有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1,048,944,143	1,444,815,662
親投資信託受益証券 合計			1,444,815,662
合計			1,444,815,662

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年7月5日現在	2020年7月6日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		60,851,945	32,582,772
金銭信託		707,822	-
コール・ローン		28,641,931	194,655,652
株式		6,526,754,319	7,624,712,594
投資証券		797,689,229	1,268,723,409
派生商品評価勘定		4,818,372	4,259,710
未収入金		184,493	-
未収配当金		73,937,325	81,553,731
差入委託証拠金		20,138,645	58,700,675
流動資産合計		7,513,724,081	9,265,188,543
資産合計		7,513,724,081	9,265,188,543
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	856,236
未払金		32,972,900	19,920
未払解約金		13,060,000	39,191,000
その他未払費用		17,694	6,249
流動負債合計		46,050,594	40,073,405
負債合計		46,050,594	40,073,405
純資産の部
元本等
元本	※1	4,649,472,217	6,697,704,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,818,201,270	2,527,410,481
元本等合計		7,467,673,487	9,225,115,138
純資産合計		7,467,673,487	9,225,115,138
負債純資産合計		7,513,724,081	9,265,188,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年7月5日現在	2020年7月6日現在
1.	※1	期首	2018年7月6日	2019年7月6日
		期首元本額	3,533,923,390円	4,649,472,217円
		期中追加設定元本額	1,440,644,885円	2,455,463,969円
		期中一部解約元本額	325,096,058円	407,231,529円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,758,485円	20,517,485円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	219,675,950円	272,574,554円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	215,920,663円	306,201,274円
		D-I's 新興国株式インデックス	96,643,264円	121,622,083円
		iFree 新興国株式インデックス	1,618,568,955円	2,442,811,336円
		iFree 8資産バランス	1,129,802,147円	1,927,698,988円
		新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)	-円	73,329,223円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	927,126,090円	1,048,944,143円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	369,831,692円	389,621,996円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	63,144,971円	94,383,575円
	計		4,649,472,217円	6,697,704,657円
2.		期末日における受益権の総数	4,649,472,217口	6,697,704,657口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年7月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年7月5日現在	2020年7月6日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		222,047,412	△332,959,737
投資証券		26,130,188	58,821,777
合計		248,177,600	△274,137,960
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月6日から2019年7月5日まで、及び2019年7月6日から2020年7月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年7月5日 現在				2020年7月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	92,628,325	-	97,410,357	4,782,032	271,296,300	-	274,722,799	3,426,499
合計	92,628,325	-	97,410,357	4,782,032	271,296,300	-	274,722,799	3,426,499

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年7月5日 現在				2020年7月6日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	10,726,660	-	10,763,000	36,340	145,284,525	-	145,261,500	△23,025
アメリカ・ドル	10,726,660	-	10,763,000	36,340	145,284,525	-	145,261,500	△23,025
合計	10,726,660	-	10,763,000	36,340	145,284,525	-	145,261,500	△23,025

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年7月5日現在	2020年7月6日現在
1口当たり純資産額	1.6061円	1.3774円
(1万口当たり純資産額)	(16,061円)	(13,774円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	33,700	4.851	163,478.700
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	6,400	223.600	1,431,040.000
	BAIDU INC - SPON ADR	4,400	123.300	542,520.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	8,000	20.480	163,840.000
	CANADIAN SOLAR INC	2,800	20.040	56,112.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	2,500	37.530	93,825.000
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	19,950	9.280	185,136.000
	JD.COM INC-ADR	8,200	61.390	503,398.000
	NETEASE INC-ADR	500	430.910	215,455.000
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	5,600	26.560	148,736.000
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	164,298	0.950	156,083.100
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	4,560	20.020	91,291.200
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	6,050	47.500	287,375.000
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	29,600	5.345	158,212.000
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	9,210	26.450	243,604.500
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	24,970	13.460	336,096.200
	RUSHYDRO PJSC-ADR	60,495	1.042	63,035.790
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	81,100	11.770	954,547.000
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,220	146.100	178,242.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	16,830	75.640	1,273,021.200
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	48,700	5.062	246,519.400
