（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2019/09/27 9:14

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/09/27 9:14

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2018年7月5日現在第9期 2019年7月5日現在1.※1期首元本額794,228,660円899,342,160円期中追加設定元本額413,588,397円348,311,922円期中一部解約元本額308,474,897円250,584,046円2.計算期間末日における受益権の総数899,342,160口997,070,036口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日	第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,168,806円)及び分配準備積立金(85,575,051円)より分配可能額は364,743,857円(1万口当たり4,055.67円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(62,346,606円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,678,498円)及び分配準備積立金(65,827,319円)より分配可能額は492,852,423円(1万口当たり4,943.01円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,168,806円)及び分配準備積立金(85,575,051円)より分配可能額は364,743,857円(1万口当たり4,055.67円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(62,346,606円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,678,498円)及び分配準備積立金(65,827,319円)より分配可能額は492,852,423円(1万口当たり4,943.01円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2019年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2018年7月5日現在第9期 2019年7月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券10,883,13088,946,668合計10,883,13088,946,668e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2018年7月5日現在第9期 2019年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2018年7月5日現在第9期 2019年7月5日現在1口当たり純資産額1.4056円1.4943円(1万口当たり純資産額)(14,056円)(14,943円)

2019/09/27 9:14

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年7月5日現在2019年7月5日現在1.※1期首2017年7月6日2018年7月6日期首元本額2,236,184,868円3,533,923,390円期中追加設定元本額1,623,534,022円1,440,644,885円期中一部解約元本額325,795,500円325,096,058円期末元本額の内訳ファンド名新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)-円8,758,485円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)212,644,854円219,675,950円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)198,745,837円215,920,663円D-I's 新興国株式インデックス75,405,735円96,643,264円iFree 新興国株式インデックス1,103,194,778円1,618,568,955円iFree 8資産バランス687,189,724円1,129,802,147円DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド843,845,731円927,126,090円ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式349,755,986円369,831,692円ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド63,140,745円63,144,971円計3,533,923,390円4,649,472,217円2.期末日における受益権の総数3,533,923,390口4,649,472,217口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年7月6日 至 2019年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年7月6日 至 2019年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年7月5日現在2019年7月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式73,703,632222,047,412投資証券△64,787,21426,130,188合計8,916,418248,177,600(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年7月6日から2018年7月5日まで、及び2018年7月6日から2019年7月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2018年7月5日 現在2019年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建37,024,970-34,795,389△2,229,58192,628,325-97,410,3574,782,032合計37,024,970-34,795,389△2,229,58192,628,325-97,410,3574,782,032e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2018年7月5日 現在2019年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建10,945,520-10,981,00035,48010,726,660-10,763,00036,340アメリカ・ドル10,945,520-10,981,00035,48010,726,660-10,763,00036,340合計10,945,520-10,981,00035,48010,726,660-10,763,00036,340e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年7月5日現在2019年7月5日現在1口当たり純資産額1.4971円1.6061円(1万口当たり純資産額)(14,971円)(16,061円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルSURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF16,4006.819111,838.160ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR3,400174.670593,878.000BAIDU INC - SPON ADR2,000118.560237,120.000VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR8,8008.66076,208.000MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR26,4508.970237,256.500JD.COM INC-ADR7,90031.500248,850.000NETEASE INC-ADR500265.570132,785.000CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR3,60038.690139,284.000VTB BANK JSC -GDR-REG S89,3061.345120,116.570NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR1,83024.76045,310.800TATNEFT PAO-SPONSORED ADR3,95071.780283,531.000SURGUTNEFTEGAS-SP ADR15,5304.18464,977.520MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR10,49022.530236,339.700MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS18,70014.950279,565.000RUSHYDRO