DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,922,319 | 19,724,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,815,662 | 1,793,747,263 |
| 未収入金 | 5,977,000 | 1,456,761 |
| 流動資産計 | 1,456,714,981 | 1,814,928,246 |
| 資産の部合計 | 1,456,714,981 | 1,814,928,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,538,102 | 17,449,105 |
| 未払受託者報酬 | 265,461 | 189,463 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,228 | 2,739,321 |
| その他未払費用 | 37,636 | 42,982 |
| 流動負債計 | 11,489,427 | 20,420,871 |
| 負債の部合計 | 11,489,427 | 20,420,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,417,833 | 1,220,428,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,807,721 | 574,079,296 |
| （分配準備積立金） | 95,305,735 | 82,597,520 |
| 元本等合計 | 1,445,225,554 | 1,794,507,375 |
| 純資産の部合計 | 1,445,225,554 | 1,794,507,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,714,981 | 1,814,928,246 |
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