	GAZPROM PJSC-SPON ADR	327,290	5.460	1,787,003.400
	SEVERSTAL - GDR REG S	10,270	12.320	126,526.400
	TATNEFT PJSC - PREF	3,510	7.836	27,506.130
	SISTEMA PJSFC	14,700	0.243	3,581.660
	ROSSETI PJSC	2,989,000	0.021	65,372.410
	INTER RAO UES PJSC	1,016,000	0.070	71,986.640
	ALROSA PJSC	79,160	0.927	73,401.030
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	36,229	1.639	59,411.100
	AEROFLOT PJSC	40,250	1.143	46,022.810
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				9,752,379.670
				(1,049,843,671)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	TATA STEEL LTD	18,540	329.900	6,116,346.000
	AXIS BANK LTD	23,390	428.450	10,021,445.500
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,350	5,932.100	8,008,335.000
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,730	2,173.700	5,934,201.000
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	46,940	215.850	10,131,999.000
	STATE BANK OF INDIA	55,470	184.700	10,245,309.000
	NTPC LTD	91,600	94.500	8,656,200.000
	POWER FINANCE CORPORATION	35,940	84.200	3,026,148.000
	JSW STEEL LTD	33,520	190.950	6,400,644.000
	INDIAN OIL CORP LTD	102,070	87.850	8,966,849.500
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	42,205	385.400	16,265,807.000
	VODAFONE IDEA LTD	1,105,890	10.000	11,058,900.000
	JINDAL STEEL & POWER LTD	27,690	153.700	4,255,953.000
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	3,050	696.000	2,122,800.000
	TECH MAHINDRA LTD	5,820	567.200	3,301,104.000
	YES BANK LTD	17,640	26.150	461,286.000
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	31,820	41.450	1,318,939.000
	REC LTD	38,360	108.300	4,154,388.000
	COAL INDIA LTD	72,510	135.250	9,806,977.500
	BHARTI INFRATEL LTD	20,680	226.700	4,688,156.000
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	21,740	231.050	5,023,027.000
	GAIL INDIA LTD	37,866	104.900	3,972,143.400
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	52,800	146.400	7,729,920.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	10,680	628.150	6,708,642.000
	WIPRO LTD	20,423	224.800	4,591,090.400
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	8,416	2,199.650	18,512,254.400
	INFOSYS LTD	47,240	762.700	36,029,948.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	5,572	944.250	5,261,361.000
	TATA MOTORS LTD	106,680	103.450	11,036,046.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	14,790	1,885.200	27,882,108.000
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	40,040	1,787.900	71,587,516.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	121,125	82.400	9,980,700.000
	ITC LTD	43,290	207.550	8,984,839.500
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	16,950	530.500	8,991,975.000
	HERO MOTOCORP LTD	2,510	2,738.250	6,873,007.500
	BHARTI AIRTEL LTD	21,142	581.450	12,293,015.900
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	15,240	476.850	7,267,194.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	15,140	579.150	8,768,331.000
	VEDANTA LTD	133,460	106.450	14,206,817.000
インド・ルピー 小計				インド・ルピー
				410,641,723.600
				(595,430,499)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	256,300	4,850.000	1,243,055,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	927,200	3,120.000	2,892,864,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	172,700	4,560.000	787,512,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	61,500	29,350.000	1,805,025,000.000
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	337,000	5,000.000	1,685,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	776,100	3,050.000	2,367,105,000.000
インドネシア・ルピア 小計				インドネシア・ルピア
				10,780,561,000.000
				(79,776,151)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	65,000	16.970	1,103,050.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	68,200	8.980	612,436.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	13,100	77.960	1,021,276.000
	IND & COMM BK OF CHINA-A	231,800	5.160	1,196,088.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	5,500	19.010	104,555.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	6,000	33.040	198,240.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	8,400	8.420	70,728.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	400	1,541.790	616,716.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	4,600	56.770	261,142.000
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	99,600	11.190	1,114,524.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	40,400	3.610	145,844.000
	CITIC SECURITIES CO-A	11,000	28.670	315,370.000
	CHINA MERCHANTS BANK-A	35,900	36.740	1,318,966.000
	PING AN BANK CO LTD-A	37,800	14.250	538,650.000
