（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年7月5日が休日のため、当計算期間末日を2020年7月6日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在1.※1期首元本額899,342,160円997,070,036円期中追加設定元本額348,311,922円447,415,301円期中一部解約元本額250,584,046円309,067,504円2.計算期間末日における受益権の総数997,070,036口1,135,417,833口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日	第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(62,346,606円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,678,498円)及び分配準備積立金(65,827,319円)より分配可能額は492,852,423円(1万口当たり4,943.01円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(359,814,448円)及び分配準備積立金(95,305,735円)より分配可能額は455,120,183円(1万口当たり4,008.39円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(62,346,606円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,678,498円)及び分配準備積立金(65,827,319円)より分配可能額は492,852,423円(1万口当たり4,943.01円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(359,814,448円)及び分配準備積立金(95,305,735円)より分配可能額は455,120,183円(1万口当たり4,008.39円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第10期 2020年7月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券88,946,668△194,456,436合計88,946,668△194,456,436e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在1口当たり純資産額1.4943円1.2729円(1万口当たり純資産額)(14,943円)(12,729円)

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#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年7月5日現在2020年7月6日現在1.※1期首2018年7月6日2019年7月6日期首元本額3,533,923,390円4,649,472,217円期中追加設定元本額1,440,644,885円2,455,463,969円期中一部解約元本額325,096,058円407,231,529円期末元本額の内訳ファンド名新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)8,758,485円20,517,485円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)219,675,950円272,574,554円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)215,920,663円306,201,274円D-I's 新興国株式インデックス96,643,264円121,622,083円iFree 新興国株式インデックス1,618,568,955円2,442,811,336円iFree 8資産バランス1,129,802,147円1,927,698,988円新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)-円73,329,223円DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド927,126,090円1,048,944,143円ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式369,831,692円389,621,996円ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド63,144,971円94,383,575円計4,649,472,217円6,697,704,657円2.期末日における受益権の総数4,649,472,217口6,697,704,657口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年7月6日 至 2020年7月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年7月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年7月5日現在2020年7月6日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式222,047,412△332,959,737投資証券26,130,18858,821,777合計248,177,600△274,137,960(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月6日から2019年7月5日まで、及び2019年7月6日から2020年7月6日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 株式関連2019年7月5日 現在2020年7月6日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建92,628,325-97,410,3574,782,032271,296,300-274,722,7993,426,499合計92,628,325-97,410,3574,782,032271,296,300-274,722,7993,426,499e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2019年7月5日 現在2020年7月6日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建10,726,660-10,763,00036,340145,284,525-145,261,500△23,025アメリカ・ドル10,726,660-10,763,00036,340145,284,525-145,261,500△23,025合計10,726,660-10,763,00036,340145,284,525-145,261,500△23,025e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年7月5日現在2020年7月6日現在1口当たり純資産額1.6061円1.3774円(1万口当たり純資産額)(16,061円)(13,774円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通 貨銘 柄株 式 数評価額備考単 価金 額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルSURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF33,7004.851163,478.700ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR6,400223.6001,431,040.000BAIDU INC - SPON ADR4,400123.300542,520.000VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR8,00020.480163,840.000CANADIAN SOLAR INC2,80020.04056,112.000ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR2,50037.53093,825.000MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR19,9509.280185,136.000JD.COM INC-ADR8,20061.390503,398.000NETEASE INC-ADR500430.910215,455.000TRIP.COM GROUP LTD-ADR5,60026.560148,736.000VTB BANK JSC -GDR-REG S164,2980.950156,083.100NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR4,56020.02091,291.200TATNEFT PAO-SPONSORED ADR6,05047.500287,375.000SURGUTNEFTEGAS-SP ADR29,6005.345158,212.000MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR9,21026.450243,604.500MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS24,97013.460336,096.200RUSHYDRO PJSC-ADR60,4951.04263,035.790SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR81,10011.770954,547.000NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S1,220146.100178,242.000LUKOIL PJSC-SPON ADR16,83075.6401,273,021.200ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR48,7005.062246,519.400GAZPROM PJSC-SPON ADR327,2905.4601,787,003.400SEVERSTAL - GDR REG S10,27012.320126,526.400TATNEFT PJSC - PREF3,5107.83627,506.130SISTEMA PJSFC14,7000.2433,581.660ROSSETI PJSC2,989,0000.02165,372.410INTER RAO UES PJSC1,016,0000.07071,986.640ALROSA PJSC79,1600.92773,401.030MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ36,2291.63959,411.100AEROFLOT PJSC40,2501.14346,022.810アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル9,752,379.670(1,049,843,671)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーTATA STEEL LTD18,540329.9006,116,346.000AXIS BANK LTD23,390428.45010,021,445.500MARUTI SUZUKI INDIA LTD1,3505,932.1008,008,335.000HINDUSTAN UNILEVER LTD2,7302,173.7005,934,201.000HINDUSTAN PETROLEUM CORP46,940215.85010,131,999.000STATE BANK OF INDIA55,470184.70010,245,309.000NTPC LTD91,60094.5008,656,200.000POWER FINANCE CORPORATION35,94084.2003,026,148.000JSW STEEL LTD33,520190.9506,400,644.000INDIAN OIL CORP LTD102,07087.8508,966,849.500BHARAT PETROLEUM CORP LTD42,205385.40016,265,807.000VODAFONE IDEA LTD1,105,89010.00011,058,900.000JINDAL STEEL & POWER LTD27,690153.7004,255,953.000SHRIRAM TRANSPORT FINANCE3,050696.0002,122,800.000TECH MAHINDRA LTD5,820567.2003,301,104.000YES BANK LTD17,64026.150461,286.000TATA MOTORS LTD-A-DVR31,82041.4501,318,939.000REC LTD38,360108.3004,154,388.000COAL INDIA LTD72,510135.2509,806,977.500BHARTI INFRATEL LTD20,680226.7004,688,156.000INDIABULLS HOUSING FINANCE L21,740231.0505,023,027.000GAIL INDIA LTD37,866104.9003,972,143.400HINDALCO INDUSTRIES LTD52,800146.4007,729,920.000GRASIM INDUSTRIES LTD10,680628.1506,708,642.000WIPRO LTD20,423224.8004,591,090.400TATA CONSULTANCY SVCS LTD8,4162,199.65018,512,254.400INFOSYS LTD47,240762.70036,029,948.000LARSEN & TOUBRO LTD5,572944.2505,261,361.000TATA MOTORS LTD106,680103.45011,036,046.000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE14,7901,885.20027,882,108.000RELIANCE INDUSTRIES LTD40,0401,787.90071,587,516.000OIL & NATURAL GAS CORP LTD121,12582.4009,980,700.000ITC 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M651,00011,652,900.000アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル11,652,900.000(1,254,434,685)メキシコ・ペソメキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA80,2001,479,690.000メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ1,479,690.000(7,117,309)南アフリカ・ランド南アフリカ・ランドGROWTHPOINT PROPERTIES LTD76,9301,134,717.500南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド1,134,717.500(7,171,415)投資証券 合計1,268,723,409[1,268,723,409]合計1,268,723,409[1,268,723,409]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/09/29 9:13