	1,168,090.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	369,900	4.970	1,838,403.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	34,400	33.400	1,148,960.000
	CHINA VANKE CO LTD -A	67,400	20.210	1,362,154.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	33,300	23.350	777,555.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	48,700	4.740	230,838.000
	CHINA MINSHENG BANKING-A	429,400	3.700	1,588,780.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	392,800	3.000	1,178,400.000
	CRRC CORP LTD-A	118,700	5.170	613,679.000
	CHINA UNITED NETWORK-A	249,500	3.460	863,270.000
	CGN POWER CO LTD-A	18,900	2.880	54,432.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	21,300	14.090	300,117.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	33,500	9.720	325,620.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	206,400	6.200	1,279,680.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	123,100	6.170	759,527.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	10,200	31.630	322,626.000
	HUAXIA BANK CO LTD-A	158,300	5.170	818,411.000
	BYD CO LTD -A	1,000	336.160	336,160.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	7,100	15.590	110,689.000
	WEICHAI POWER CO LTD-A	23,700	12.690	300,753.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	26,900	9.360	251,784.000
	HUANENG POWER INTL INC-A	45,600	7.520	342,912.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	95,300	5.320	506,996.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元
				43,140,297.800
				(877,003,428)
サウジアラビア・リアル		株	サウジアラビア・リアル	サウジアラビア・リアル
	SAUDI ARABIAN MINING	12,808	49.500	633,996.000
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	23,324	100.000	2,332,400.000
	SAUDI TELECOM CO	16,445	97.200	1,598,454.000
	AL RAJHI BANK	25,422	80.000	2,033,760.000
	RIYAD BANK	23,111	32.500	751,107.500
	ETIHAD ETISALAT CO	14,462	35.400	511,954.800
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	7,259	49.500	359,320.500
	ALINMA BANK	18,842	33.400	629,322.800
	THE SAUDI NATIONAL BANK	27,087	65.800	1,782,324.600
	SAUDI ARABIAN OIL CO	56,161	38.150	2,142,542.150
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	27,576	15.300	421,912.800
	SAUDI ELECTRICITY CO	36,517	23.900	872,756.300
サウジアラビア・リアル 小計				サウジアラビア・リアル
				14,069,851.450
				(511,157,703)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	YANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING	126,000	0.415	52,290.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	126,000	0.935	117,810.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				170,100.000
				(16,583,049)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	165,300	102.000	16,860,600.000
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	27,100	133.000	3,604,300.000
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,300	375.000	18,862,500.000
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	38,500	149.500	5,755,750.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	67,500	149.500	10,091,250.000
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	3,168,300	1.200	3,801,960.000
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	98,300	45.500	4,472,650.000
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,900	200.000	7,780,000.000
	KRUNG THAI BANK - NVDR	696,300	15.400	10,723,020.000
	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	496,400	12.200	6,056,080.000
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	206,100	25.000	5,152,500.000
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	77,200	159.000	12,274,800.000
	IRPC PCL - NVDR	1,120,200	3.180	3,562,236.000
	PTT PCL-NVDR	934,000	34.250	31,989,500.000
	THAI OIL PCL-NVDR	124,200	51.500	6,396,300.000
	CP ALL PCL-NVDR	171,800	61.500	10,565,700.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	47,400	133.000	6,304,200.000
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	467,200	8.350	3,901,120.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	374,600	26.250	9,833,250.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	196,600	45.000	8,847,000.000
タイ・バーツ 小計				タイ・バーツ
				186,834,716.000
				(711,840,267)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	241	69,948.000	16,857,468.000
	CENCOSUD SA	67,112	1,189.000	79,796,168.000
	BANCO SANTANDER CHILE	4,268,255	37.940	161,937,594.700
	ENEL AMERICAS SA	1,363,294	87.000	118,606,578.000
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1,872	79,296.000	148,442,112.000
	FALABELLA SA	55,841	2,058.500	114,948,698.500
	BANCO DE CHILE	2,059,872	84.360	173,770,801.920
チリ・ペソ 小計				チリ・ペソ
				814,359,421.120
				(119,505,616)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	TURKIYE GARANTI BANKASI	426,852	13.550	5,783,844.600
	AKBANK T.A.S.	578,132	7.950	4,596,149.400
	TURKIYE IS BANKASI-C	810,236	4.400	3,565,038.400
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	195,633	16.940	3,314,023.020
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	20,407	264.500	5,397,651.500
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,293	25.960	3,018,966.280
	HACI OMER SABANCI HOLDING	208,202	18.770	3,907,951.540
	TURKIYE HALK BANKASI	335,645	4.690	1,574,175.050
	YAPI VE KREDI BANKASI	421,052	4.280	1,802,102.560
	KOC HOLDING AS	122,698	36.180	4,439,213.640
	TURK HAVA YOLLARI AO	121,946	47.680	5,814,385.280
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	35,699	82.750	2,954,092.250
トルコ・リラ 小計				トルコ・リラ
				46,167,593.520