	GF SECURITIES CO LTD-A	9,800	16.560	162,288.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	217,500	5.080	1,104,900.000
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	37,900	18.650	706,835.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	23,800	3.640	86,632.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	29,100	5.420	157,722.000
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	84,500	2.710	228,995.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	62,100	2.990	185,679.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	9,600	14.480	139,008.000
	YANZHOU COAL MINING CO-A	4,900	9.660	47,334.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	30,300	6.680	202,404.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	483,400	3.510	1,696,734.000
	BANK OF CHINA LTD-A	244,200	3.630	886,446.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	170,400	4.080	695,232.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	173,300	5.350	927,155.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	26,300	15.880	417,644.000
	CHINA VANKE CO LTD -A	19,100	28.650	547,215.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,200	30.700	374,540.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	41,200	5.590	230,308.000
	CHINA MINSHENG BANKING-A	152,500	5.940	905,850.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	155,100	4.020	623,502.000
	CRRC CORP LTD-A	55,200	5.880	324,576.000
	CHINA UNITED NETWORK-A	91,300	5.080	463,804.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	9,000	22.110	198,990.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	12,300	14.810	182,163.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	26,800	7.980	213,864.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	81,500	4.810	392,015.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,500	50.550	176,925.000
	HUAXIA BANK CO LTD-A	60,300	6.510	392,553.000
	AIR CHINA LTD-A	14,800	6.960	103,008.000
	BYD CO LTD -A	1,800	79.350	142,830.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	4,400	9.570	42,108.000
	WEICHAI POWER CO LTD-A	9,800	15.180	148,764.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	25,900	4.750	123,025.000
	HUANENG POWER INTL INC-A	38,600	4.470	172,542.000
オフショア・人民元 小計				オフショア・人民元
				22,021,175.000
				(335,382,495)
サウジアラビア・リアル		株	サウジアラビア・リアル	サウジアラビア・リアル
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	21,460	89.300	1,916,378.000
	SAUDI TELECOM CO	7,500	99.000	742,500.000
	AL RAJHI BANK	17,400	58.000	1,009,200.000
	SAMBA FINANCIAL GROUP	12,620	26.900	339,478.000
	RIYAD BANK	16,360	16.900	276,484.000
	ETIHAD ETISALAT CO	12,070	28.000	337,960.000
	SAVOLA	7,120	45.000	320,400.000
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	6,210	53.100	329,751.000
	ALINMA BANK	17,426	14.740	256,859.240
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	13,050	37.250	486,112.500
	SAUDI ARABIAN OIL CO	9,880	32.800	324,064.000
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	30,990	8.430	261,245.700
サウジアラビア・リアル 小計				サウジアラビア・リアル
				6,600,432.440
				(189,696,428)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	88,700	0.945	83,821.500
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				83,821.500
				(6,477,725)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	20,800	107.500	2,236,000.000
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	30,900	390.000	12,051,000.000
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	22,700	92.750	2,105,425.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	11,600	92.500	1,073,000.000
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	106,800	73.500	7,849,800.000
	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	37,200	36.250	1,348,500.000
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	68,500	28.250	1,935,125.000
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	22,100	188.000	4,154,800.000
	KRUNG THAI BANK - NVDR	299,400	10.500	3,143,700.000
	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	316,300	6.300	1,992,690.000
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	38,400	95.250	3,657,600.000
	IRPC PCL - NVDR	885,300	2.740	2,425,722.000
	PTT PCL-NVDR	590,200	39.250	23,165,350.000
	THAI OIL PCL-NVDR	70,600	46.500	3,282,900.000
	CP ALL PCL-NVDR	69,300	67.250	4,660,425.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	131,600	31.750	4,178,300.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	121,400	49.000	5,948,600.000
タイ・バーツ 小計				タイ・バーツ
				85,208,937.000
				(294,822,922)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	ENEL CHILE SA	699,767	65.490	45,827,740.830
