DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,645,453 | 12,327,526 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,345,470 | 2,331,522,610 |
| 未収入金 | 1,989,060 | 2,014,287 |
| 流動資産計 | 2,234,979,983 | 2,345,864,423 |
| 資産の部合計 | 2,234,979,983 | 2,345,864,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,450,247 | 9,594,197 |
| 未払受託者報酬 | 242,015 | 269,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,498,912 | 3,890,224 |
| その他未払費用 | 54,931 | 61,069 |
| 流動負債計 | 7,246,105 | 13,814,579 |
| 負債の部合計 | 7,246,105 | 13,814,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,244,456 | 1,299,212,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 956,489,422 | 1,032,837,786 |
| （分配準備積立金） | 424,775,684 | 370,213,602 |
| 元本等合計 | 2,227,733,878 | 2,332,049,844 |
| 純資産の部合計 | 2,227,733,878 | 2,332,049,844 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,979,983 | 2,345,864,423 |
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