				(374,146,795)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	26,500	6.290	166,685.000
	ENERGISA SA-UNITS	14,700	39.360	578,592.000
	RUMO SA	50,900	15.950	811,855.000
	VIBRA ENERGIA SA	113,400	16.360	1,855,224.000
	VIA SA	226,500	1.830	414,495.000
	NATURA &CO HOLDING SA	41,200	12.950	533,540.000
	TIM SA	52,626	13.000	684,138.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	55,500	6.040	335,220.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	376,300	29.140	10,965,382.000
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	31,200	8.510	265,512.000
	BANCO BRADESCO SA-PREF	470,159	17.130	8,053,823.670
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	415,936	22.630	9,412,631.680
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	30,700	14.930	458,351.000
	VALE SA	178,590	74.670	13,335,315.300
	GERDAU SA-PREF	63,400	22.160	1,404,944.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	249,100	31.850	7,933,835.000
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	99,173	10.350	1,026,440.550
	ITAUSA SA	132,320	8.250	1,091,640.000
	BRASKEM SA-PREF A	16,600	36.300	602,580.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	24,500	46.000	1,127,000.000
	BANCO DO BRASIL S.A.	127,700	33.040	4,219,208.000
	COSAN SA	39,200	17.600	689,920.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	55,900	45.240	2,528,916.000
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	108,400	6.870	744,708.000
	EMBRAER SA	48,900	11.670	570,663.000
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	119,200	9.430	1,124,056.000
	CCR SA	78,600	12.190	958,134.000
	BRF SA	79,700	14.730	1,173,981.000
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,600	42.000	1,117,200.000
	LOJAS RENNER S.A.	27,775	23.030	639,658.250
	JBS SA	80,100	32.000	2,563,200.000
	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	11,500	8.160	93,840.000
	SUZANO SA	15,845	50.370	798,112.650
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	138,000	11.080	1,529,040.000
	CIELO SA	293,128	3.870	1,134,405.360
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	41,100	22.620	929,682.000
	SUL AMERICA SA - UNITS	34,318	21.650	742,984.700
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER	27,630	15.100	417,213.000
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	40,700	28.600	1,164,020.000
	TELEFONICA BRASIL S.A.	34,000	46.510	1,581,340.000
	KLABIN SA - UNIT	32,500	20.190	656,175.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	110,600	11.870	1,312,822.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	39,300	19.450	764,385.000
	COGNA EDUCACAO	401,400	2.000	802,800.000
	BANCO BRADESCO S.A.	138,121	14.240	1,966,843.040
	AMBEV SA	191,000	13.680	2,612,880.000
ブラジル・レアル 小計				ブラジル・レアル
				93,893,391.200
				(2,397,764,920)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MALAYAN BANKING BHD	76,300	8.600	656,180.000
	PUBLIC BANK BERHAD	168,600	4.390	740,154.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	80,700	9.120	735,984.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	110,400	5.030	555,312.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット
				2,687,630.000
				(82,864,201)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,073,600	20.580	22,094,688.000
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	111,300	33.140	3,688,482.000
	CEMEX SAB-CPO	1,110,519	7.750	8,606,522.250
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	88,100	142.110	12,519,891.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,700	135.240	2,664,228.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	68,800	84.190	5,792,272.000
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	160,300	69.790	11,187,337.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	82,000	112.560	9,229,920.000
メキシコ・ペソ 小計				メキシコ・ペソ
				75,783,340.250
				(509,400,456)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	29,000	5.510	159,790.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	569,000	4.880	2,776,720.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	193,000	17.180	3,315,740.000
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	217,000	4.550	987,350.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	106,000	10.620	1,125,720.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	136,800	11.680	1,597,824.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,195,800	3.540	11,313,132.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	38,500	16.780	646,030.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	61,400	347.000	21,305,800.000
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	544,000	4.420	2,404,480.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	176,000	16.940	2,981,440.000
	PETROCHINA CO LTD-H	2,228,000	3.710	8,265,880.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	20,000	54.950	1,099,000.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	237,120	3.830	908,169.600
	HUANENG POWER INTL INC-H	428,000	4.050	1,733,400.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	69,500	35.000	2,432,500.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	62,000	15.340	951,080.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,147,000	5.240	21,730,280.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	592,000	3.460	2,048,320.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	75,500	16.960	1,280,480.000