	BANCO SANTANDER CHILE	2,105,880	35.550	74,864,034.000
	ENEL AMERICAS SA	853,363	130.000	110,937,190.000
	FALABELLA SA	21,800	2,840.000	61,912,000.000
	BANCO DE CHILE	1,219,792	76.840	93,728,817.280
チリ・ペソ 小計				チリ・ペソ
				387,269,782.110
				(51,932,877)
トルコ・リラ		株	トルコ・リラ	トルコ・リラ
	TURKIYE GARANTI BANKASI	106,020	8.220	871,484.400
	AKBANK T.A.S.	149,272	5.900	880,704.800
	TURKIYE IS BANKASI-C	127,100	5.380	683,798.000
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	69,660	15.980	1,113,166.800
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	9,090	86.750	788,557.500
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	86,881	8.530	741,094.930
	HACI OMER SABANCI HOLDING	80,390	9.110	732,352.900
	TURKIYE HALK BANKASI	110,830	6.090	674,954.700
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	96,120	5.130	493,095.600
	KOC HOLDING AS	39,915	17.450	696,516.750
	TURK HAVA YOLLARI AO	56,780	11.920	676,817.600
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	9,440	67.250	634,840.000
トルコ・リラ 小計				トルコ・リラ
				8,987,383.980
				(141,012,055)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	600	59.510	35,706.000
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	14,600	9.680	141,328.000
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	3,600	79.510	286,236.000
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	26,800	22.200	594,960.000
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	6,600	72.540	478,764.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	130,000	21.980	2,857,400.000
	BANCO BRADESCO SA-PREF	143,726	21.350	3,068,550.100
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	183,336	26.500	4,858,404.000
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	24,600	10.710	263,466.000
	VALE SA	103,590	55.260	5,724,383.400
	GERDAU SA-PREF	36,700	15.710	576,557.000
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	82,100	22.500	1,847,250.000
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	41,397	11.130	460,748.610
	BRASKEM SA-PREF A	12,500	23.510	293,875.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	4,800	33.950	162,960.000
	BANCO DO BRASIL S.A.	45,300	33.500	1,517,550.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	12,300	32.590	400,857.000
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,300	61.150	201,795.000
	EMBRAER SA	28,200	8.190	230,958.000
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	75,300	7.270	547,431.000
	CCR SA	25,200	14.800	372,960.000
	BRF SA	19,700	20.190	397,743.000
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	6,800	57.880	393,584.000
	TIM PARTICIPACOES SA	19,426	15.250	296,246.500
	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	15,300	48.850	747,405.000
	LOJAS RENNER S.A.	5,005	41.000	205,205.000
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	8,584	31.000	266,104.000
	JBS SA	42,900	21.950	941,655.000
	SUZANO SA	8,945	37.270	333,380.150
	MARFRIG GLOBAL FOODS SA	19,700	12.350	243,295.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	14,100	56.500	796,650.000
	CIELO SA	75,228	4.800	361,094.400
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	9,000	24.240	218,160.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER	3,200	11.830	37,856.000
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	14,600	28.440	415,224.000
	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,000	48.920	48,920.000
	KLABIN SA - UNIT	14,400	20.870	300,528.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	56,500	18.430	1,041,295.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	19,900	24.540	488,346.000
	LOJAS AMERICANAS SA	2,293	26.440	60,626.920
	COGNA EDUCACAO	47,500	7.200	342,000.000
	BANCO BRADESCO S.A.	38,241	19.430	743,022.630
	AMBEV SA	87,800	14.140	1,241,492.000
ブラジル・レアル 小計				ブラジル・レアル
				34,841,971.710
				(705,549,927)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MISC BHD	42,900	7.820	335,478.000
	MALAYAN BANKING BHD	67,500	7.710	520,425.000
	PUBLIC BANK BERHAD	34,900	17.060	595,394.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	69,100	3.700	255,670.000
	TENAGA NASIONAL BHD	34,700	11.760	408,072.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット
				2,115,039.000
				(53,172,080)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	13,400	97.550	1,307,170.000
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	776,600	14.940	11,602,404.000
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	71,900	24.090	1,732,071.000
	CEMEX SAB-CPO	1,006,719	6.430	6,473,203.170
