DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,922,319 | 5,645,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,815,662 | 2,227,345,470 |
| 未収入金 | 5,977,000 | 1,989,060 |
| 流動資産計 | 1,456,714,981 | 2,234,979,983 |
| 資産の部合計 | 1,456,714,981 | 2,234,979,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,538,102 | 3,450,247 |
| 未払受託者報酬 | 265,461 | 242,015 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,228 | 3,498,912 |
| その他未払費用 | 37,636 | 54,931 |
| 流動負債計 | 11,489,427 | 7,246,105 |
| 負債の部合計 | 11,489,427 | 7,246,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,417,833 | 1,271,244,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,807,721 | 956,489,422 |
| （分配準備積立金） | 95,305,735 | 424,775,684 |
| 元本等合計 | 1,445,225,554 | 2,227,733,878 |
| 純資産の部合計 | 1,445,225,554 | 2,227,733,878 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,714,981 | 2,234,979,983 |
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