（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/09/28 9:08

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/09/28 9:08

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在1.※1期首元本額1,135,417,833円1,271,244,456円期中追加設定元本額560,626,101円468,217,486円期中一部解約元本額424,799,478円313,034,510円2.計算期間末日における受益権の総数1,271,244,456口1,426,427,432口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日	第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(357,841,099円)、投資信託約款に規定される収益調整金(531,715,016円)及び分配準備積立金(66,934,585円)より分配可能額は956,490,700円(1万口当たり7,524.05円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,961,445円)、投資信託約款に規定される収益調整金(744,380,660円)及び分配準備積立金(334,487,551円)より分配可能額は1,087,829,656円(1万口当たり7,626.25円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(357,841,099円)、投資信託約款に規定される収益調整金(531,715,016円)及び分配準備積立金(66,934,585円)より分配可能額は956,490,700円(1万口当たり7,524.05円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,961,445円)、投資信託約款に規定される収益調整金(744,380,660円)及び分配準備積立金(334,487,551円)より分配可能額は1,087,829,656円(1万口当たり7,626.25円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券545,212,31417,845,906合計545,212,31417,845,906e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2021年7月5日現在第12期 2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.7524円1.7626円(1万口当たり純資産額)(17,524円)(17,626円)

2022/09/28 9:08

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月5日現在2022年7月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金718,630,181766,405,071コール・ローン123,447,226312,024,603株式14,204,803,20916,653,004,850投資証券461,983,4062,146,552,598派生商品評価勘定1,297,8412,439,465未収入金388,397,85416,425,984未収配当金107,607,095201,363,594差入委託証拠金138,345,427388,461,194流動資産合計16,144,512,23920,486,677,359資産合計16,144,512,23920,486,677,359負債の部流動負債派生商品評価勘定10,367,69610,992,624未払解約金7,566,56936,471,495その他未払費用5,94046,828流動負債合計17,940,20547,510,947負債合計17,940,20547,510,947純資産の部元本等元本※18,472,556,22110,636,828,515剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,654,015,8139,802,337,897元本等合計16,126,572,03420,439,166,412純資産合計16,126,572,03420,439,166,412負債純資産合計16,144,512,23920,486,677,359e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(3)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年7月5日現在2022年7月5日現在1.※1期首2020年7月7日2021年7月6日期首元本額6,697,704,657円8,472,556,221円期中追加設定元本額2,563,269,417円3,341,651,046円期中一部解約元本額788,417,853円1,177,378,752円期末元本額の内訳ファンド名新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)30,073,026円53,866,340円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)244,455,917円268,619,744円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)247,588,516円331,756,132円D-I's 新興国株式インデックス135,184,864円131,615,787円iFree 新興国株式インデックス3,368,872,878円4,355,550,315円iFree 8資産バランス2,090,080,781円2,693,696,590円ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)-円4,956,741円新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)717,072,972円1,038,632,015円DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド1,170,193,060円1,308,070,479円ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式372,572,544円355,867,895円ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド96,461,663円94,196,477円計8,472,556,221円10,636,828,515円2.期末日における受益権の総数8,472,556,221口10,636,828,515口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年7月6日 至 2022年7月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年7月6日 至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年7月5日現在2022年7月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式1,973,530,075△3,451,057,578投資証券4,302,535△313,395,413合計1,977,832,610△3,764,452,991(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月7日から2021年7月5日まで、及び2021年7月6日から2022年7月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2021年7月5日 現在2022年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,410,129,072-1,401,506,391△8,622,6811,537,207,111-1,526,214,487△10,992,624合計1,410,129,072-1,401,506,391△8,622,6811,537,207,111-1,526,214,487△10,992,624e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2021年7月5日 