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	43,000	142.060	6,108,580.000
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	29,623	32.990	977,262.770
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	64,800	54.160	3,509,568.000
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	95,600	56.560	5,407,136.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	64,800	80.900	5,242,320.000
メキシコ・ペソ 小計				メキシコ・ペソ
				42,359,714.940
				(203,750,228)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	141,000	6.440	908,040.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	277,000	4.180	1,157,860.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	40,000	9.430	377,200.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	76,000	14.160	1,076,160.000
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	110,000	4.350	478,500.000
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	75,000	8.270	620,250.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	140,000	3.190	446,600.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	19,600	25.700	503,720.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,743,800	3.380	5,894,044.000
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	15,500	27.650	428,575.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	106,000	5.020	532,120.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	98,000	5.130	502,740.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	13,500	34.700	468,450.000
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	93,000	10.120	941,160.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	18,200	524.500	9,545,900.000
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	692,000	2.270	1,570,840.000
	AIR CHINA LTD-H	60,000	4.820	289,200.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	332,000	4.430	1,470,760.000
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	47,000	34.650	1,628,550.000
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	150,000	6.100	915,000.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	58,000	9.280	538,240.000
	PETROCHINA CO LTD-H	1,258,000	2.700	3,396,600.000
	CNOOC LTD	593,000	9.000	5,337,000.000
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	88,000	7.080	623,040.000
	HUANENG POWER INTL INC-H	338,000	2.940	993,720.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	19,500	55.750	1,087,125.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	115,000	4.420	508,300.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,811,000	6.140	23,399,540.000
	CHINA MOBILE LTD	215,000	54.650	11,749,750.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	65,600	13.820	906,592.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	538,000	3.580	1,926,040.000
	GF SECURITIES CO LTD-H	30,600	9.310	284,886.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	28,400	14.260	404,984.000
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	14,000	61.450	860,300.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	266,000	4.540	1,207,640.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	70,000	3.600	252,000.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	142,000	2.210	313,820.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	170,500	13.280	2,264,240.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	31,200	14.780	461,136.000
	SINOPHARM GROUP CO-H	51,200	20.000	1,024,000.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	70,000	32.450	2,271,500.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	26,000	24.100	626,600.000
	YANZHOU COAL MINING CO-H	100,000	6.320	632,000.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	43,000	14.880	639,840.000
	BYD CO LTD-H	8,000	67.900	543,200.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,467,000	2.960	4,342,320.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	21,000	29.350	616,350.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	212,000	2.530	536,360.000
	CITIC LTD	88,000	7.760	682,880.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,083,000	4.920	15,168,360.000
	CHINA TOWER CORP LTD-H	582,000	1.560	907,920.000
	XIAOMI CORP-CLASS B	91,600	14.260	1,306,216.000
	MEITUAN DIANPING-CLASS B	10,600	191.700	2,032,020.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	42,000	13.520	567,840.000
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	215,000	1.310	281,650.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	122,000	25.550	3,117,100.000
