DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,552,171 | 13,413,202 |
| 親投資信託受益証券 | 3,343,010,727 | 3,627,081,191 |
| 未収入金 | 101,400 | 92,300 |
| 流動資産計 | 3,353,664,298 | 3,640,586,693 |
| 資産の部合計 | 3,353,664,298 | 3,640,586,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,132,780 | 5,957,690 |
| 未払受託者報酬 | 353,180 | 412,348 |
| 未払委託者報酬 | 5,105,699 | 5,960,909 |
| その他未払費用 | 80,188 | 93,636 |
| 流動負債計 | 9,671,847 | 12,424,583 |
| 負債の部合計 | 9,671,847 | 12,424,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,046,672 | 1,727,879,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,715,945,779 | 1,900,282,472 |
| （分配準備積立金） | 737,251,365 | 669,787,838 |
| 元本等合計 | 3,343,992,451 | 3,628,162,110 |
| 純資産の部合計 | 3,343,992,451 | 3,628,162,110 |
| 負債・純資産合計 | 3,353,664,298 | 3,640,586,693 |
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