	GF SECURITIES CO LTD-H	50,000	10.160	508,000.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	66,600	11.480	764,568.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	36.750	937,125.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	606,000	5.850	3,545,100.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	235,500	22.500	5,298,750.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	143,120	8.110	1,160,703.200
	SINOPHARM GROUP CO-H	52,000	19.320	1,004,640.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	166,000	36.450	6,050,700.000
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	96,000	23.650	2,270,400.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	188,500	5.270	993,395.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	32,000	36.700	1,174,400.000
	BYD CO LTD-H	6,000	315.800	1,894,800.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,445,000	2.970	10,231,650.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	142,000	5.400	766,800.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	67,000	21.850	1,463,950.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	711,000	2.400	1,706,400.000
	CITIC LTD	160,000	8.060	1,289,600.000
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	145,000	8.600	1,247,000.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	4,478,000	4.340	19,434,520.000
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,570,000	1.010	1,585,700.000
	XIAOMI CORP-CLASS B	332,800	13.840	4,605,952.000
	MEITUAN-CLASS B	17,700	201.200	3,561,240.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	333,200	113.200	37,718,240.000
	JD.COM INC - CL A	28,595	262.000	7,491,890.000
	NETEASE INC	25,600	145.300	3,719,680.000
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	287,000	1.870	536,690.000
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	67,200	28.300	1,901,760.000
	BAIDU INC-CLASS A	64,650	151.900	9,820,335.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	300,000	25.050	7,515,000.000
	CRRC CORP LTD - H	286,000	2.950	843,700.000
	CGN POWER CO LTD-H	557,000	1.930	1,075,010.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	404,000	53.500	21,614,000.000
	CHINA COAL ENERGY CO-H	152,000	6.650	1,010,800.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	746,000	4.580	3,416,680.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	65,550	10.940	717,117.000
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,116,580	2.730	3,048,263.400
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	429,000	4.690	2,012,010.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	10,000	96.000	960,000.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	187,400	19.300	3,616,820.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	114,000	7.420	845,880.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	10,400	91.300	949,520.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	48,000	38.650	1,855,200.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	242,000	8.360	2,023,120.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	57,000	15.180	865,260.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	98,000	12.520	1,226,960.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	397,000	4.760	1,889,720.000
	SUNNY OPTICAL TECH	6,000	119.500	717,000.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	264,000	2.990	789,360.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	190,200	18.800	3,575,760.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	84,500	13.200	1,115,400.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	333,000	13.500	4,495,500.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	19,900	129.600	2,579,040.000
	KUNLUN ENERGY CO LTD	178,000	6.370	1,133,860.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	104,000	9.270	964,080.000
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	256,000	8.740	2,237,440.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	968,100	4.860	4,704,966.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	142,000	1.650	234,300.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	304,000	2.810	854,240.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	133,000	51.750	6,882,750.000
	BANK OF CHINA LTD-H	4,522,000	3.150	14,244,300.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	70,000	17.300	1,211,000.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	424,000	2.520	1,068,480.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	172,000	5.650	971,800.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	94,000	5.475	514,650.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	83,500	37.200	3,106,200.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				328,632,310.200
				(5,701,770,582)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD	4,599	0.000	0.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	26,000	101.500	2,639,000.000
	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	18,000	137.500	2,475,000.000
	TAIWAN CEMENT	147,145	40.000	5,885,800.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	163,000	74.000	12,062,000.000
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	25,000	85.800	2,145,000.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	65,112	68.000	4,427,616.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	113,600	107.500	12,212,000.000
	NAN YA PLASTICS CORP	92,140	82.600	7,610,764.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	41,390	73.800	3,054,582.000
	CHINA STEEL CORP	466,686	28.650	13,370,553.900
