DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,001,833 |
| コール・ローン | 12,915,352 | 9,495,092 |
| 親投資信託受益証券 | 4,768,699,977 | 4,904,902,035 |
| 未収入金 | 27,463,100 | 313,400 |
| 未収利息 | － | 366 |
| 流動資産計 | 4,809,078,429 | 4,934,712,726 |
| 資産の部合計 | 4,809,078,429 | 4,934,712,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,467,249 | 11,504,926 |
| 未払受託者報酬 | 490,767 | 566,889 |
| 未払委託者報酬 | 7,094,453 | 8,194,879 |
| その他未払費用 | 111,458 | 128,772 |
| 流動負債計 | 39,163,927 | 20,395,466 |
| 負債の部合計 | 39,163,927 | 20,395,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,393,445 | 1,882,279,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,942,521,057 | 3,032,037,793 |
| （分配準備積立金） | 1,547,567,315 | 1,399,883,908 |
| 元本等合計 | 4,769,914,502 | 4,914,317,260 |
| 純資産の部合計 | 4,769,914,502 | 4,914,317,260 |
| 負債・純資産合計 | 4,809,078,429 | 4,934,712,726 |
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