現在2022年7月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建111,658,000-111,159,400498,60031,186-31,1860アメリカ・ドル111,658,000-111,159,400498,600----チリ・ペソ----31,186-31,1860買 建213,241,755-212,295,981△945,774282,553,075-284,992,5402,439,465アメリカ・ドル213,241,755-212,295,981△945,774282,553,075-284,992,5402,439,465合計324,899,755-323,455,381△447,174282,584,261-285,023,7262,439,465e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年7月5日現在2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.9034円1.9215円(1万口当たり純資産額)(19,034円)(19,215円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルJOYY INC-ADR3,40030.970105,298.000NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR13,70020.210276,877.000SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF29,0000.0000.000VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR30,90010.180314,562.000TAL EDUCATION GROUP- ADR46,9004.810225,589.000CANADIAN SOLAR INC4,40031.120136,928.000MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR35,3500.0000.000LUFAX HOLDING LTD-ADR29,3006.210181,953.000SBERBANK ROSSII698,7080.0000.000JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD3,00067.240201,720.000BANK VTB382,434,0000.0000.000TRIP.COM GROUP LTD-ADR16,70027.790464,093.000NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR7,2900.0000.000TATNEFT PAO-SPONSORED ADR9,6080.0000.000SURGUTNEFTEGAS-SP ADR36,0750.0000.000MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR18,2930.0000.000MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS23,3940.0000.000NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S2,6980.0000.000LUKOIL PJSC-SPON ADR23,0880.0000.000ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR97,4990.0000.000GAZPROM PJSC-SPON ADR426,7390.0000.000SEVERSTAL - GDR REG S13,4600.0000.000TATNEFT PJSC - PREF21,0090.0000.000SISTEMA PJSFC319,2000.0000.000INTER RAO UES PJSC2,726,1000.0000.000ALROSA PJSC180,3100.0000.000MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ56,6190.0000.000AEROFLOT PJSC164,9100.0000.000アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル1,907,020.000(259,621,703)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーTATA STEEL LTD42,577854.55036,384,175.350AXIS BANK LTD52,655654.35034,454,799.250MARUTI SUZUKI INDIA LTD2,3508,443.35019,841,872.500TATA POWER CO LTD55,646211.45011,766,346.700BANK OF BARODA87,32998.4508,597,540.050HINDUSTAN UNILEVER LTD9,1662,375.20021,771,083.200HINDUSTAN PETROLEUM CORP52,485226.90011,908,846.500STATE BANK OF INDIA75,156473.45035,582,608.200NTPC LTD182,905141.40025,862,767.000JSW STEEL LTD30,041551.50016,567,611.500POWER GRID CORP OF INDIA LTD133,250210.70028,075,775.000INDIAN OIL CORP LTD218,69274.35016,259,750.200BHARAT PETROLEUM CORP LTD71,540316.35022,631,679.000JINDAL STEEL & POWER LTD26,088332.3008,669,042.400ULTRATECH CEMENT LTD1,5975,709.0509,117,352.850PIRAMAL ENTERPRISES LTD4,6171,680.4007,758,406.800SHRIRAM TRANSPORT FINANCE9,0201,264.85011,408,947.000TECH MAHINDRA LTD11,702999.95011,701,414.900YES BANK LTD17,64012.650223,146.000TATA MOTORS LTD-A-DVR28,175196.8005,544,840.000REC LTD72,516129.0509,358,189.800COAL INDIA LTD165,798182.05030,183,525.900INDUS TOWERS LTD41,172210.0008,646,120.000INDIABULLS HOUSING FINANCE L78,70394.6007,445,303.800GAIL INDIA LTD129,403133.55017,281,770.650HINDALCO INDUSTRIES LTD65,918340.50022,445,079.000GRASIM INDUSTRIES LTD13,7111,350.80018,520,818.800WIPRO LTD15,583420.3006,549,534.900TATA CONSULTANCY SVCS LTD13,5393,235.05043,799,341.950INFOSYS LTD50,2751,488.00074,809,200.000LARSEN & TOUBRO LTD18,9471,581.70029,968,469.900TATA MOTORS LTD128,911408.45052,653,697.950HOUSING DEVELOPMENT FINANCE35,0932,216.85077,795,917.050ICICI BANK LTD26,764720.10019,272,756.400RELIANCE INDUSTRIES LTD70,0022,413.700168,963,827.400OIL & NATURAL GAS CORP LTD231,658126.00029,188,908.000ITC LTD90,971291.90026,554,434.900MAHINDRA & MAHINDRA LTD36,3701,091.20039,686,944.000HERO MOTOCORP LTD5,8062,760.45016,027,172.700BHARTI AIRTEL LTD41,367681.90028,208,157.300UPL LTD17,176654.50011,241,692.000SUN PHARMACEUTICAL INDUS15,416829.40012,786,030.400HCL TECHNOLOGIES LTD18,004984.60017,726,738.400VEDANTA LTD79,458216.60017,210,602.800インド・ルピー 小計インド・ルピー1,130,452,238.400(1,955,682,372)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアASTRA INTERNATIONAL TBK PT482,9006,500.0003,138,850,000.000TELKOM INDONESIA PERSERO TBK1,256,3003,990.0005,012,637,000.000BANK NEGARA INDONESIA PERSER315,5007,650.0002,413,575,000.