DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,507,839 | 7,826,890 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,457,425 | 2,705,374,233 |
| 未収入金 | 7,839,556 | 655,365 |
| 流動資産計 | 2,528,804,820 | 2,713,856,488 |
| 資産の部合計 | 2,528,804,820 | 2,713,856,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,991,196 | 2,812,029 |
| 未払受託者報酬 | 290,604 | 319,187 |
| 未払委託者報酬 | 4,201,274 | 4,614,211 |
| その他未払費用 | 65,970 | 72,459 |
| 流動負債計 | 14,549,044 | 7,817,886 |
| 負債の部合計 | 14,549,044 | 7,817,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,427,432 | 1,537,322,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,087,828,344 | 1,168,715,863 |
| （分配準備積立金） | 343,448,996 | 317,659,234 |
| 元本等合計 | 2,514,255,776 | 2,706,038,602 |
| 純資産の部合計 | 2,514,255,776 | 2,706,038,602 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,804,820 | 2,713,856,488 |
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