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	54,616	55.300	3,020,264.800
	DELTA ELECTRONICS INC	52,000	219.000	11,388,000.000
	YAGEO CORPORATION	14,000	278.000	3,892,000.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	57,000	52.500	2,992,500.000
	ACER INC	177,000	21.050	3,725,850.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	63,000	45.700	2,879,100.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	8,000	339.500	2,716,000.000
	QUANTA COMPUTER INC	106,000	79.200	8,395,200.000
	AUO CORP	667,000	14.450	9,638,150.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	97,400	126.500	12,321,100.000
	MEDIATEK INC	21,003	611.000	12,832,833.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	29,000	163.000	4,727,000.000
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	27,000	82.500	2,227,500.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	219,434	57.900	12,705,228.600
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	271,838	45.500	12,368,629.000
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	582,000	14.200	8,264,400.000
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	200,124	28.950	5,793,589.800
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	213,381	19.650	4,192,936.650
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	203,993	35.750	7,292,749.750
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	234,000	16.050	3,755,700.000
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,040,231	8.330	8,665,124.230
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	218,000	16.600	3,618,800.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	423,028	24.300	10,279,580.400
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	172,214	25.900	4,460,342.600
	LARGAN PRECISION CO LTD	4,000	1,735.000	6,940,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	11,000	296.000	3,256,000.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	14,000	149.000	2,086,000.000
	WISTRON CORP	138,110	26.300	3,632,293.000
	INNOLUX CORP	723,000	11.400	8,242,200.000
	PEGATRON CORP	64,000	55.700	3,564,800.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	26,033	188.000	4,894,204.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	152,000	26.550	4,035,600.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	48,400	84.600	4,094,640.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	36,000	94.900	3,416,400.000
	COMPAL ELECTRONICS	174,000	22.300	3,880,200.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	303,000	440.000	133,320,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	288,902	100.000	28,890,200.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	14,000	275.500	3,857,000.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	27,760	301.500	8,369,640.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	310,000	38.150	11,826,500.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				462,340,571.730
				(2,114,560,839)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	GOLD FIELDS LTD	23,782	154.630	3,677,410.660
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,113	2,010.810	2,238,031.530
	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	971,870	2.480	2,410,237.600
	OLD MUTUAL LTD	153,577	11.120	1,707,776.240
	VODACOM GROUP LTD	15,379	135.770	2,088,006.830
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	15,454	202.930	3,136,080.220
	NEDBANK GROUP LTD	16,294	210.000	3,421,740.000
	BIDVEST GROUP LTD	8,912	211.490	1,884,798.880
	BID CORP LTD	8,649	308.620	2,669,254.380
	STANDARD BANK GROUP LTD	30,884	156.310	4,827,478.040
	SASOL LTD	30,610	373.000	11,417,530.000
	REMGRO LTD	13,567	130.960	1,776,734.320
	DISCOVERY LTD	13,047	129.890	1,694,674.830
	EXXARO RESOURCES LTD	10,192	187.900	1,915,076.800
	KUMBA IRON ORE LTD	2,667	516.430	1,377,318.810
	SANLAM LTD	45,273	53.750	2,433,423.750
	FIRSTRAND LTD	117,995	63.250	7,463,183.750
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	45,423	54.380	2,470,102.740
	THE FOSCHINI GROUP LTD	14,347	121.770	1,747,034.190
	ABSA GROUP LTD	23,700	157.850	3,741,045.000
	NASPERS LTD-N SHS	3,559	2,548.970	9,071,784.230
	MTN GROUP LTD	51,177	139.020	7,114,626.540
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	11,250	185.000	2,081,250.000
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	13,742	138.860	1,908,214.120
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	13,952	249.560	3,481,861.120
	MR PRICE GROUP LTD	8,172	178.950	1,462,379.400
	SIBANYE STILLWATER LTD	79,807	42.370	3,381,422.590
南アフリカ・ランド 小計				南アフリカ・ランド
				92,598,476.570
				(773,197,279)
合計				16,653,004,850
				[16,653,004,850]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	871,600	15,767,244.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				15,767,244.000
				(2,146,552,598)
投資証券 合計				2,146,552,598
				[2,146,552,598]
合計				2,146,552,598
				[2,146,552,598]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	28銘柄	10.8%	89.2%	12.8%
		投資証券	1銘柄
	インド・ルピー	株式	44銘柄	100%	-%	10.4%
	インドネシア・ルピア	株式	7銘柄	100%	-%	1.3%
	オフショア・人民元	株式	50銘柄	100%	-%	4.7%
	サウジアラビア・リアル	株式	12銘柄	100%	-%	2.7%
	シンガポール・ドル	株式	2銘柄	100%	-%	0.1%
	タイ・バーツ	株式	20銘柄	100%	-%	3.8%
	チリ・ペソ	株式	7銘柄	100%	-%	0.6%
	トルコ・リラ	株式	12銘柄	100%	-%	2.0%
	ブラジル・レアル	株式	46銘柄	100%	-%	12.8%
	マレーシア・リンギット	株式	4銘柄	100%	-%	0.4%
	メキシコ・ペソ	株式	8銘柄	100%	-%	2.7%
	香港・ドル	株式	85銘柄	100%	-%	30.4%
	台湾・ドル	株式	51銘柄	100%	-%	11.2%
	南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	100%	-%	4.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。