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT701,6007,050.0004,946,280,000.000BANK MANDIRI PERSERO TBK PT444,1007,400.0003,286,340,000.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER1,507,2004,040.0006,089,088,000.000ADARO ENERGY TBK PT850,4002,770.0002,355,608,000.000インドネシア・ルピア 小計インドネシア・ルピア27,242,378,000.000(247,905,640)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元INDUSTRIAL BANK CO LTD -A104,40019.6702,053,548.000BANK OF BEIJING CO LTD -A186,0004.530842,580.000PING AN INSURANCE GROUP CO-A51,80046.4602,406,628.000IND & COMM BK OF CHINA-A301,2004.7701,436,724.000SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A13,00018.330238,290.000GREAT WALL MOTOR CO LTD-A2,90036.140104,806.000KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A6002,018.0001,210,800.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A15,90036.000572,400.000POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A56,40017.420982,488.000SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A271,9007.9602,164,324.000CITIC SECURITIES CO-A21,50021.440460,960.000CHINA MERCHANTS BANK-A51,20041.0502,101,760.000PING AN BANK CO LTD-A78,60014.9401,174,284.000GF SECURITIES CO LTD-A14,80018.310270,988.000CHINA STATE CONSTRUCTION -A480,4005.4102,598,964.000HAIER SMART HOME CO LTD-A10,10027.180274,518.000SAIC MOTOR CORP LTD-A87,10017.2201,499,862.000CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A43,9003.680161,552.000CHINA COAL ENERGY CO-A26,20010.280269,336.000COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A17,16013.930239,038.800METALLURGICAL CORP OF CHIN-A107,9003.520379,808.000ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A70,4004.720332,288.000JIANGXI COPPER CO LTD-A13,50017.720239,220.000YANKUANG ENERGY GROUP LTD A4,10038.790159,039.000CHINA CONSTRUCTION BANK-A30,6006.090186,354.000AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A1,081,3003.0203,265,526.000BANK OF CHINA LTD-A314,4003.2901,034,376.000CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A284,9004.1001,168,090.000BANK OF COMMUNICATIONS CO-A369,9004.9701,838,403.000CHINA SHENHUA ENERGY CO-A34,40033.4001,148,960.000CHINA VANKE CO LTD -A67,40020.2101,362,154.000CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A33,30023.350777,555.000CHINA CITIC BANK CORP LTD-A48,7004.740230,838.000CHINA MINSHENG BANKING-A429,4003.7001,588,780.000CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A392,8003.0001,178,400.000CRRC CORP LTD-A118,7005.170613,679.000CHINA UNITED NETWORK-A249,5003.460863,270.000CGN POWER CO LTD-A18,9002.88054,432.000HUATAI SECURITIES CO LTD-A21,30014.090300,117.000HAITONG SECURITIES CO LTD-A33,5009.720325,620.000CHINA RAILWAY GROUP LTD-A206,4006.2001,279,680.000BAOSHAN IRON & STEEL CO-A123,1006.170759,527.000NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A10,20031.630322,626.000HUAXIA BANK CO LTD-A158,3005.170818,411.000BYD CO LTD -A1,000336.160336,160.000GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A7,10015.590110,689.000WEICHAI POWER CO LTD-A23,70012.690300,753.000ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A26,9009.360251,784.000HUANENG POWER INTL INC-A45,6007.520342,912.000POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A95,3005.320506,996.000オフショア・人民元 小計オフショア・人民元43,140,297.800(877,003,428)サウジアラビア・リアル株サウジアラビア・リアルサウジアラビア・リアルSAUDI ARABIAN MINING12,80849.500633,996.000SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP23,324100.0002,332,400.000SAUDI TELECOM