DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,954 | － |
| コール・ローン | 8,738,554 | 5,922,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,057,213 | 1,444,815,662 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 5,977,000 |
| 流動資産計 | 1,504,211,721 | 1,456,714,981 |
| 資産の部合計 | 1,504,211,721 | 1,456,714,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,764,410 | 7,538,102 |
| 未払受託者報酬 | 381,204 | 265,461 |
| 未払委託者報酬 | 5,108,730 | 3,648,228 |
| その他未払費用 | 38,400 | 37,636 |
| 流動負債計 | 14,292,744 | 11,489,427 |
| 負債の部合計 | 14,292,744 | 11,489,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,070,036 | 1,135,417,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,848,941 | 309,807,721 |
| （分配準備積立金） | 128,173,925 | 95,305,735 |
| 元本等合計 | 1,489,918,977 | 1,445,225,554 |
| 純資産の部合計 | 1,489,918,977 | 1,445,225,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,211,721 | 1,456,714,981 |
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