PJSC-ADR60,6100.92856,246.080SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR70,45015.5851,097,963.250NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S930207.400192,882.000LUKOIL PJSC-SPON ADR15,88085.8601,363,456.800ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR46,2706.662308,250.740GAZPROM PJSC-SPON ADR187,9608.0001,503,680.000SEVERSTAL - GDR REG S6,18016.710103,267.800TATNEFT PJSC - PREF4,54010.33646,925.950ALROSA PJSC39,1801.37053,699.550MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ32,8091.48548,740.680AEROFLOT PJSC40,7001.74270,914.740アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル7,653,087.840(825,844,709)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーTATA STEEL LTD12,150495.3006,017,895.000AXIS BANK LTD18,460808.85014,931,371.000MARUTI SUZUKI INDIA LTD8706,544.4505,693,671.500HINDUSTAN UNILEVER LTD2,4901,793.6004,466,064.000HINDUSTAN PETROLEUM CORP45,610288.65013,165,326.500STATE BANK OF INDIA52,780367.40019,391,372.000NTPC LTD64,840143.4509,301,298.000POWER FINANCE CORPORATION30,580133.0504,068,669.000JSW STEEL LTD22,270275.0506,125,363.500INDIAN OIL CORP LTD108,280156.55016,951,234.000BHARAT PETROLEUM CORP LTD44,045380.00016,737,100.000RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD23,79054.6501,300,123.500SHRIRAM TRANSPORT FINANCE3,0501,062.8503,241,692.500TECH MAHINDRA LTD4,220700.6002,956,532.000YES BANK LTD23,52096.2502,263,800.000TATA MOTORS LTD-A-DVR31,82080.7002,567,874.000REC LTD33,110167.4005,542,614.000COAL INDIA LTD37,570251.1009,433,827.000BHARTI INFRATEL LTD11,440263.1003,009,864.000INDIABULLS HOUSING FINANCE L7,900703.8505,560,415.000GAIL INDIA LTD10,453307.8003,217,433.400HINDALCO INDUSTRIES LTD37,450206.9007,748,405.000GRASIM INDUSTRIES LTD8,120941.6007,645,792.000WIPRO LTD13,653283.8503,875,404.050TATA CONSULTANCY SVCS LTD6,1562,242.65013,805,753.400INFOSYS LTD36,240733.80026,592,912.000LARSEN & TOUBRO LTD4,1821,571.7006,572,849.400TATA MOTORS LTD84,520165.20013,962,704.000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE12,4702,280.25028,434,717.500RELIANCE INDUSTRIES LTD31,8601,284.00040,908,240.000OIL & NATURAL GAS CORP LTD74,175167.10012,394,642.500ITC LTD23,640277.6506,563,646.000MAHINDRA & MAHINDRA LTD9,890672.1506,647,563.500HERO MOTOCORP LTD1,5302,606.1503,987,409.500BHARTI AIRTEL LTD38,622362.75014,010,130.500SUN PHARMACEUTICAL INDUS10,840392.1004,250,364.000HCL TECHNOLOGIES LTD5,8101,040.7506,046,757.500VEDANTA LTD86,050171.05014,718,852.500インド・ルピー 小計インド・ルピー374,109,683.250(594,834,396)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアUNITED TRACTORS TBK PT28,40027,700.000786,680,000.000ASTRA INTERNATIONAL TBK PT308,4007,250.0002,235,900,000.000SEMEN INDONESIA PERSERO TBK47,00012,575.000591,025,000.000INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P77,0007,050.000542,850,000.000TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER795,6004,250.0003,381,300,000.000BANK NEGARA INDONESIA PERSER125,2009,375.0001,173,750,000.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT51,50029,950.0001,542,425,000.000BANK MANDIRI PERSERO TBK PT297,7008,025.0002,389,042,500.000PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT301,5002,130.000642,195,000.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER660,5004,390.0002,899,595,000.000ADARO ENERGY TBK PT472,9001,420.000671,518,000.000インドネシア・ルピア 小計インドネシア・ルピア16,856,280,500.000(129,793,360)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルYANGZIJIANG SHIPBUILDING47,7001.51072,027.000シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル72,027.000(5,732,628)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツBANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG10,200199.0002,029,800.000SIAM CEMENT PCL-NVDR16,600468.0007,768,800.000KASIKORNBANK PCL-FOREIGN11,000188.0002,068,000.000KASIKORNBANK PCL-NVDR7,800187.0001,458,600.000SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR57,100139.0007,936,900.000THANACHART CAPITAL PCL-NVDR30,20057.0001,721,400.000ADVANCED INFO SERVICE-NVDR20,000212.0004,240,000.000KRUNG THAI BANK - NVDR179,00019.5003,490,500.000BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR123,30014.4001,775,520.000PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR29,900132.5003,961,750.000IRPC PCL - NVDR284,3005.0001,421,500.000PTT PCL-NVDR386,00048.25018,624,500.000THAI OIL PCL-NVDR34,70065.2502,264,175.000CP ALL PCL-NVDR42,30085.5003,616,650.000CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR103,40029.7503,076,150.000PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR61,40063.0003,868,200.000タイ・バーツ 小計タイ・バーツ69,322,445.000(244,015,006)チリ・ペソ株チリ・ペソチリ・ペソENEL CHILE SA487,79765.02031,716,560.940ENEL AMERICAS SA-RTS172,2937.0211,209,669.150LATAM AIRLINES GROUP SA7,0006,200.00043,400,000.000CENCOSUD SA41,4501,357.00056,247,650.000BANCO SANTANDER CHILE983,09051.13050,265,391.700ENEL AMERICAS SA528,500117.50062,098,750.000EMPRESAS CMPC SA16,8801,841.00031,076,080.000S.A.C.I. FALABELLA8,6404,425.00038,232,000.000EMPRESAS COPEC SA4,6307,125.00032,988,750.000BANCO DE CHILE396,692100.19039,744,571.480チリ・ペソ 小計チリ・ペソ386,979,423.270(61,491,030)トルコ・リラ株トルコ・リラトルコ・リラTURKIYE GARANTI BANKASI94,5509.920937,936.000AKBANK T.A.S.122,6927.150877,247.800TURKIYE IS BANKASI-C99,5106.300626,913.000TURKCELL ILETISIM HIZMET AS43,95013.210580,579.500TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE4,410115.500509,355.000EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK50,7917.780395,153.980HACI OMER SABANCI HOLDING63,1808.980567,356.400TURKIYE HALK BANKASI72,2005.880424,536.000YAPI VE KREDI BANKASI107,5602.570276,429.200TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D79,5104.790380,852.900KOC HOLDING AS36,11517.790642,485.850TURK HAVA YOLLARI AO35,62013.410477,664.200BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS3,44086.800298,592.000トルコ・リラ 小計トルコ・リラ6,995,101.830(134,725,661)ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアルCIA PARANAENSE DE ENERGIA1,20047.00056,400.000IRB BRASIL RESSEGUROS SA1,70096.040163,268.000BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT4,60052.990243,754.000CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT1,60081.640130,624.000PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA13,90024.510340,689.000PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR85,10027.3902,330,889.000BANCO BRADESCO SA-PREF78,16039.0703,053,711.200ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF107,33636.9903,970,358.640CIA SIDERURGICA NACIONAL SA22,80016.920385,776.000VALE SA80,19051.6704,143,417.300GERDAU SA-PREF33,20015.300507,960.000PETROBRAS - PETROLEO BRAS64,10030.1601,933,256.000CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF39,09714.990586,064.030ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR37,54113.150493,664.150BRASKEM SA-PREF A5,00036.550182,750.000CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B4,80037.420179,616.000BANCO DO BRASIL S.A.37,60055.1802,074,768.000COSAN SA4,00048.470193,880.000CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER6,80036.210246,228.000CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB5,80048.410280,778.000EMBRAER SA22,30019.340431,282.000METALURGICA GERDAU SA-PREF68,1007.220491,682.000CCR SA24,20013.960337,832.000BRF SA24,10034.230824,943.000CIA SANEAMENTO BASICO DE SP7,60049.390375,364.000CIA ENERGETICA DE SP-PREF B7,70027.950215,215.000TIM PARTICIPACOES SA20,02612.180243,916.680TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF11,70051.170598,689.000LOJAS RENNER S.A.5,00547.700238,738.500LOJAS AMERICANAS SA-PREF8,50016.380139,230.000JBS SA49,00023.4801,150,520.000SUZANO SA4,24531.750134,778.750BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B7,00024.270169,890.000EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA7,90019.620154,998.000B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO15,00039.740596,100.000BR MALLS PARTICIPACOES SA14,10814.490204,424.920CIELO SA34,7287.000243,096.000HYPERA SA5,30029.530156,509.000CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF4,50092.680417,060.000EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD1,80094.090169,362.000SUL AMERICA SA - UNITS4,50040.870183,915.000CIA ENERGETICA DE MINAS GER3,20018.47059,104.000BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT8,20047.680390,976.000KLABIN SA - UNIT9,80016.570162,386.000ULTRAPAR PARTICIPACOES SA29,20019.650573,780.000LOJAS AMERICANAS SA1,90013.31025,289.000KROTON EDUCACIONAL SA31,70011.570366,769.000BANCO BRADESCO S.A.20,26534.840706,032.600AMBEV 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2019/09/27 9:14