CO16,44597.2001,598,454.000AL RAJHI BANK25,42280.0002,033,760.000RIYAD BANK23,11132.500751,107.500ETIHAD ETISALAT CO14,46235.400511,954.800YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL7,25949.500359,320.500ALINMA BANK18,84233.400629,322.800THE SAUDI NATIONAL BANK27,08765.8001,782,324.600SAUDI ARABIAN OIL CO56,16138.1502,142,542.150SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO27,57615.300421,912.800SAUDI ELECTRICITY CO36,51723.900872,756.300サウジアラビア・リアル 小計サウジアラビア・リアル14,069,851.450(511,157,703)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルYANGZIJIANG FINANCIAL HOLDING126,0000.41552,290.000YANGZIJIANG SHIPBUILDING126,0000.935117,810.000シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル170,100.000(16,583,049)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツSCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V165,300102.00016,860,600.000BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG27,100133.0003,604,300.000SIAM CEMENT PCL-NVDR50,300375.00018,862,500.000KASIKORNBANK PCL-FOREIGN38,500149.5005,755,750.000KASIKORNBANK PCL-NVDR67,500149.50010,091,250.000TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR3,168,3001.2003,801,960.000INDORAMA VENTURES PCL-NVDR98,30045.5004,472,650.000ADVANCED INFO SERVICE-NVDR38,900200.0007,780,000.000KRUNG THAI BANK - NVDR696,30015.40010,723,020.000BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR496,40012.2006,056,080.000BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR206,10025.0005,152,500.000PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR77,200159.00012,274,800.000IRPC PCL - NVDR1,120,2003.1803,562,236.000PTT PCL-NVDR934,00034.25031,989,500.000THAI OIL PCL-NVDR124,20051.5006,396,300.000CP ALL PCL-NVDR171,80061.50010,565,700.000BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR47,400133.0006,304,200.000LAND & HOUSES PUB - NVDR467,2008.3503,901,120.000CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR374,60026.2509,833,250.000PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR196,60045.0008,847,000.000タイ・バーツ 小計タイ・バーツ186,834,716.000(711,840,267)チリ・ペソ株チリ・ペソチリ・ペソSOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE24169,948.00016,857,468.000CENCOSUD SA67,1121,189.00079,796,168.000BANCO SANTANDER CHILE4,268,25537.940161,937,594.700ENEL AMERICAS SA1,363,29487.000118,606,578.000SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B1,87279,296.000148,442,112.000FALABELLA SA55,8412,058.500114,948,698.500BANCO DE CHILE2,059,87284.360173,770,801.920チリ・ペソ 小計チリ・ペソ814,359,421.120(119,505,616)トルコ・リラ株トルコ・リラトルコ・リラTURKIYE GARANTI BANKASI426,85213.5505,783,844.600AKBANK T.A.S.578,1327.9504,596,149.400TURKIYE IS BANKASI-C810,2364.4003,565,038.400TURKCELL ILETISIM HIZMET AS195,63316.9403,314,023.020TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE20,407264.5005,397,651.500EREGLI DEMIR VE CELIK 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小計台湾・ドル462,340,571.730(2,114,560,839)南アフリカ・ランド株南アフリカ・ランド南アフリカ・ランドGOLD FIELDS LTD23,782154.6303,677,410.660CAPITEC BANK HOLDINGS LTD1,1132,010.8102,238,031.530STEINHOFF INTERNATIONAL H NV971,8702.4802,410,237.600OLD MUTUAL LTD153,57711.1201,707,776.240VODACOM GROUP LTD15,379135.7702,088,006.830SHOPRITE HOLDINGS LTD15,454202.9303,136,080.220NEDBANK GROUP LTD16,294210.0003,421,740.000BIDVEST GROUP LTD8,912211.4901,884,798.880BID CORP LTD8,649308.6202,669,254.380STANDARD BANK GROUP LTD30,884156.3104,827,478.040SASOL LTD30,610373.00011,417,530.000REMGRO LTD13,567130.9601,776,734.320DISCOVERY LTD13,047129.8901,694,674.830EXXARO RESOURCES LTD10,192187.9001,915,076.800KUMBA IRON ORE LTD2,667516.4301,377,318.810SANLAM LTD45,27353.7502,433,423.750FIRSTRAND LTD117,99563.2507,463,183.750WOOLWORTHS HOLDINGS LTD45,42354.3802,470,102.740THE FOSCHINI GROUP LTD14,347121.7701,747,034.190ABSA GROUP LTD23,700157.8503,741,045.000NASPERS LTD-N SHS3,5592,548.9709,071,784.230MTN GROUP 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2022/09/28 9:08