	CRRC CORP LTD - H	124,000	3.460	429,040.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	311,000	4.620	1,436,820.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	91,500	81.100	7,420,650.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	29,000	38.350	1,112,150.000
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	384,580	5.120	1,969,049.600
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	220,000	10.380	2,283,600.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	7,000	69.850	488,950.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	40,900	26.950	1,102,255.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	194,000	2.010	389,940.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	56,000	5.980	334,880.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5,500	93.800	515,900.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	202,000	7.060	1,426,120.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	107,500	5.270	566,525.000
	WEICHAI POWER CO LTD-H	44,000	16.100	708,400.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	268,000	1.570	420,760.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	64,600	22.650	1,463,190.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	34,900	13.600	474,640.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	121,000	17.620	2,132,020.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	10,000	91.000	910,000.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	62,000	7.410	459,420.000
	KUNLUN ENERGY CO LTD	140,000	5.090	712,600.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	80,400	9.590	771,036.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	114,000	3.810	434,340.000
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	230,000	8.760	2,014,800.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	438,100	5.080	2,225,548.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	80,000	25.800	2,064,000.000
	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	52,000	9.880	513,760.000
	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,226,000	0.222	272,172.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	91,500	37.450	3,426,675.000
	BANK OF CHINA LTD-H	3,386,000	3.020	10,225,720.000
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	33,500	17.520	586,920.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	160,000	3.070	491,200.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	68,000	7.400	503,200.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	30,000	38.650	1,159,500.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				173,012,558.600
				(2,403,144,439)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	20,000	115.500	2,310,000.000
	TAIWAN CEMENT	127,232	43.950	5,591,846.400
	ASIA CEMENT CORP	63,000	45.000	2,835,000.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	94,000	71.900	6,758,600.000
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	42,000	47.000	1,974,000.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	82,112	73.200	6,010,598.400
	FORMOSA PLASTICS CORP	49,600	84.300	4,181,280.000
	NAN YA PLASTICS CORP	44,140	65.800	2,904,412.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	43,390	73.400	3,184,826.000
	CHINA STEEL CORP	97,686	20.750	2,026,984.500
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	3,000	722.000	2,166,000.000
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	58,616	46.850	2,746,159.600
	DELTA ELECTRONICS INC	47,000	169.500	7,966,500.000
	YAGEO CORPORATION	6,000	377.000	2,262,000.000
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	30,000	57.000	1,710,000.000
	QUANTA COMPUTER INC	85,000	74.000	6,290,000.000
	AU OPTRONICS CORP	745,000	9.480	7,062,600.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	88,400	112.000	9,900,800.000
	MEDIATEK INC	28,003	585.000	16,381,755.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	23,000	229.000	5,267,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	123,411	42.800	5,281,990.800
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	154,838	40.750	6,309,648.500
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	224,000	9.470	2,121,280.000
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	144,027	28.100	4,047,158.700
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	138,828	17.900	2,485,021.200
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	158,993	31.550	5,016,229.150
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	128,768	13.500	1,738,368.000
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	419,334	8.660	3,631,432.440
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	167,000	10.900	1,820,300.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	272,028	20.800	5,658,182.400
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	119,172	22.950	2,734,997.400
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,000	4,325.000	4,325,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	11,000	260.500	2,865,500.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	31,000	115.000	3,565,000.000
	WISTRON CORP	129,110	37.200	4,802,892.000
	INNOLUX CORP	966,000	7.850	7,583,100.000
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	31,000	69.400	2,151,400.000
	PEGATRON CORP	63,000	66.100	4,164,300.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	15,000	135.000	2,025,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	21,471	127.000	2,726,817.000
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	19,400	115.500	2,240,700.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	32,000	88.900	2,844,800.000
	COMPAL ELECTRONICS	107,000	19.800	2,118,600.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	266,000	329.500	87,647,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	367,902	85.300	31,382,040.600
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	8,000	296.000	2,368,000.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	13,760	216.500	2,979,040.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	69,000	28.900	1,994,100.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	458,000	16.450	7,534,100.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				315,692,360.090
				(1,149,120,191)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	GOLD FIELDS LTD	15,420	160.750	2,478,765.000
	NEPI ROCKCASTLE PLC	7,500	94.250	706,875.000
	MULTICHOICE GROUP LTD	12,730	108.590	1,382,350.700
	OLD MUTUAL LTD	169,540	12.610	2,137,899.400
	VODACOM GROUP LTD	17,120	126.650	2,168,248.000
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	22,720	107.500	2,442,400.000
	NEDBANK GROUP LTD	11,900	104.860	1,247,834.000
	BIDVEST GROUP LTD	8,870	147.000	1,303,890.000
	BID CORP LTD	7,310	285.760	2,088,905.600
	NETCARE LTD	56,690	14.210	805,564.900
	STANDARD BANK GROUP LTD	36,420	104.250	3,796,785.000
	SASOL LTD	23,640	135.710	3,208,184.400
	REMGRO LTD	12,410	100.540	1,247,701.400
	DISCOVERY LTD	8,940	104.800	936,912.000
	EXXARO RESOURCES LTD	8,030	128.350	1,030,650.500
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	21,020	33.740	709,214.800
	SANLAM LTD	42,720	60.020	2,564,054.400
	TIGER BRANDS LTD	6,680	190.000	1,269,200.000
	FIRSTRAND LTD	88,930	38.130	3,390,900.900
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	39,960	34.450	1,376,622.000
	THE FOSCHINI GROUP LTD	7,840	66.000	517,440.000
	ABSA GROUP LTD	25,460	83.900	2,136,094.000
	NASPERS LTD-N SHS	1,729	3,206.050	5,543,260.450
	MTN GROUP LTD	38,590	58.270	2,248,639.300
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	6,430	114.760	737,906.800
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	13,280	144.070	1,913,249.600
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	5,450	496.350	2,705,107.500
	SAPPI LIMITED	47,080	27.760	1,306,940.800
	TELKOM SA SOC LTD	35,000	35.330	1,236,550.000
	SPAR GROUP LIMITED/THE	7,770	176.660	1,372,648.200
	MR PRICE GROUP LTD	5,900	143.000	843,700.000
	SIBANYE STILLWATER LTD	26,500	37.500	993,750.000
南アフリカ・ランド 小計				南アフリカ・ランド
				57,848,244.650
				(365,600,906)
合計				7,624,712,594
				[7,624,712,594]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	651,000	11,652,900.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				11,652,900.000
				(1,254,434,685)
	メキシコ・ペソ			メキシコ・ペソ
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	80,200	1,479,690.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				1,479,690.000
				(7,117,309)
	南アフリカ・ランド			南アフリカ・ランド
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	76,930	1,134,717.500
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				1,134,717.500
				(7,171,415)
投資証券 合計				1,268,723,409
				[1,268,723,409]
合計				1,268,723,409
				[1,268,723,409]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	30銘柄	45.6%	54.4%	25.9%
		投資証券	1銘柄
	インド・ルピー	株式	39銘柄	100%	-%	6.7%
	インドネシア・ルピア	株式	6銘柄	100%	-%	0.9%
	オフショア・人民元	株式	48銘柄	100%	-%	3.8%
	サウジアラビア・リアル	株式	12銘柄	100%	-%	2.1%
	シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0.1%
	タイ・バーツ	株式	17銘柄	100%	-%	3.3%
	チリ・ペソ	株式	5銘柄	100%	-%	0.6%
	トルコ・リラ	株式	12銘柄	100%	-%	1.6%
	ブラジル・レアル	株式	43銘柄	100%	-%	7.9%
	マレーシア・リンギット	株式	5銘柄	100%	-%	0.6%
	メキシコ・ペソ	株式	9銘柄	96.6%	3.4%	2.4%
		投資証券	1銘柄
	香港・ドル	株式	90銘柄	100%	-%	27.0%
	台湾・ドル	株式	49銘柄	100%	-%	12.9%
	南アフリカ・ランド	株式	32銘柄	98.1%	1.9%	4.2%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。